Brise Agilysys, Inc. (AGYS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite Agilysys, Inc. (AGYS) Et essayer d'évaluer sa force financière? Avec une capitalisation boursière de 1,93 milliard de dollars et un Ratio P / E de 89,6, La valorisation de l'entreprise est-elle justifiée? Alors que Agilysys a démontré une forte croissance des revenus, signalant un record 69,6 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2025, en haut 14.9% de l'année précédente, et un 20% L'augmentation en glissement annuel du bénéfice brut, est-ce suffisant pour compenser un préoccupant 75% Retrait en glissement annuel du revenu net et un stupéfiant 152% Endettement? Plonger comme nous disséquons Agilysys Les mesures financières, évaluer ses perspectives de croissance contre les risques potentiels et vous fournir les informations nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Agilysys, Inc. (AGYS) Analyse des revenus

Agilysys, Inc. (AGYS) génère des revenus principalement par le biais de logiciels, de services et de solutions matérielles adaptées à l'industrie hôtelière. Ces offres comprennent des systèmes de gestion immobilière, des solutions de points de vente, des stocks et des achats et des services connexes. La compréhension de la rupture de ces sources de revenus fournit des informations essentielles sur la santé financière et les domaines de croissance de l'entreprise.

Agilysys, Inc. (AGYS) a démontré des performances financières solides au cours de l'exercice 2024. Les revenus nets totaux de l'exercice clos le 31 mars 2024, atteignent 321,5 millions de dollars, marquant un 14.1% augmentation par rapport à la 281,8 millions de dollars rapporté au cours de l'exercice 2023. Cette croissance reflète une forte demande pour les solutions de l'entreprise et une exécution efficace de ses initiatives stratégiques.

Voici un aperçu détaillé de Agilysys, Inc. (AGYS) Stronces de revenus:

• Logiciel: Les revenus des abonnements et licences logiciels sont un contributeur important.
• Services: Cela comprend les services professionnels, la maintenance et le soutien, qui sont cruciaux pour les revenus récurrents.
• Matériel: Les ventes de composants matériels intégrés à leurs solutions logicielles ajoutent également à la source de revenus.
• Régions géographiques: Les revenus sont générés à partir des régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord étant le plus grand marché.

Un examen plus approfondi des résultats de l'exercice 2024 révèle les éléments suivants:

Pour l'exercice clos le 31 mars 2024, Agilysys, Inc. (AGYS) a déclaré une augmentation significative des revenus récurrents, qui comprend les revenus du SaaS, de l'abonnement et de la maintenance. Les revenus récurrents atteints 219,8 millions de dollars, en haut 17.7% depuis 186,8 millions de dollars l'année précédente. Cela indique une forte évolution vers des sources de revenus plus prévisibles et durables.

Voici un résumé de la performance des revenus d'Agilysys, Inc. (AGYS):

En analysant ces chiffres, il est évident que les revenus récurrents sont un moteur clé de la croissance d'Agilysys, Inc. (AGYS). La capacité de l'entreprise à augmenter sa base de revenus récurrente est un signe positif pour sa stabilité financière à long terme. La croissance du total des revenus nets souligne encore la demande croissante de ses solutions complètes dans le secteur de l'hôtellerie.

Les investisseurs intéressés par une compréhension plus approfondie d'Agilysys, Inc. (AGYS) et de son investisseur profile peut explorer des informations supplémentaires ici: Explorer Agilysys, Inc. (AGYS) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Agilysys, Inc. (AGYS) Métriques de rentabilité

L'évaluation de la rentabilité d'Agilysys, Inc. (AGYS) consiste à examiner plusieurs mesures financières clés qui donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, ses actifs et ses capitaux propres. Ces mesures comprennent la marge bénéficiaire brute, la marge bénéficiaire d'exploitation et la marge bénéficiaire nette. L'analyse de ces chiffres au fil du temps et les comparer aux moyennes de l'industrie aide les investisseurs à comprendre la santé financière et l'efficacité opérationnelle d'Agilysys.

Les performances financières d'Agilysys peuvent être comprises davantage à travers ses ratios de rentabilité. Voici un aperçu de quelques points clés de données:

• Bénéfice brut: Pour l'exercice 2024, Agilysys a déclaré un bénéfice brut de 371,1 millions de dollars.
• Résultat d'exploitation: Le résultat d'exploitation pour la même période était 64,5 millions de dollars.
• Revenu net: Agilysys a obtenu un revenu net de 42,4 millions de dollars pour l'exercice 2024.

Ces chiffres sont cruciaux pour calculer les marges bénéficiaires, qui sont des indicateurs essentiels de la rentabilité.

Voici un résumé des mesures de rentabilité d'Agilysys basées sur les dernières données d'exercice:

Pour acquérir une compréhension complète de la situation financière d'Agilysys, il est également important de considérer qui investit dans l'entreprise et leurs motivations. En savoir plus dans cet investisseur détaillé profile: Explorer Agilysys, Inc. (AGYS) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Agilysys, Inc. (AGYS) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre comment Agilysys, Inc. (AGYS) finance ses opérations et sa croissance est crucial pour les investisseurs. Cela consiste à analyser les niveaux de dette de l'entreprise, son ratio dette / capital-investissement et comment il utilise stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses activités.

Depuis l'exercice 2024:

• Agilysys, Inc. avait une dette totale de 144,28 millions de dollars.
• La dette à long terme de l'entreprise se tenait à 144,28 millions de dollars.
• Aucune dette à court terme n'a été signalée.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure importante pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Pour Agilysys, Inc. (AGYS), le ratio dette / capital-investissement est calculé en divisant la dette totale par les capitaux propres totaux. Selon les données les plus récentes:

• Dette totale: 144,28 millions de dollars
• Équité totale: 291,33 millions de dollars

Sur la base de ces chiffres, le ratio dette / capital-investissement d'Agilysys, Inc. est approximativement 0.495. Cela indique que pour chaque dollar de capitaux propres, Agilysys a environ 49,5 cents de la dette. La comparaison de cela aux normes de l'industrie aide à évaluer si Agilysys est plus ou moins exploité que ses pairs. L'industrie technologique, dans laquelle Agilysys opère, voit souvent des ratios de dette / capital-investissement variés en fonction du secteur spécifique et du stade de croissance de l'entreprise.

Les activités financières récentes, telles que les émissions de dette ou le refinancement, peuvent fournir une idée de la stratégie financière d'Agilysys, Inc. (AGYS). Cependant, des détails spécifiques sur les modifications récentes des notations de crédit ou les activités de refinancement nécessiteraient des nouvelles et des rapports financiers à jour.

Agilysys, Inc. (AGYS) équilibre la dette et les capitaux propres pour optimiser sa structure de capital. La décision d'utiliser le financement de la dette ou le financement des actions dépend de divers facteurs, notamment les conditions du marché, les taux d'intérêt et les perspectives de croissance de la société. Une approche équilibrée garantit qu'Agilysys peut financer ses initiatives de croissance sans prendre un risque financier excessif.

Voici un tableau résumant les chiffres de la dette et des actions d'Agilysys, Inc. pour l'année 2024:

Pour plus d'informations sur l'investisseur d'Agilysys, Inc. (AGYS) profile, Vous pourriez trouver cette ressource utile: Explorer Agilysys, Inc. (AGYS) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Agilysys, Inc. (AGYS) Liquidité et solvabilité

Les ratios de liquidité sont essentiels pour évaluer la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme. Examinons la position de liquidité d'Agilysys, Inc. (AGYS) à l'aide de mesures financières clés.

Rapports actuels et rapides: Ces ratios donnent un aperçu de la capacité d'Agilysys, Inc. (AGYS) à couvrir ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Pour l'exercice 2024, Agilysys, Inc. (AGYS) a signalé un Ratio de courant de 1,31. Cela indique que l'entreprise a $1.31 des actifs actuels pour chaque $1.00 des passifs actuels. Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, se tenait à 1.23 pour la même période. Cette mesure plus conservatrice suggère qu'Agilysys, Inc. (AGYS) $1.23 d'actifs facilement liquides pour couvrir chaque dollar de passifs actuels.

Tendances du fonds de roulement: L'analyse de la tendance du fonds de roulement - la différence entre les actifs actuels et les passifs actuels - aide à comprendre l'efficacité opérationnelle et la santé financière à court terme d'Agilysys, Inc. (AGYS). En 2024, Agilysys, Inc. (AGYS) avait un fonds de roulement de 71,73 millions de dollars, par rapport à 57,47 millions de dollars en 2023, et 41,67 millions de dollars en 2022. Cela montre une augmentation du fonds de roulement, ce qui pourrait indiquer une meilleure santé financière à court terme.

Énoncés de trésorerie Overview: Un examen des états de trésorerie d'Agilysys, Inc. (AGYS) fournit une compréhension plus approfondie de sa liquidité. Voici un résumé des activités de trésorerie pour l'exercice 2024:

• Flux de trésorerie d'exploitation: L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 49,45 millions de dollars.
• Investir des flux de trésorerie: L'argent net utilisé pour les activités d'investissement a totalisé 17,45 millions de dollars.
• Financement des flux de trésorerie: L'argent net utilisé pour les activités de financement était 1,75 million de dollars.

Agilysys, Inc. (AGYS) démontre des flux de trésorerie positifs des opérations, ce qui est un signe sain. Les activités d'investissement ont utilisé des espèces, principalement pour les acquisitions d'entreprises et l'achat de propriétés et d'équipements, reflétant les investissements stratégiques dans la croissance. Les activités de financement ont également utilisé des espèces, principalement pour les rachats d'actions.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Agilysys, Inc. (AGYS) présente plusieurs forces de liquidité:

• Ratios de courant et rapides forts: Les deux ratios sont supérieurs à 1, indiquant une solide capacité à respecter les obligations à court terme.
• Flux de trésorerie de fonctionnement positif: La société génère des espèces substantielles à partir de ses opérations.
• Augmentation du fonds de roulement: La tendance à la hausse du fonds de roulement suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la santé financière.

Voici un aperçu des données financières clés d'Agilysys, Inc. (AGYS):

Vous souhaitez en savoir plus sur les investisseurs derrière Agilysys, Inc. (AGYS)? Vérifier: Explorer Agilysys, Inc. (AGYS) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Agilysys, Inc. (AGYS) Analyse d'évaluation

Pour déterminer si Agilysys, Inc. (AGYS) est surévalué ou sous-évalué, plusieurs ratios et indicateurs financiers clés doivent être pris en compte. Ceux-ci incluent le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et les ratios de valeur / ebitda d'entreprise (EV / EBITDA), ainsi que les tendances du cours des actions, le rendement des dividendes, les ratios de paiement (le cas échéant) et le consensus des analystes.

Voici une ventilation de ces éléments:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): En avril 2025, le rapport P / E pour Agilysys se pose de 86.81 à 97.57. Un rapport récent indique un rapport p / e traîné de 91.63. Historiquement, Agilysys Le rapport P / E a fluctué et, à partir d'une date récente, il se situe à 91.52, qui est un 21% Remise par rapport à la médiane de ses pairs de 116.18.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour Agilysys est approximativement 7.45 à 7.57. Selon une source, le rapport P / B est 7.45 Au 17 avril 2025, qui est un 8% prime à la médiane de ses pairs de 6.87.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA pour Agilysys est autour 53.19 à 69.94. Un calcul détaillé montre un rapport EV / EBITDA de 53.19 à compter du 18 avril 2025, basé sur une valeur d'entreprise de 1 919,06 millions de dollars et ttm ebitda de 36,08 millions de dollars. Une autre source répertorie l'EV / EBITDA comme 58.52.

Tendances des cours des actions:

• Le cours de l'action de Agilysys Depuis le 17 avril 2025, $69.45.
• Au cours de la dernière année, le cours de l'action a chuté d'environ 15.05%.
• Le haut de 52 semaines est $142.64et le bas de 52 semaines est $63.71.
• Le prix de clôture élevé de tous les temps était $141.74 le 17 décembre 2024.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes:

• Agilysys Ne paie pas actuellement des dividendes. Le dernier paiement de dividende a eu lieu le 3 août 2009. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%.

Consensus d'analyste:

• Les analystes ont donné Agilysys (Agys) une note consensuelle de Achat fort.
• Au 18 avril 2025, 7 analystes ont analysé l'action, avec des recommandations allant d'un achat fort à l'achat.
• L'objectif de prix d'analyste moyen est $122.67, avec certaines estimations aussi élevées que $178.00 Et aussi bas que $90.00.
• Une source indique un objectif de prix de $102, suggérant un potentiel 46.87% augmenter par rapport au cours actuel des actions.

Voici un tableau résumant les mesures d'évaluation pour Agilysys, Inc. (AGYS):

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter: Brise Agilysys, Inc. (AGYS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Agilysys, Inc. (AGYS) Facteurs de risque

Agilysys, Inc. (AGYS) fait face à une variété de risques qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques proviennent des facteurs internes et externes, notamment la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions globales du marché. Les investisseurs doivent être conscients de ces défis potentiels pour prendre des décisions éclairées.

Voici quelques domaines de risque clés pour Agilysys, Inc. (AGYS):

• Concours intense: Le marché des logiciels hôteliers est très compétitif. Agilysys, Inc. (AGYS) est en concurrence avec de nombreuses entreprises, dont de grands acteurs bien établis et des entreprises spécialisées plus petites. Une concurrence accrue pourrait entraîner des pressions sur les prix, une réduction des parts de marché et une baisse de la rentabilité.
• Changements technologiques rapides: L'industrie technologique se caractérise par une innovation rapide et en évolution des demandes des clients. Agilysys, Inc. (AGYS) doit continuellement investir dans la recherche et le développement pour maintenir ses produits et services à jour. Le fait de ne pas s'adapter aux nouvelles technologies pourrait rendre leurs offres obsolètes.
• Ralentissement économique: Les récessions économiques ou les ralentissements dans l'industrie hôtelière pourraient affecter négativement les revenus et les revenus d'Agilysys, Inc. (AGYS). La réduction des dépenses de voyage et de restauration pourrait entraîner une baisse de la demande pour leurs solutions logicielles.
• Sécurité et confidentialité des données: Agilysys, Inc. (AGYS) gère les données des clients sensibles, ce qui en fait une cible pour les cyberattaques. Une violation de données pourrait entraîner des pertes financières importantes, des dommages de réputation et des passifs juridiques. La conformité aux réglementations de confidentialité des données ajoute à la complexité et au coût des opérations.
• Dépendance à l'égard du personnel clé: Le succès de l'entreprise dépend, en partie, des contributions de ses principaux dirigeants et de ses membres techniques. La perte de ces personnes pourrait perturber les opérations et retarder les initiatives stratégiques.

Le formulaire 10-K d'Agilysys, Inc. (AGYS), déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), fournit des informations détaillées sur ces facteurs de risque et d'autres. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces dépôts pour acquérir une compréhension complète des risques auxquels l'entreprise est confrontée.

Les stratégies d'atténuation peuvent inclure:

• Investir dans des mesures de cybersécurité pour protéger les données et les systèmes.
• Diversification des offres de produits et de services pour réduire la dépendance à l'égard des marchés spécifiques.
• L'élaboration de la continuité des activités prévoit de lutter contre les perturbations potentielles.
• Surveiller les changements réglementaires et adapter les pratiques commerciales en conséquence.

Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs évaluant la santé financière et les perspectives d'avenir d'Agilysys, Inc. (AGYS).

Plus d'informations sur Agilysys, Inc. (AGYS) La santé financière peut être trouvée ici: Brise Agilysys, Inc. (AGYS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Agilysys, Inc. (AGYS) Opportunités de croissance

Agilysys, Inc. (AGYS) démontre des perspectives de croissance futures prometteuses tirées par plusieurs facteurs clés. Ceux-ci englobent les innovations de produits, les extensions du marché stratégique, les acquisitions et les principales initiatives stratégiques.

Les principaux moteurs de croissance pour Agilysys comprennent:

• Innovation de produit: Développement continu et introduction de nouvelles solutions de logiciels et de services adaptées à l'industrie hôtelière.
• Extension du marché: Étendre sa portée dans les nouvelles régions géographiques et les segments de l'hôtellerie.
• Acquisitions: Acquisitions stratégiques pour élargir ses offres de produits et sa clientèle.

Agilysys a montré une croissance cohérente des revenus. Par exemple, le chiffre d'affaires net total pour l'exercice 2024 a été déclaré à 324,2 millions de dollars, une augmentation de 14.1% par rapport à l'exercice 2023. Les revenus récurrents ont également augmenté à 205,9 millions de dollars, représentant 63.5% du total des revenus nets. Cette base de revenus récurrente substantielle fournit une base stable pour la croissance future.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices suggèrent une trajectoire positive. Bien que des projections prospectives spécifiques puissent fluctuer, les analystes prévoient généralement une croissance continue dictée par les facteurs mentionnés ci-dessus. Les investisseurs doivent se référer aux derniers appels de bénéfices et aux présentations des investisseurs pour les estimations les plus à jour.

Les initiatives stratégiques et les partenariats qui peuvent stimuler la croissance future comprennent:

• Solutions basées sur le cloud: Migration continue et adoption de ses solutions basées sur le cloud, offrant une évolutivité et des sources de revenus récurrentes.
• Partenariats stratégiques: Collaborations avec d'autres fournisseurs de technologies et acteurs de l'industrie hôtelière pour améliorer ses offres et sa portée de marché.
• Concentrez-vous sur l'expérience client: Les initiatives visaient à améliorer la satisfaction et la rétention des clients, conduisant à une valeur accrue de la vie des clients.

Agilysys possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement pour la croissance future:

• Expertise spécialisée: Connaissances profondes de l'industrie et solutions sur mesure pour le secteur de l'hôtellerie.
• Base de clientèle établie: Une clientèle solide et fidèle, offrant des revenus et des opportunités récurrents pour la vente au courant et la vente croisée.
• Suite complète de produits: Un large éventail de solutions logicielles et de services couvrant divers aspects de la gestion hôtelière.

Agilysys se concentre également sur l'innovation. Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, les logiciels et les revenus SaaS de la société ont augmenté de 17.8% à 64,5 millions de dollars. Cette croissance indique la capacité de l'entreprise à s'adapter à l'évolution des demandes du marché et à fournir des solutions innovantes.

Voici un aperçu de la performance financière d'Agilysys, Inc. (AGYS):

Pour plus d'informations sur Agilysys, Inc. (AGYS), pensez à la lecture: Explorer Agilysys, Inc. (AGYS) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?