Quebrando a Saúde Financeira Agilysys, Inc. (AGYS): Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Agilysys, Inc. (Agys) E tentando avaliar sua força financeira? Com uma capitalização de mercado de US $ 1,93 bilhão e a Razão P/E de 89,6, a avaliação da empresa é justificada? Enquanto Agilysys demonstrou um forte crescimento de receita, relatando um registro US $ 69,6 milhões No terceiro trimestre do ano fiscal 2025, acima 14.9% do ano anterior e um 20% aumento ano a ano no lucro bruto, isso é suficiente para compensar um preocupante 75% encolhimento ano a ano no lucro líquido e um impressionante 152% surto de dívida? Mergulhar enquanto dissecamos Agilysys Métricas financeiras, avaliar suas perspectivas de crescimento contra riscos potenciais e fornecer as idéias necessárias para tomar decisões de investimento informadas.

Análise de receita Agilysys, Inc. (AGYS)

A Agilysys, Inc. (AGYS) gera receita principalmente por meio de soluções de software, serviços e hardware adaptadas ao setor de hospitalidade. Essas ofertas incluem sistemas de gerenciamento de propriedades, soluções de ponto de venda, inventário e compras e serviços relacionados. A compreensão da discriminação desses fluxos de receita fornece informações importantes sobre a saúde financeira e as áreas de crescimento da empresa.

A Agilysys, Inc. (AGYS) demonstrou desempenho financeiro robusto no ano fiscal de 2024. Receita líquida total do exercício encerrado em 31 de março de 2024, alcançou US $ 321,5 milhões, marcando a 14.1% aumentar em comparação com o US $ 281,8 milhões relatado no ano fiscal de 2023. Esse crescimento reflete uma forte demanda pelas soluções da empresa e a execução eficaz de suas iniciativas estratégicas.

Aqui está uma visão detalhada dos fluxos de receita Agilysys, Inc. (AGYS):

• Software: A receita de assinaturas de software e licenças é um contribuinte significativo.
• Serviços: Isso inclui serviços profissionais, manutenção e suporte, que são cruciais para a receita recorrente.
• Hardware: As vendas de componentes de hardware integrados às suas soluções de software também aumentam o fluxo de receita.
• Regiões geográficas: A receita é gerada pelas regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, com a América do Norte sendo o maior mercado.

Um exame mais detalhado dos resultados do ano fiscal de 2024 revela o seguinte:

Para o exercício encerrado em 31 de março de 2024, a Agilysys, Inc. (AGYS) relatou um aumento significativo na receita recorrente, que inclui SaaS, assinatura e receita de manutenção. Receita recorrente atingida US $ 219,8 milhões, acima 17.7% de US $ 186,8 milhões no ano anterior. Isso indica uma forte mudança para fluxos de receita mais previsíveis e sustentáveis.

Aqui está um resumo do desempenho da receita Agilysys, Inc. (AGYS):

Analisando esses números, é evidente que a receita recorrente é um fator -chave do crescimento da Agilysys, Inc. (AGYS). A capacidade da empresa de aumentar sua base de receita recorrente é um sinal positivo para sua estabilidade financeira de longo prazo. O crescimento da receita líquida total ressalta ainda mais a crescente demanda por suas soluções abrangentes no setor de hospitalidade.

Investidores interessados ​​em um entendimento mais profundo da Agilysys, Inc. (AGYS) e seu investidor profile Pode explorar informações adicionais aqui: Explorando o investidor Agilysys, Inc. (AGYS) Profile: Quem está comprando e por quê?

Agilysys, Inc. (AGYS) Métricas de rentabilidade

A avaliação da lucratividade da Agilysys, Inc. (AGYS) envolve o exame de várias métricas financeiras importantes que fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de gerar ganhos em relação à sua receita, ativos e equidade. Essas métricas incluem margem de lucro bruto, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido. Analisar esses números ao longo do tempo e compará -los às médias da indústria ajuda os investidores a entender a saúde financeira e a eficiência operacional de Agilysys.

O desempenho financeiro de Agilysys pode ser entendido ainda mais por meio de seus índices de lucratividade. Aqui está uma olhada em alguns pontos importantes de dados:

• Lucro bruto: Para o ano fiscal de 2024, Agilysys relatou um lucro bruto de US $ 371,1 milhões.
• Receita operacional: A receita operacional para o mesmo período foi US $ 64,5 milhões.
• Resultado líquido: Agilysys alcançou um lucro líquido de US $ 42,4 milhões Para o ano fiscal de 2024.

Esses números são cruciais para calcular as margens de lucro, que são indicadores essenciais de lucratividade.

Aqui está um resumo das métricas de rentabilidade de Agilysys com base nos dados mais recentes do ano fiscal:

Para obter uma compreensão abrangente da posição financeira de Agilysys, também é importante considerar quem está investindo na empresa e suas motivações. Saiba mais neste investidor detalhado profile: Explorando o investidor Agilysys, Inc. (AGYS) Profile: Quem está comprando e por quê?

AGILYSYS, INC. (AGYS) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

A compreensão de como a Agilysys, Inc. (AGYS) financia suas operações e crescimento é crucial para os investidores. Isso envolve a análise dos níveis de dívida da empresa, seu índice de dívida / patrimônio e como ela usa estrategicamente dívida e patrimônio líquido para financiar suas atividades.

A partir do ano fiscal de 2024:

• Agilysys, Inc. tinha uma dívida total de US $ 144,28 milhões.
• A dívida de longo prazo da empresa estava em US $ 144,28 milhões.
• Não houve dívida de curto prazo relatada.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica significativa para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Para Agilysys, Inc. (AGYS), a relação dívida / patrimônio é calculada dividindo a dívida total pelo patrimônio total. De acordo com os dados mais recentes:

• Dívida total: US $ 144,28 milhões
• Patrimônio total: US $ 291,33 milhões

Com base nesses números, a relação dívida / patrimônio da Agilysys, Inc. (AGYS) é aproximadamente 0.495. Isso indica que para cada dólar de patrimônio, Agilysys tem sobre 49,5 centavos de dívida. Comparar isso com os padrões da indústria ajuda a avaliar se Agilysys é mais ou menos alavancado do que seus pares. O setor de tecnologia, em que Agilysys opera, geralmente vê as variadas taxas de dívida / patrimônio, dependendo do setor específico e do estágio de crescimento da empresa.

Atividades financeiras recentes, como emissões de dívidas ou refinanciamento, podem fornecer informações sobre a estratégia financeira da Agilysys, Inc. (AGYS). No entanto, detalhes específicos sobre mudanças recentes de classificações de crédito ou atividades de refinanciamento exigiriam notícias e relatórios financeiros atualizados.

A Agilysys, Inc. (AGYS) equilibra a dívida e o patrimônio líquido para otimizar sua estrutura de capital. A decisão de usar o financiamento da dívida ou o financiamento de ações depende de vários fatores, incluindo condições de mercado, taxas de juros e as perspectivas de crescimento da empresa. Uma abordagem equilibrada garante que a Agilysys possa financiar suas iniciativas de crescimento sem assumir riscos financeiros excessivos.

Aqui está uma tabela resumindo os números de dívida e capital da Agilysys, Inc. (Agys) para o ano fiscal de 2024:

Para mais informações sobre o investidor da Agilysys, Inc. (AGYS) profile, Você pode achar esse recurso útil: Explorando o investidor Agilysys, Inc. (AGYS) Profile: Quem está comprando e por quê?

Agilysys, Inc. (Agys) Liquidez e solvência

Os índices de liquidez são vitais para avaliar a capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo. Vamos examinar a posição de liquidez da Agilysys, Inc. (AGYS) usando as principais métricas financeiras.

Razões atuais e rápidos: Esses índices fornecem informações sobre a capacidade da Agilysys, Inc. (AGYS) de cobrir seus passivos atuais com seus ativos atuais. Para o ano fiscal de 2024, Agilysys, Inc. (Agys) relatou um proporção atual de 1,31. Isso indica que a empresa tem $1.31 de ativos circulantes para cada $1.00 de passivos circulantes. O proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, ficou em 1.23 pelo mesmo período. Esta medida mais conservadora sugere que a Agilysys, Inc. (AGYS) tem $1.23 de ativos prontamente líquidos para cobrir cada dólar de passivos circulantes.

Tendências de capital de giro: Analisando a tendência no capital de giro-a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes-ajuda a entender a eficiência operacional e a saúde financeira de curto prazo da Agilysys, Inc. (AGYS). Em 2024, Agilysys, Inc. (AGYS) tinha um capital de giro de US $ 71,73 milhões, comparado com US $ 57,47 milhões em 2023, e US $ 41,67 milhões em 2022. Isso mostra um aumento no capital de giro, o que pode indicar uma melhor saúde financeira de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview: Uma revisão das declarações de fluxo de caixa da Agilysys, Inc. (AGYS) fornece uma compreensão mais profunda de sua liquidez. Aqui está um resumo das atividades de fluxo de caixa para o ano fiscal de 2024:

• Fluxo de caixa operacional: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 49,45 milhões.
• Investindo fluxo de caixa: Dinheiro líquido usado para atividades de investimento totalizou US $ 17,45 milhões.
• Financiamento de fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado para atividades de financiamento foi US $ 1,75 milhão.

A Agilysys, Inc. (AGYS) demonstra fluxo de caixa positivo das operações, que é um sinal saudável. As atividades de investimento utilizaram dinheiro, principalmente para aquisições de negócios e a compra de propriedades e equipamentos, refletindo investimentos estratégicos em crescimento. As atividades de financiamento também usavam dinheiro, principalmente para recompras de ações.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

A Agilysys, Inc. (AGYS) exibe várias forças de liquidez:

• Razões de corrente e rápida fortes: Ambas as proporções estão acima de 1, indicando uma sólida capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.
• Fluxo de caixa operacional positivo: A empresa gera dinheiro substancial a partir de suas operações.
• Aumentando o capital de giro: A tendência ascendente no capital de giro sugere melhor eficiência operacional e saúde financeira.

Aqui está uma olhada nos principais dados financeiros da Agilysys, Inc. (AGYS):

Interessado em aprender mais sobre os investidores por trás da Agilysys, Inc. (AGYS)? Confira: Explorando o investidor Agilysys, Inc. (AGYS) Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação Agilysys, Inc. (AGYS)

Para determinar se Agilysys, Inc. (Agys) está supervalorizado ou subvalorizado, vários índices financeiros importantes e indicadores devem ser considerados. Isso inclui os índices de preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA), bem como tendências de preços das ações, rendimento de dividendos, índices de pagamento (se aplicável) e consenso de analista.

Aqui está um colapso desses elementos:

• Relação preço-lucro (P/E): Em abril de 2025, a relação P/E para Agilysys varia de 86.81 para 97.57. Um relatório recente indica uma relação P/E à direita de 91.63. Historicamente, Agilysys A relação P/E flutuou e, a partir de uma data recente, fica em 91.52, que é um 21% desconto em comparação com a mediana de seus pares de 116.18.
• Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B para Agilysys é aproximadamente 7.45 para 7.57. De acordo com uma fonte, a proporção P/B é 7.45 em 17 de abril de 2025, que é um 8% Premium para a mediana de seus pares de 6.87.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA para Agilysys está por perto 53.19 para 69.94. Um cálculo detalhado mostra uma relação EV/EBITDA de 53.19 em 18 de abril de 2025, com base em um valor corporativo de US $ 1.919,06 milhões e TTM Ebitda de US $ 36,08 milhões. Outra fonte lista o EV/Ebitda como 58.52.

Tendências do preço das ações:

• O preço das ações de Agilysys em 17 de abril de 2025, era $69.45.
• No ano passado, o preço das ações caiu aproximadamente 15.05%.
• A alta de 52 semanas é $142.64, e a baixa de 52 semanas é $63.71.
• O preço de fechamento de todos os tempos foi $141.74 em 17 de dezembro de 2024.

Índice de rendimento e pagamento de dividendos:

• Agilysys Atualmente, não paga dividendos. O último pagamento de dividendos foi em 3 de agosto de 2009. Portanto, o rendimento de dividendos é 0%.

Consenso de analistas:

• Analistas deram Agilysys (Agys) uma classificação de consenso de Compra forte.
• Em 18 de abril de 2025, 7 analistas analisaram as ações, com recomendações que variam de compra forte a compra.
• A meta de preço médio do analista é $122.67, com algumas estimativas tão altas quanto $178.00 e tão baixo quanto $90.00.
• Uma fonte indica uma meta de preço de $102, sugerindo um potencial 46.87% aumento do preço atual das ações.

Aqui está uma tabela resumindo as medidas de avaliação para Agilysys, Inc. (Agys):

Para mais informações, você também pode conferir: Quebrando a Saúde Financeira Agilysys, Inc. (AGYS): Insights -chave para investidores

Fatores de risco Agilysys, Inc. (AGYS)

A Agilysys, Inc. (AGYS) enfrenta uma variedade de riscos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos decorrem de fatores internos e externos, incluindo concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições gerais de mercado. Os investidores precisam estar cientes desses possíveis desafios para tomar decisões informadas.

Aqui estão algumas áreas -chave de risco para Agilysys, Inc. (AGYS):

• Concorrência intensa: O mercado de software de hospitalidade é altamente competitivo. A Agilysys, Inc. (AGYS) compete com inúmeras empresas, incluindo jogadores grandes e bem estabelecidos e empresas menores e especializadas. O aumento da concorrência pode levar a pressões de preços, participação de mercado reduzida e diminuição da lucratividade.
• Mudanças tecnológicas rápidas: O setor de tecnologia é caracterizado por inovação rápida e demandas em evolução dos clientes. A Agilysys, Inc. (AGYS) deve investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento para manter seus produtos e serviços atualizados. A falha em se adaptar às novas tecnologias pode tornar suas ofertas obsoletas.
• Crise econômica: Recessões econômicas ou desacelerações no setor de hospitalidade podem afetar negativamente a receita e os ganhos da Agilysys, Inc. (AGYS). Os gastos reduzidos para viagens e refeições podem levar a uma menor demanda por suas soluções de software.
• Segurança de dados e privacidade: A Agilysys, Inc. (AGYS) lida com dados confidenciais do cliente, tornando -os um alvo para ataques cibernéticos. Uma violação de dados pode resultar em perdas financeiras significativas, danos à reputação e passivos legais. A conformidade com os regulamentos de privacidade de dados aumenta a complexidade e o custo das operações.
• Confiança no pessoal -chave: O sucesso da empresa depende, em parte, das contribuições de seus principais executivos e pessoal técnico. A perda desses indivíduos pode interromper as operações e atrasar as iniciativas estratégicas.

O Formulário 10-K da Agilysys, Inc. (AGYS), arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), fornece informações detalhadas sobre esses e outros fatores de risco. Os investidores devem revisar cuidadosamente esses registros para obter uma compreensão abrangente dos riscos que a empresa enfrenta.

As estratégias de mitigação podem incluir:

• Investir em medidas de segurança cibernética para proteger dados e sistemas.
• Diversificando as ofertas de produtos e serviços para reduzir a dependência de mercados específicos.
• Desenvolvimento de planos de continuidade de negócios para lidar com possíveis interrupções.
• Monitorar mudanças regulatórias e adaptar as práticas de negócios de acordo.

A compreensão desses riscos é crucial para os investidores que avaliam a saúde financeira e as perspectivas futuras da Agilysys, Inc. (AGYS).

Mais informações sobre a Saúde Financeira da Agilysys, Inc. (AGYS) podem ser encontradas aqui: Quebrando a Saúde Financeira Agilysys, Inc. (AGYS): Insights -chave para investidores

Agilysys, Inc. (AGYS) Oportunidades de crescimento

A Agilysys, Inc. (AGYS) demonstra perspectivas de crescimento futuras promissoras impulsionadas por vários fatores -chave. Eles abrangem inovações de produtos, expansões estratégicas do mercado, aquisições e iniciativas estratégicas importantes.

Os principais drivers de crescimento para Agilysys incluem:

• Inovação de produtos: Desenvolvimento contínuo e introdução de novas soluções de software e serviço adaptadas para o setor de hospitalidade.
• Expansão de mercado: Estendendo seu alcance para novas regiões geográficas e segmentos de hospitalidade.
• Aquisições: Aquisições estratégicas para ampliar suas ofertas de produtos e base de clientes.

Agilysys mostrou um crescimento consistente da receita. Por exemplo, a receita líquida total para o ano fiscal de 2024 foi relatada em US $ 324,2 milhões, um aumento de 14.1% comparado ao ano fiscal de 2023. A receita recorrente também aumentou para US $ 205,9 milhões, representando 63.5% de receita líquida total. Essa base de receita recorrente substancial fornece uma base estável para o crescimento futuro.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos sugerem uma trajetória positiva. Embora as projeções específicas prospectivas possam flutuar, os analistas geralmente antecipam o crescimento contínuo impulsionado pelos fatores mencionados acima. Os investidores devem se referir às mais recentes chamadas de ganhos e apresentações dos investidores para as estimativas mais atualizadas.

Iniciativas estratégicas e parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro incluem:

• Soluções baseadas em nuvem: A migração contínua e a adoção de suas soluções baseadas em nuvem, oferecendo escalabilidade e fluxos de receita recorrentes.
• Parcerias estratégicas: Colaborações com outros provedores de tecnologia e participantes do setor de hospitalidade para aprimorar suas ofertas e alcance do mercado.
• Concentre -se na experiência do cliente: Iniciativas destinadas a melhorar a satisfação e retenção do cliente, levando ao aumento do valor da vida útil do cliente.

Agilysys possui várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:

• Especialização especializada: Conhecimento profundo da indústria e soluções personalizadas para o setor de hospitalidade.
• Base de clientes estabelecida: Uma base de clientes forte e leal, fornecendo receita e oportunidades recorrentes para o vendedor e a venda cruzada.
• Suíte de produto abrangente: Uma ampla gama de soluções de software e serviço, cobrindo vários aspectos do gerenciamento de hospitalidade.

Agilysys também se concentra na inovação. Para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, as receitas de software e SaaS da empresa aumentaram por 17.8% para US $ 64,5 milhões. Esse crescimento é indicativo da capacidade da Companhia de se adaptar às mudanças nas demandas do mercado e fornecer soluções inovadoras.

Aqui está uma olhada no desempenho financeiro da Agilysys, Inc. (AGYS):

Para obter mais informações sobre Agilysys, Inc. (AGYS), considere a leitura: Explorando o investidor Agilysys, Inc. (AGYS) Profile: Quem está comprando e por quê?