Airgain, Inc. (AIRG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Airgain ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Airgain ، Inc. إيرادات إجمالية 77.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.8% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السيارات | 38.5 | 49.5% |
| ثابت لاسلكي | 22.3 | 28.7% |
| مَشرُوع | 17.0 | 21.8% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 62.4 مليون دولار (80.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 15.4 مليون دولار (19.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات التاريخية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 74.9 | 6.2% |
| 2022 | 75.0 | 0.1% |
| 2023 | 77.8 | 3.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- شريحة السيارات من ذوي الخبرة 5.6% نمو
- انخفض قطاع لاسلكي ثابت من قبل 2.3%
- نما قطاع المؤسسة 7.1%
غوص عميق في الربحية Airgain ، Inc. (Airg)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 4.8% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 3.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 42.6 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل إلى 6.9 مليون دولار
- تم مجموع الدخل الصافي 4.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 67.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 15.2 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 22.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 4.7% | 5.2% |
| العودة على الأسهم | 6.3% | 7.1% |
الدين مقابل الأسهم: How Airgain ، Inc. (Airg) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Airgain ، Inc. رافعة مالية محددة profile مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 20 مليون دولار الالتزام التام
- معدل فائدة متغير LIBOR + 3.25 ٪
- تاريخ الاستحقاق: 31 ديسمبر 2025
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 10.2 مليون
- نطاق سعر السهم الحالي: $4.50 - $5.25
- القيمة السوقية: 48.9 مليون دولار
تقييم السيولة Airgain ، Inc. (Airg)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.79 |
| رأس المال العامل | 14.3 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.1 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 12.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
يوضح تقييم الملاءة الاستقرار المالي المعتدل مع مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها وتوليد نقدي ثابت.
هل Airgain ، Inc. (Airg) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.4x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $8.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.72 - $12.15
- عائد الأرباح: 0.65%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
وجهات نظر تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $10.25
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 21.3%
- نسبة السعر إلى البيس: 1.6x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Airgain ، Inc. (Airg)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | المنافسة التكنولوجية المكثفة | 12.4 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 15.7% ضعف حصة السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- خطر تركيز الإيرادات مع 3 العملاء الرئيسيين الذين يمثلون 48.2% من إجمالي الإيرادات
- تقلبات الهامش الإجمالية تتراوح بين 37.6% ل 42.3%
- تحديات رأس المال العامل مع 6.2 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 22% من تصنيع المنتجات
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة المقدرة 1.8 مليون دولار سنويا
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التعرض المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | 4.5 مليون دولار استثمار البحث والتطوير | محفظة التكنولوجيا المتنوعة |
| توسع السوق | 12% هدف نمو الإيرادات الدولية | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Airgain ، Inc. (Airg)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتقدم التكنولوجي.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| البنية التحتية اللاسلكية | 12.5% | 8.3 مليار دولار |
| حلول المنزل المتصلة | 15.2% | 6.7 مليار دولار |
| اتصال السيارات | 18.7% | 5.9 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة المنتجات في تقنيات الهوائي اللاسلكية 5G
- زيادة تغلغل السوق الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تطوير حلول هوائي متعددة العناصر المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 98.5 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 112.7 مليون دولار | 14.4% |
| 2026 | 129.6 مليون دولار | 15.0% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا تصميم هوائي الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 37 براءات الاختراع
- العلاقات المعمول بها مع الشركات المصنعة للاتصالات الرئيسية
يركز التركيز الاستراتيجي للشركة على أسواق الاتصال الناشئة في وضعه للنمو المستقبلي القوي في قطاعات التكنولوجيا المتعددة.
Airgain, Inc. (AIRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.