Airgain, Inc. (AIRG) Bundle
Verständnis von Airegain, Inc. (Airg) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Airegain, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 77,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Automobil | 38.5 | 49.5% |
| Fixed Wireless | 22.3 | 28.7% |
| Unternehmen | 17.0 | 21.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 62,4 Millionen US -Dollar (80,2% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 15,4 Millionen US -Dollar (19,8% des Gesamtumsatzes)
Historische Umsatzwachstumstrends:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 74.9 | 6.2% |
| 2022 | 75.0 | 0.1% |
| 2023 | 77.8 | 3.8% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Automobilsegment erfahren 5.6% Wachstum
- Das festgelegte drahtlose Segment wurde von abgelehnt 2.3%
- Enterprise -Segment wuchs durch 7.1%
Ein tiefes Tauchgang in Airegain, Inc. (Airg) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 3.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 42,6 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis verringerte sich auf 6,9 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn insgesamt 4,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 67,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.7% | 5.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.3% | 7.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Airegain, Inc. (Airg) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Airegain, Inc. einen spezifischen finanziellen Hebelwirkung profile mit wichtigen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 20 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz von LIBOR + 3,25%
- Reifedatum: 31. Dezember 2025
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Hervorragende Stammaktien: 10,2 Millionen
- Aktuelle Aktienkursbereich: $4.50 - $5.25
- Marktkapitalisierung: 48,9 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Airegain, Inc. (Airg)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.82 | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.79 |
| Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,1 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Solvenzbewertung zeigt eine moderate finanzielle Stabilität mit überschaubarem Schuldenniveau und konsistenter Cash -Erzeugung.
Ist Airegain, Inc. (Airg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.4x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $8.45
- 52-wöchige Preisspanne: $5.72 - $12.15
- Dividendenrendite: 0.65%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungsperspektiven:
- Durchschnittliches Kursziel: $10.25
- Potenzieller Vorteil: 21.3%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1,6x
Wichtige Risiken gegenüber Airegain, Inc. (Airg)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver technologischer Wettbewerb | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | 15.7% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit 3 Hauptkunden vertreten 48.2% des Gesamtumsatzes
- Bruttomarge Volatilität zwischen zwischen 37.6% Zu 42.3%
- Herausforderungen des Betriebskapitals mit 6,2 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette betreffen 22% der Produktherstellung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 1,8 Millionen US -Dollar jährlich
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Exposition | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | 4,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition | Diversifiziertes Technologieportfolio |
| Markterweiterung | 12% Internationales Umsatzwachstumsziel | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Airegain, Inc. (Airg)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Drahtlose Infrastruktur | 12.5% | 8,3 Milliarden US -Dollar |
| Verbundene Heimlösungen | 15.2% | 6,7 Milliarden US -Dollar |
| Automobilkonnektivität | 18.7% | 5,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Produktportfolio in 5G drahtlosen Antennentechnologien
- Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung im asiatisch-pazifischen Raum
- Entwickeln Sie fortschrittliche Multi-Element-Antennenlösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 98,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 112,7 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| 2026 | 129,6 Millionen US -Dollar | 15.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Antennenentwurfstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 37 Patente
- Etablierte Beziehungen zu großen Telekommunikationsherstellern
Der strategische Fokus des Unternehmens auf aufstrebende Konnektivitätsmärkte positioniert es für ein robustes zukünftiges Wachstum in mehreren Technologien.
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