Airgain, Inc. (AIRG) Bundle
Comprendre AirGain, Inc. (Airg) Structure de revenus
Analyse des revenus
Airgain, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 77,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Automobile | 38.5 | 49.5% |
| Sans fil fixe | 22.3 | 28.7% |
| Entreprise | 17.0 | 21.8% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 62,4 millions de dollars (80,2% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 15,4 millions de dollars (19,8% des revenus totaux)
Tendances de croissance des revenus historiques:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 74.9 | 6.2% |
| 2022 | 75.0 | 0.1% |
| 2023 | 77.8 | 3.8% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Segment automobile expérimenté 5.6% croissance
- Le segment sans fil fixe refusé de 2.3%
- Le segment d'entreprise a augmenté de 7.1%
Une plongée profonde dans Airgain, Inc. (Airg) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 4.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 3.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 42,6 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a diminué à 6,9 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 4,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 67,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 15,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 22,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 4.7% | 5.2% |
| Retour des capitaux propres | 6.3% | 7.1% |
Dette vs Équité: comment Airgain, Inc. (Airg) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, AirGain, Inc. démontre un effet de levier financier spécifique profile avec des caractéristiques clés de la dette et des actions.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 20 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt variable de Libor + 3,25%
- Date de maturité: 31 décembre 2025
Les détails du financement des actions révèlent:
- Actions ordinaires en circulation: 10,2 millions
- Plage de cours actuel: $4.50 - $5.25
- Capitalisation boursière: 48,9 millions de dollars
Évaluation des liquidités Airgain, Inc. (Airg)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.79 |
| Fonds de roulement | 14,3 millions de dollars | 16,7 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,1 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,1 millions de dollars |
| Dette totale | 12,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
L'évaluation de la solvabilité démontre une stabilité financière modérée avec des niveaux de dette gérables et une génération de trésorerie cohérente.
Airgain, Inc. (Airg) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.4x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $8.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $5.72 - $12.15
- Rendement des dividendes: 0.65%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Perspectives d'évaluation supplémentaires:
- Prix cible moyen: $10.25
- Potentiel à la hausse: 21.3%
- Ratio de prix / vente: 1,6x
Risques clés face à Airgain, Inc. (Airg)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence technologique intense | 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | 15.7% vulnérabilité potentielle de part de marché |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus avec 3 Clients majeurs représentant 48.2% de revenus totaux
- Volatilité de la marge brute allant entre 37.6% à 42.3%
- Défis du fonds de roulement avec 6,2 millions de dollars réserves de trésorerie actuelles
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 22% de fabrication de produits
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 1,8 million de dollars annuellement
Risques stratégiques
| Zone de risque | Exposition potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | 4,5 millions de dollars Investissement en R&D | Portfolio de technologie diversifié |
| Extension du marché | 12% Objectif de croissance des revenus internationaux | Développement de partenariat stratégique |
Perspectives de croissance futures pour AirGain, Inc. (Airg)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel important de croissance future grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Infrastructure sans fil | 12.5% | 8,3 milliards de dollars |
| Solutions domestiques connectées | 15.2% | 6,7 milliards de dollars |
| Connectivité automobile | 18.7% | 5,9 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de produits dans les technologies d'antenne sans fil 5G
- Augmenter la pénétration du marché international dans la région Asie-Pacifique
- Développer des solutions d'antennes multi-éléments avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 98,5 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 112,7 millions de dollars | 14.4% |
| 2026 | 129,6 millions de dollars | 15.0% |
Avantages compétitifs
- Technologie de conception d'antenne propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets
- Relations établies avec les principaux fabricants de télécommunications
L'accent stratégique de l'entreprise sur les marchés émergents de la connectivité le positionne pour une croissance future robuste dans plusieurs secteurs technologiques.
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