Acadia Realty Trust (AKR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Acadia Realty Trust (AKR)
تحليل الإيرادات
ذكرت أكاديا ريالتي ترست إيرادات إجمالية 306.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل لتيارات الإيرادات عبر قطاعات مختلفة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيجارات الممتلكات البيع بالتجزئة | 248.5 | 81.1% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 37.2 | 12.1% |
| دخل آخر | 20.7 | 6.8% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- إجمالي نمو الإيرادات: 5.3% مقارنة مع 2022
- زيادة دخل التشغيل الصافي في المتجر (NOI): 4.7%
- معدل الإشغال: 93.6% اعتبارا من Q4 2023
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شمال شرق | 182.3 | 59.5% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 84.7 | 27.6% |
| مناطق أخرى | 39.4 | 12.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- أموال من العمليات (FFO): 182.5 مليون دولار
- المعدل FFO للسهم الواحد: $1.82
- إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات: 287.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Acadia Realty Trust (AKR)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 29.6% | +0.9% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الإيرادات التشغيلية: 587.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 173.8 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 7.3%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 55.6% |
| تباع تكلفة البضائع | 185.6 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسلط الضوء على المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 65.2%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 27.8%
- أرباح السهم (EPS): $2.47
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Acadia Realty Trust (AKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Acadia Realty Trust هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 789.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.69x |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر) حسب القياسي والفقراء
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات ذات المعدل الثابت على المدى الطويل
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 39.5% |
| تمويل الأسهم | 60.5% |
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير ملف 250 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية غير المضمونة في سبتمبر 2023 مع تحسين شروط.
تقييم سيولة Acadia Realty Trust (AKR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 87.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -72.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -43.9 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | 2023 القيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 64.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 52.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تشمل نقاط قوة السيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- الحفاظ على النسبة الحالية فوق 1.3
- مستويات ديون قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها
هل Acadia Realty Trust (AKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.2x |
تشمل مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $35.12 - $48.76
- سعر السهم الحالي: $41.54
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 65%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 38.5% |
| يمسك | 6 | 46.2% |
| يبيع | 2 | 15.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Acadia Realty Trust (AKR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع صندوق الاستثمار العقاري (REIT).
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| حساسية سعر الفائدة | تغييرات التكلفة الاقتراض | واسطة |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض شغل المستأجر | عالي |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز محفظة الممتلكات المحتملة
- التخلف عن السداد أو التعرض للإفلاس
- تحديات معقدة لإدارة الممتلكات
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى التحديات المحتملة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- صافي الدين: 687 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات قانون الضرائب التي تؤثر على هياكل REIT
مخاطر محفظة الاستثمار
| قطاع الحافظة | مستوى المخاطر | نسبة التعرض |
|---|---|---|
| خصائص البيع بالتجزئة | عالي | 42% |
| العقارات التجارية | واسطة | 33% |
| التطورات متعددة الاستخدامات | قليل | 25% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Acadia Realty Trust (AKR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على الاستثمارات العقارية الاستراتيجية وتحسين المحافظ. اعتبارًا من Q4 2023 ، كان إجمالي القيمة السوقية للشركة 1.97 مليار دولار.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- عمليات الاستحواذ على ممتلكات التجزئة المستهدفة في الأسواق الحضرية والضواحي عالية الإمكانات
- إعادة تطوير انتقائية لمحفظة العقارات الحالية
- الاستثمار المركّز في خصائص البيع بالتجزئة متعددة الاستخدامات والبقالة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 341.5 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 358.6 مليون دولار | 5.0% |
المبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي الحالي:
- توسيع الوجود في 12 أسواق متروبوليتان رئيسية
- الاستثمار 127 مليون دولار في تحسينات الممتلكات
- تقليل التعرض للأصول غير الأساسية 22%
المزايا التنافسية
| ميزة | متري |
|---|---|
| معدل الإشغال | 93.4% |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 7.2 سنوات |
| التنويع الجغرافي | 18 دولة |
Acadia Realty Trust (AKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.