Acadia Realty Trust (AKR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Acadia Realty Trust (AKR)
Análise de receita
Acadia Realty Trust relatou receita total de US $ 306,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários segmentos.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades no varejo | 248.5 | 81.1% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | 37.2 | 12.1% |
| Outra renda | 20.7 | 6.8% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes informações importantes:
- Crescimento total da receita: 5.3% comparado a 2022
- Aumento da receita operacional líquida da mesma loja (NOI): 4.7%
- Taxa de ocupação: 93.6% A partir do quarto trimestre 2023
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste | 182.3 | 59.5% |
| Meio do atlântico | 84.7 | 27.6% |
| Outras regiões | 39.4 | 12.9% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Fundos das operações (FFO): US $ 182,5 milhões
- FFO ajustado por ação: $1.82
- Total de aquisições de propriedades: US $ 287,6 milhões
Um profundo mergulho na rentabilidade da Acadia Realty Trust (AKR)
Análise de métricas de rentabilidade
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de lucratividade da empresa revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 42.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 29.6% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita operacional: US $ 587,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 173,8 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.3%
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 55.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 185,6 milhões |
Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 65.2%
- Margem líquida média da indústria: 27.8%
- Ganhos por ação (EPS): $2.47
Dívida vs. patrimônio: como a Acadia Realty Trust (AKR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Acadia Realty Trust demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 789,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 43,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0,69x |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (estável) por Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos de taxa fixa predominantemente de longo prazo
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 39.5% |
| Financiamento de ações | 60.5% |
Atividade recente de refinanciamento inclui um US $ 250 milhões Renovação não garantida da linha de crédito em setembro de 2023 com termos aprimorados.
Avaliando a liquidez da Acadia Realty Trust (AKR)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 72,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 43,9 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | 2023 valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 64,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 52,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Razão atual mantida acima de 1,3
- Níveis de dívida de curto prazo gerenciáveis
A Acadia Realty Trust (AKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.2x |
As principais métricas de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $35.12 - $48.76
- Preço atual das ações: $41.54
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 38.5% |
| Segurar | 6 | 46.2% |
| Vender | 2 | 15.3% |
Riscos -chave enfrentados pela Acadia Realty Trust (AKR)
Fatores de risco
A Companhia enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no setor de confiança de investimento imobiliário (REIT).
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Sensibilidade à taxa de juros | Mudanças de custo de empréstimos | Médio |
| Potencial de recessão econômica | Ocupação reduzida do inquilino | Alto |
Riscos operacionais
- Risco potencial de concentração de portfólio de propriedades
- Inquilino inadimplente ou exposição à falência
- Desafios complexos de gerenciamento de propriedades
- Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura tecnológica
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro indicam possíveis desafios:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Dívida líquida: US $ 687 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da lei tributária que afetam estruturas de REIT
Portfólio de investimentos riscos
| Segmento de portfólio | Nível de risco | Porcentagem de exposição |
|---|---|---|
| Propriedades de varejo | Alto | 42% |
| Imóveis comerciais | Médio | 33% |
| Desenvolvimentos de uso misto | Baixo | 25% |
Perspectivas futuras de crescimento para a Acadia Realty Trust (AKR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em investimentos imobiliários estratégicos e otimização de portfólio. A partir do quarto trimestre 2023, a capitalização de mercado total da empresa era US $ 1,97 bilhão.
Principais fatores de crescimento
- Aquisições de propriedades de varejo direcionadas em mercados urbanos e suburbanos de alto potencial
- Reconstrução seletiva do portfólio de propriedades existente
- Investimento focado em propriedades de varejo de uso misto e ancoradas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 341,5 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 358,6 milhões | 5.0% |
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui:
- Expandindo presença em 12 principais mercados metropolitanos
- Investimento US $ 127 milhões em melhorias de propriedades
- Redução da exposição a ativos não essenciais por 22%
Vantagens competitivas
| Vantagem | Métrica |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 93.4% |
| Termo de arrendamento médio | 7,2 anos |
| Diversificação geográfica | 18 estados |
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