Acadia Realty Trust (AKR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Acadia Realty Trust (AKR)
Analyse des revenus
Acadia Realty Trust a déclaré des revenus totaux de 306,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée des sources de revenus sur divers segments.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Location de biens de vente au détail | 248.5 | 81.1% |
| Frais de gestion immobilière | 37.2 | 12.1% |
| Autres revenus | 20.7 | 6.8% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les informations clés suivantes:
- Croissance totale des revenus: 5.3% par rapport à 2022
- Augmentation du bénéfice d'exploitation net (NOI) à magasins comparables: 4.7%
- Taux d'occupation: 93.6% auprès du quatrième trimestre 2023
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nord-est | 182.3 | 59.5% |
| Moyen-atlantique | 84.7 | 27.6% |
| Autres régions | 39.4 | 12.9% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Fonds des opérations (FFO): 182,5 millions de dollars
- FFO ajusté par action: $1.82
- Acquisitions totales de propriétés: 287,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la fiducie Acadia Realty (AKR)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 29.6% | +0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus opérationnels: 587,4 millions de dollars
- Revenu net: 173,8 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 7.3%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 55.6% |
| Coût des marchandises vendues | 185,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 65.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 27.8%
- Bénéfice par action (EPS): $2.47
Dette vs Équité: comment Acadia Realty Trust (AKR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Acadia Realty Trust démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 789,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 43,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,69x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable) par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à taux fixe à long terme à long terme
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 39.5% |
| Financement par actions | 60.5% |
Une activité de refinancement récente comprend un 250 millions de dollars Renouvellement de facilité de crédit non garanti en septembre 2023 avec des conditions améliorées.
Évaluation des liquidités Acadia Realty Trust (AKR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 87,6 millions de dollars |
Début des flux de trésorerie pour 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 72,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 43,9 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Indicateur | Valeur 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 64,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 52,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les forces de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Rapport de courant maintenu supérieur à 1,3
- Niveaux de dette à court terme gérables
Acadia Realty Trust (AKR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 10.2x |
Les mesures de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $35.12 - $48.76
- Prix actuel de l'action: $41.54
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 65%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 38.5% |
| Prise | 6 | 46.2% |
| Vendre | 2 | 15.3% |
Risques clés face à Acadia Realty Trust (AKR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique dans le secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT).
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Emprunt des changements de coût | Moyen |
| Potentiel de récession économique | Occupation réduite des locataires | Haut |
Risques opérationnels
- Risque de concentration de portefeuille de propriété potentiel
- Exposition par défaut ou en faillite du locataire
- Défis complexes de gestion immobilière
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier indiquent des défis potentiels:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Dette nette: 687 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications de la loi fiscale affectant les structures de RPE
Risques du portefeuille d'investissement
| Segment de portefeuille | Niveau de risque | Pourcentage d'exposition |
|---|---|---|
| Propriétés de vente au détail | Haut | 42% |
| Immobilier commercial | Moyen | 33% |
| Développements à usage mixte | Faible | 25% |
Perspectives de croissance futures pour Acadia Realty Trust (AKR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les investissements immobiliers stratégiques et l'optimisation du portefeuille. Au quatrième trimestre 2023, la capitalisation boursière totale de la société était 1,97 milliard de dollars.
Moteurs de croissance clés
- Acquisitions de biens de vente au détail ciblés sur les marchés urbains et suburbains à potentiel
- Réaménagement sélectif du portefeuille de propriétés existant
- Investissement ciblé dans les propriétés de vente au détail à usage mixte et à épicerie
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 341,5 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 358,6 millions de dollars | 5.0% |
Initiatives stratégiques
L'accent stratégique actuel comprend:
- Élargir la présence dans 12 marchés métropolitains majeurs
- Investissement 127 millions de dollars dans les améliorations des propriétés
- Réduisant l'exposition aux actifs non essentiels par 22%
Avantages compétitifs
| Avantage | Métrique |
|---|---|
| Taux d'occupation | 93.4% |
| Terme de location moyenne | 7,2 ans |
| Diversification géographique | 18 États |
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