Décomposer Acadia Realty Trust (AKR) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Acadia Realty Trust (AKR) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Acadia Realty Trust (AKR)

Analyse des revenus

Acadia Realty Trust a déclaré des revenus totaux de 306,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée des sources de revenus sur divers segments.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Location de biens de vente au détail 248.5 81.1%
Frais de gestion immobilière 37.2 12.1%
Autres revenus 20.7 6.8%

L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les informations clés suivantes:

  • Croissance totale des revenus: 5.3% par rapport à 2022
  • Augmentation du bénéfice d'exploitation net (NOI) à magasins comparables: 4.7%
  • Taux d'occupation: 93.6% auprès du quatrième trimestre 2023

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus ($ m) Pourcentage
Nord-est 182.3 59.5%
Moyen-atlantique 84.7 27.6%
Autres régions 39.4 12.9%

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Fonds des opérations (FFO): 182,5 millions de dollars
  • FFO ajusté par action: $1.82
  • Acquisitions totales de propriétés: 287,6 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de la fiducie Acadia Realty (AKR)

Analyse des métriques de rentabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 68.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 42.7% +1.5%
Marge bénéficiaire nette 29.6% +0.9%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:

  • Revenus opérationnels: 587,4 millions de dollars
  • Revenu net: 173,8 millions de dollars
  • Retour à l'équité (ROE): 12.5%
  • Retour des actifs (ROA): 7.3%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 55.6%
Coût des marchandises vendues 185,6 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 65.2%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 27.8%
  • Bénéfice par action (EPS): $2.47



Dette vs Équité: comment Acadia Realty Trust (AKR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Acadia Realty Trust démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 789,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 43,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,2 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0,69x

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB- (stable) par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à taux fixe à long terme à long terme

La rupture du financement révèle:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 39.5%
Financement par actions 60.5%

Une activité de refinancement récente comprend un 250 millions de dollars Renouvellement de facilité de crédit non garanti en septembre 2023 avec des conditions améliorées.




Évaluation des liquidités Acadia Realty Trust (AKR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.35
Rapport rapide 1.12
Fonds de roulement 87,6 millions de dollars

Début des flux de trésorerie pour 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 72,4 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 43,9 millions de dollars

Indicateurs de liquidité clés:

Indicateur Valeur 2023
Equivalents en espèces et en espèces 64,2 millions de dollars
Dette à court terme 52,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Les forces de liquidité comprennent:

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Rapport de courant maintenu supérieur à 1,3
  • Niveaux de dette à court terme gérables



Acadia Realty Trust (AKR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x 14.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,6x 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7x 10.2x

Les mesures de performance des actions clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $35.12 - $48.76
  • Prix ​​actuel de l'action: $41.54
  • Rendement des dividendes: 4.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 65%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 5 38.5%
Prise 6 46.2%
Vendre 2 15.3%



Risques clés face à Acadia Realty Trust (AKR)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique dans le secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT).

Risques de marché et économique

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché immobilier Fluctuations de valeur de propriété potentielle Haut
Sensibilité aux taux d'intérêt Emprunt des changements de coût Moyen
Potentiel de récession économique Occupation réduite des locataires Haut

Risques opérationnels

  • Risque de concentration de portefeuille de propriété potentiel
  • Exposition par défaut ou en faillite du locataire
  • Défis complexes de gestion immobilière
  • Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier indiquent des défis potentiels:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de liquidité actuel: 0.85
  • Dette nette: 687 millions de dollars
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x

Risques réglementaires et conformes

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Modifications de la réglementation de zonage
  • Exigences de conformité environnementale
  • Modifications de la loi fiscale affectant les structures de RPE

Risques du portefeuille d'investissement

Segment de portefeuille Niveau de risque Pourcentage d'exposition
Propriétés de vente au détail Haut 42%
Immobilier commercial Moyen 33%
Développements à usage mixte Faible 25%



Perspectives de croissance futures pour Acadia Realty Trust (AKR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les investissements immobiliers stratégiques et l'optimisation du portefeuille. Au quatrième trimestre 2023, la capitalisation boursière totale de la société était 1,97 milliard de dollars.

Moteurs de croissance clés

  • Acquisitions de biens de vente au détail ciblés sur les marchés urbains et suburbains à potentiel
  • Réaménagement sélectif du portefeuille de propriétés existant
  • Investissement ciblé dans les propriétés de vente au détail à usage mixte et à épicerie

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 341,5 millions de dollars 3.7%
2025 358,6 millions de dollars 5.0%

Initiatives stratégiques

L'accent stratégique actuel comprend:

  • Élargir la présence dans 12 marchés métropolitains majeurs
  • Investissement 127 millions de dollars dans les améliorations des propriétés
  • Réduisant l'exposition aux actifs non essentiels par 22%

Avantages compétitifs

Avantage Métrique
Taux d'occupation 93.4%
Terme de location moyenne 7,2 ans
Diversification géographique 18 États

DCF model

Acadia Realty Trust (AKR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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