Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Bundle
فهم شركة Akero Therapeutics، Inc. (AKRO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مفصلة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| برامج البحث | 12,500,000 | 15,200,000 | +21.6% |
| التطوير السريري | 8,300,000 | 10,700,000 | +29.0% |
| إجمالي الإيرادات | 20,800,000 | 25,900,000 | +24.5% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: $25,900,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 24.5%
- محرك الإيرادات الأساسي: برامج البحث في 58.7% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18,130,000 | 70.0% |
| أوروبا | 5,180,000 | 20.0% |
| بقية العالم | 2,590,000 | 10.0% |
غوص عميق في شركة Akero Therapeutics، Inc. (AKRO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول كفاءتها التشغيلية وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -98.5% | -92.3% |
| صافي هامش الربح | -99.1% | -93.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 183.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 146.2 مليون دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 37.2 مليون دولار
وتبين مؤشرات الأداء المالي استمرار الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير.
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 146.2 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 37.2 مليون دولار |
النقد وما يعادله اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 456.7 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Akero Therapeutics، Inc. (AKRO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 134.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 156.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.87 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.9%
توزيع تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 180.4 مليون دولار |
| إصدار الأسهم العادية | 45.2 مليون سهم |
| رأس المال السوقي | 1.2 مليار دولار |
نشاط التمويل الأخير
أحدث عروض الأسهم: 215 مليون دولار من خلال الطرح العام في الربع الرابع 2023
- سعر طرح الأسهم للسهم: $37.50
- رسوم الاكتتاب: 10.75 مليون دولار
تقييم شركة Akero Therapeutics، Inc. (AKRO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 2.01 | 1.85 |
| رأس المال المتداول | 324.6 مليون دولار | 289.4 مليون دولار |
يبين بيان التدفق النقدي اتجاهات الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 215.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي للشركة:
| مؤشر السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 456.2 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 189.5 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 645.7 مليون دولار |
يوفر هيكل الديون ومقاييس الملاءة المالية سياقًا ماليًا إضافيًا:
- إجمالي الديون: 112.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: -3.2
هي شركة Akero Therapeutics، Inc. (AKRO) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لأداء أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.14 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -15.67 |
تحليل أداء سعر السهم للأشهر الـ 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $6.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.43
- سعر السهم الحالي: $11.87
- تقلب الأسعار: 48.3%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 58.3% |
| انتظر | 4 | 33.3% |
| بيع | 1 | 8.4% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
- نسبة السعر إلى المبيعات: 8.65
- نسبة السعر الآجل إلى الأرباح: -9.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Akero Therapeutics، Inc. (أكرو)
عوامل الخطر لشركة Akero Therapeutics، Inc.
تواجه Akero Therapeutics أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في مشهد التطوير الصيدلاني:
- التعرض للمخاطر المالية: صافي الحرق النقدي 132.8 مليون دولار للسنة المالية 2023
- مجموع نفقات البحث والتطوير 86.4 مليون دولار في عام 2023
- توليد إيرادات محدودة من تطوير الأدوية في المرحلة السريرية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجارب السريرية | احتمال توقف برنامج 70٪ | عالية |
| تحديات الموافقة التنظيمية | خسارة استثمارية محتملة تتراوح بين 50 و 100 مليون دولار | متوسطة |
| المنافسة السوقية | تخفيض محتمل لحصة السوق | متوسطة عالية |
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- التجارب السريرية الجارية للمرحلة 2/3 لعلاج أمراض التمثيل الغذائي
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- القيود المحتملة على التمويل
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية ما يلي:
- الاحتياطيات النقدية الحالية من 356.2 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- المدرج النقدي المتوقع حتى منتصف عام 2025
- الاحتياجات الإضافية المحتملة لزيادة رأس المال
آفاق النمو المستقبلي لشركة Akero Therapeutics، Inc. (AKRO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتجات والابتكار
| مرشح المخدرات | إشارة | المرحلة السريرية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| Efruxifermin (EFX) | ناش | المرحلة 2 | 35 مليار دولار سوق محتملة |
| مرشح الدواء الثانوي | أمراض الكبد | قبل السريرية | 12 مليار دولار إمكانات السوق المقدرة |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- استثمار في البحث والتطوير بقيمة 45.2 مليون دولار في عام 2023
- التركيز على علاجات الأمراض الأيضية
- توسيع برامج التجارب السريرية
إمكانات توسيع السوق
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- توسيع التجارب السريرية للمرشحين الأساسيين للأدوية
- الشراكات المحتملة مع شركات الأدوية
- الاستهداف 50 مليار دولار سوق الأمراض الأيضية العالمية
توقعات النمو المالي
| السنة | نفقات البحث والتطوير | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| 2024 | 52.3 مليون دولار | غير قابل للتطبيق (مرحلة ما قبل التسويق) |
| 2025 | 65.7 مليون دولار | مدفوعات الإنجاز المحتملة |
المزايا التنافسية
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة قوية للملكية الفكرية
- فريق إدارة ذو خبرة مع 75 سنوات من الخبرة في الصناعة مجتمعة
Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.