Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras detalladas basadas en los últimos datos disponibles.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2022 ($) | Cantidad de 2023 ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Programas de investigación | 12,500,000 | 15,200,000 | +21.6% |
| Desarrollo clínico | 8,300,000 | 10,700,000 | +29.0% |
| Ingresos totales | 20,800,000 | 25,900,000 | +24.5% |
Características clave de ingresos
- Ingresos totales en 2023: $25,900,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 24.5%
- Driver de ingresos primarios: programas de investigación en 58.7% de ingresos totales
Distribución de ingresos regionales
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| América del norte | 18,130,000 | 70.0% |
| Europa | 5,180,000 | 20.0% |
| Resto del mundo | 2,590,000 | 10.0% |
Una inmersión profunda en Akero Therapeutics, Inc. (Akro) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y salud financiera.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | - |
| Margen de beneficio operativo | -98.5% | -92.3% |
| Margen de beneficio neto | -99.1% | -93.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta para el año fiscal 2023: $ 183.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 146.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 37.2 millones
Los indicadores de desempeño financiero demuestran una inversión continua en actividades de investigación y desarrollo.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Gastos de I + D | $ 146.2 millones |
| Gastos de SG y A | $ 37.2 millones |
Equivalentes de efectivo y efectivo al 31 de diciembre de 2023: $ 456.7 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 134.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.3 millones |
| Deuda total | $ 156.9 millones |
| Relación deuda / capital | 0.87 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.9%
Desglose de financiación de capital
| Componente de renta variable | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 180.4 millones |
| Acciones comunes emitidas | 45.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
Actividad de financiamiento reciente
Oferta de capital más reciente: $ 215 millones A través de la oferta pública en el cuarto trimestre de 2023
- Precio de oferta de capital por acción: $37.50
- Tasas de suscripción: $ 10.75 millones
Evaluar la liquidez de Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.35 | 2.12 |
| Relación rápida | 2.01 | 1.85 |
| Capital de explotación | $ 324.6 millones | $ 289.4 millones |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran las siguientes tendencias de movimiento de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ -87.3 millones
- Invertir flujo de caja: $ -42.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 215.7 millones
Los indicadores clave de liquidez muestran el posicionamiento financiero de la compañía:
| Indicador de liquidez | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 456.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 189.5 millones |
| Activos líquidos totales | $ 645.7 millones |
La estructura de la deuda y las métricas de solvencia proporcionan un contexto financiero adicional:
- Deuda total: $ 112.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: -3.2
¿Está Akero Therapeutics, Inc. (Akro) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para el desempeño de acciones de la compañía biotecnológica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.35 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.14 |
| Valor empresarial/EBITDA | -15.67 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $6.22
- 52 semanas de altura: $19.43
- Precio actual de las acciones: $11.87
- Volatilidad de los precios: 48.3%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Sostener | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 412 millones
- Relación de precio a ventas: 8.65
- Relación de precio a ganancias a plazo: -9.42
Riesgos clave que enfrenta Akero Therapeutics, Inc. (Akro)
Factores de riesgo para Akero Therapeutics, Inc.
Akero Therapeutics enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en su panorama de desarrollo farmacéutico:
- Exposición al riesgo financiero: Quema de efectivo neto de $ 132.8 millones para el año fiscal 2023
- Gastos de investigación y desarrollo en total $ 86.4 millones en 2023
- Generación de ingresos limitados del desarrollo de fármacos en etapa clínica
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Fallas de ensayos clínicos | Descontinuación potencial del programa del 70% | Alto |
| Desafíos de aprobación regulatoria | Pérdida de inversión potencial de $ 50-100 millones | Medio |
| Competencia de mercado | Reducción potencial de la cuota de mercado | Medio-alto |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Entensos ensayos clínicos de fase 2/3 para tratamientos de enfermedades metabólicas
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Limitaciones de financiación potenciales
Los indicadores de riesgo financiero incluyen:
- Reservas de efectivo actuales de $ 356.2 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Punta de efectivo proyectada hasta mediados de 2025
- Posibles requisitos adicionales de recaudación de capital adicional
Perspectivas de crecimiento futuro para Akero Therapeutics, Inc. (Akro)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector biofarmacéutico.
Tuberías de productos e innovación
| Candidato a la droga | Indicación | Estadio clínico | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|---|
| Efruxifermin (EFX) | Nash | Fase 2 | $ 35 mil millones mercado potencial |
| Candidato a drogas secundario | Enfermedades hepáticas | Preclínico | $ 12 mil millones potencial de mercado estimado |
Áreas de inversión estratégica
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 45.2 millones en 2023
- Centrarse en la terapéutica de enfermedades metabólicas
- Programas de ensayos clínicos en expansión
Potencial de expansión del mercado
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Ampliando ensayos clínicos para candidatos a medicamentos primarios
- Posibles asociaciones con compañías farmacéuticas
- Orientación $ 50 mil millones mercado global de enfermedades metabólicas
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año | Gasto de I + D | Ingresos proyectados |
|---|---|---|
| 2024 | $ 52.3 millones | No aplicable (etapa precomercial) |
| 2025 | $ 65.7 millones | Pagos potenciales de hitos |
Ventajas competitivas
- Plataforma de desarrollo de fármacos patentados
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Equipo de gestión experimentado con 75 años de experiencia en la industria combinada
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