Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Bundle
Comprendre Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières détaillées basées sur les dernières données disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Programmes de recherche | 12,500,000 | 15,200,000 | +21.6% |
| Développement clinique | 8,300,000 | 10,700,000 | +29.0% |
| Revenus totaux | 20,800,000 | 25,900,000 | +24.5% |
Caractéristiques clés des revenus
- Revenu total en 2023: $25,900,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 24.5%
- Primal Revenue Méducteur: Programmes de recherche à 58.7% de revenus totaux
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 18,130,000 | 70.0% |
| Europe | 5,180,000 | 20.0% |
| Reste du monde | 2,590,000 | 10.0% |
Une plongée profonde dans Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et sa santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -98.5% | -92.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -99.1% | -93.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette pour l'exercice 2023: 183,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 146,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 37,2 millions de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans les activités de recherche et de développement.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 146,2 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 37,2 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 456,7 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 134,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Dette totale | 156,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.87 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.9%
Répartition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Montant (en USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 180,4 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Activité de financement récente
Offre de capitaux propres la plus récente: 215 millions de dollars par l'offre publique au quatrième trimestre 2023
- Prix d'offre de capitaux propres par action: $37.50
- Frais de souscription: 10,75 millions de dollars
Évaluation de la liquidité d'Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 2.01 | 1.85 |
| Fonds de roulement | 324,6 millions de dollars | 289,4 millions de dollars |
Les points forts du compte de flux de trésorerie démontrent les tendances de mouvement de trésorerie suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -42,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 215,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés présentent le positionnement financier de l'entreprise:
| Indicateur de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 456,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 189,5 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 645,7 millions de dollars |
La structure de la dette et les mesures de solvabilité fournissent un contexte financier supplémentaire:
- Dette totale: 112,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: -3.2
Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la performance des actions de la société biotechnologique:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.14 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.67 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $6.22
- 52 semaines de haut: $19.43
- Prix actuel de l'action: $11.87
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 58.3% |
| Prise | 4 | 33.3% |
| Vendre | 1 | 8.4% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 8.65
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -9.42
Risques clés face à Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Facteurs de risque d'Akero Therapeutics, Inc.
Akero Therapeutics fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans son paysage de développement pharmaceutique:
- Exposition au risque financier: Brûlure en espèces nette de 132,8 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Frais de recherche et de développement total 86,4 millions de dollars en 2023
- Génération limitée des revenus à partir du développement de médicaments à stade clinique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échecs des essais cliniques | Arrêt potentiel du programme 70% | Haut |
| Défis d'approbation réglementaire | Position de perte d'investissement potentielle de 50 à 100 millions de dollars | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle de la part de marché | Moyen-élevé |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Phase en cours 2/3 essais cliniques pour les traitements de la maladie métabolique
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Limitations de financement potentielles
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Réserves en espèces actuelles de 356,2 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Piste de trésorerie projetée jusqu'à la mi-2025
- Exigences potentielles de levée de capitaux supplémentaires
Perspectives de croissance futures d'Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux domaines d'expansion et de développement potentiels dans le secteur biopharmaceutique.
Pipeline de produits et innovation
| Drogue | Indication | Étape clinique | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|---|
| Efruxifermine (EFX) | Nash | Phase 2 | 35 milliards de dollars marché potentiel |
| Candidat au médicament secondaire | Maladies du foie | Préclinique | 12 milliards de dollars potentiel de marché estimé |
Domaines d'investissement stratégiques
- Investissement de recherche et développement de 45,2 millions de dollars en 2023
- Concentrez-vous sur la thérapeutique des maladies métaboliques
- Expansion des programmes d'essais cliniques
Potentiel d'expansion du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion des essais cliniques pour les candidats en médicaments primaires
- Partenariats potentiels avec les sociétés pharmaceutiques
- Ciblage 50 milliards de dollars Marché mondial des maladies métaboliques
Projections de croissance financière
| Année | Dépenses de R&D | Revenus projetés |
|---|---|---|
| 2024 | 52,3 millions de dollars | Non applicable (étape pré-commercial) |
| 2025 | 65,7 millions de dollars | Paiements de jalons potentiels |
Avantages compétitifs
- Plateforme de développement de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Équipe de direction expérimentée avec 75 Années d'expérience combinée de l'industrie
Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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