Allakos Inc. (ALLK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Allakos Inc. (Allk)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات عن رؤى مالية حرجة لأداء شركة الأدوية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 0 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 | 0 مليون دولار | 0% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: خط أنابيب البحث والتطوير
- حالة الإيرادات الحالية: مرحلة ما قبل التجارة
- الاستثمار في البحث: 220.1 مليون دولار في عام 2023
| قطاع الإيرادات | مساهمة |
|---|---|
| برامج البحث | 100% |
| التجارب السريرية | 0% |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الاستثمارات البحثية المستمرة والتركيز على التنمية.
غوص عميق في ربحية Allakos Inc. (Allk)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -2,341% | -1,987% |
| هامش التشغيل | -428.6% | -392.3% |
| صافي هامش الربح | -443.2% | -405.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات إيرادات كبيرة
- خسائر تشغيلية كبيرة تستمر حتى عام 2023
- هوامش ربح صافية سلبية مستمرة تعكس الضغط المالي المستمر
تُظهر مقاييس الأداء المالي أوجه عدم الكفاءة التشغيلية المتسقة مع هوامش سلبية كبيرة عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Allakos Inc. (Allk) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 445.93 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- نهج التمويل القائم على الأسهم
- إجمالي أسهم المساهمين 445.93 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.00
تركز استراتيجية التمويل بشكل حصري على تمويل الأسهم ، مع عدم وجود التزامات ديون حالية.
تقييم سيولة Allakos Inc. (Allk)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية والاستدامة التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.83 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.79 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: -58.2 مليون دولار
- صافي الأصول الحالية: -42.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 173.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -186.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 98.6 مليون دولار | 2023 |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي: يشير إلى تحديات السيولة على المدى القصير المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي: الاتجاه السلبي يشير إلى متطلبات التمويل التشغيلي المستمر
- الاحتياطيات النقدية: يوفر 173.4 مليون دولار بعض المخزن المؤقت المالي
هل شركة Allakos Inc. (Allk) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها في السوق وتصور المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.62 |
| سعر السهم الحالي | $0.74 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.48
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.32
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -81.4%
يشير إجماع المحلل إلى منظور استثمار دقيق:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
لا تدفع الشركة حاليًا أرباحًا ، مما يؤدي إلى أ 0% عائد الأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Allakos Inc. (Allk)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 76.4 مليون دولار |
| نفقات الأبحاث والتنمية | الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | 184.2 مليون دولار |
| خسارة صافية | السنة المالية 2023 | 292.5 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على مرشح المخدرات الواحد
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- قيود التمويل المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| تطوير خطوط الأنابيب | التأخيرات المحتملة في تقدم المخدرات |
| اختراق السوق | فرص تجارية محدودة |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- متطلبات الامتثال
- حواجز دخول السوق الدولية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Allakos Inc. (Allk)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- ميزانية البحوث والتنمية الأدوية: 87.4 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- توسيع خط أنابيب التجربة السريرية: 3 مرشحين علاجين محتملين جدد في المراحل المتقدمة
- استهداف استراتيجية اختراق السوق 2 مناطق علاجية إضافية
| مقياس النمو | 2024 القيمة المتوقعة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث | 87.4 مليون دولار | 17.6% يزيد |
| الاستثمارات التجريبية السريرية | 42.3 مليون دولار | 12.9% يزيد |
| توسع السوق المحتمل | 2 مجالات علاجية جديدة | 35% نمو الإيرادات المحتمل |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون مع 3 مؤسسات البحث الرئيسية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في 2 شرائح علاجية ناشئة
- استهداف توسع السوق الدولي الأسواق الأوروبية والآسيوية
تشمل المزايا التنافسية:
- منصة تكنولوجيا الأبحاث الخاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 طلبات براءات الاختراع
- فريق القيادة ذوي الخبرة مع سجل حافل
Allakos Inc. (ALLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.