Allakos Inc. (ALLK) Bundle
Verständnis von Allakos Inc. (Alk) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für die Leistung des Pharmaunternehmens:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $ 0 Millionen | N / A |
| 2023 | $ 0 Millionen | 0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Forschungs- und Entwicklungspipeline
- Aktueller Umsatzstatus: Vorkommerzielle Stufe
- Forschungsinvestition: 220,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Umsatzsegment | Beitrag |
|---|---|
| Forschungsprogramme | 100% |
| Klinische Studien | 0% |
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen laufende Forschungsinvestitionen und Entwicklungsfokus.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Allakos Inc. (Alk)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -2,341% | -1,987% |
| Betriebsspanne | -428.6% | -392.3% |
| Nettogewinnmarge | -443.2% | -405.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die erhebliche Umsatzherausforderungen anzeigen
- Signifikante Betriebsverluste, die bis 2023 fortgesetzt werden
- Anhaltende negative Nettogewinnmargen, die die anhaltende finanzielle Belastung widerspiegeln
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen konsistente operative Ineffizienzen mit erheblichen negativen Margen über wichtige Rentabilitätsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Allakos Inc. (Alk) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 445,93 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- Aktienbasierter Finanzierungsansatz
- Gesamtkapital der Aktionäre von 445,93 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.00
Die Finanzierungsstrategie konzentriert sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung ohne aktuelle Schuldenverpflichtungen.
Bewertung der Liquidität von Allakos Inc. (Alk)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und operative Nachhaltigkeit auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.83 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.79 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: -58,2 Millionen US -Dollar
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -42,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 173,4 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -186,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 98,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital: Zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
- Betriebscashflow: Der negative Trend schlägt die laufenden Anforderungen an die operative Finanzierung vor
- Bargeldreserven: 173,4 Mio. USD bieten Finanzpuffer
Ist Allakos Inc. (Alk) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.74 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $1.48
- 52 Wochen niedrig: $0.32
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -81.4%
Der Analystenkonsens zeigt eine differenzierte Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu a führt 0% Dividendenrendite.
Wichtige Risiken für Allakos Inc. (Alk)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 76,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | Jährliche F & E -Ausgaben | 184,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | Geschäftsjahr 2023 | 292,5 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Abhängigkeit von einzelnen Drogenkandidaten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Pipeline -Entwicklung | Mögliche Verzögerungen bei der Drogenaufstimmung |
| Marktdurchdringung | Begrenzte kommerzielle Möglichkeiten |
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Compliance -Anforderungen
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für Allakos Inc. (Alk)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Pharmazeutischer Forschungs- und Entwicklungsbudget: 87,4 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Pipeline -Expansion für klinische Studien: 3 neue potenzielle therapeutische Kandidaten in fortgeschrittenen Phasen
- Marktdurchdringungsstrategie Targeting 2 zusätzliche therapeutische Gebiete
| Wachstumsmetrik | 2024 projizierter Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Forschungsinvestition | 87,4 Millionen US -Dollar | 17.6% Zunahme |
| Investitionen für klinische Studien | 42,3 Millionen US -Dollar | 12.9% Zunahme |
| Potenzielle Markterweiterung | 2 neue therapeutische Domänen | 35% potenzielles Umsatzwachstum |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in 2 aufstrebende therapeutische Segmente
- Internationale Markterweiterung Targeting Europäische und asiatische Märkte
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Forschungstechnologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Patentanwendungen
- Erfahrenes Führungsteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Allakos Inc. (ALLK) DCF Excel Template
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