Allakos Inc. (ALLK) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Allakos Inc. (Allk)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus révèle des informations financières critiques pour la performance de la société pharmaceutique:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 0 million de dollars | N / A |
| 2023 | 0 million de dollars | 0% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: pipeline de recherche et développement
- Statut actuel des revenus: étape pré-commercial
- Investissement en recherche: 220,1 millions de dollars en 2023
| Segment des revenus | Contribution |
|---|---|
| Programmes de recherche | 100% |
| Essais cliniques | 0% |
Les indicateurs de performance financière montrent les investissements en cours et le développement en cours.
Une plongée profonde dans Allakos Inc. (Allk) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -2,341% | -1,987% |
| Marge opérationnelle | -428.6% | -392.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -443.2% | -405.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant des défis de revenus substantiels
- Des pertes d'exploitation significatives se poursuivant jusqu'en 2023
- Marges bénéficiaires nettes négatives persistantes reflétant une tension financière en cours
Les mesures de performance financière démontrent des inefficacités opérationnelles cohérentes avec des marges négatives substantielles entre les principaux indicateurs de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Allakos Inc. (Allk) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 445,93 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Approche de financement fondée sur les actions
- Total des capitaux propres des actionnaires de 445,93 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.00
La stratégie de financement se concentre exclusivement sur le financement des actions, sans obligations actuelles.
Évaluation des liquidités d'Allakos Inc. (Allk)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière et sa durabilité opérationnelle.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.83 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.79 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: - 58,2 millions de dollars
- Actifs actuels nets: - 42,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 173,4 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 186,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 98,6 millions de dollars | 2023 |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif: Indique des défis de liquidité à court terme potentiels
- Flux de trésorerie d'exploitation: La tendance négative suggère des exigences de financement opérationnel continues
- Réserves en espèces: 173,4 millions de dollars fournissent un peu de tampon financier
Allakos Inc. (Allk) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et sa perception des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.62 |
| Cours actuel | $0.74 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $1.48
- 52 semaines de bas: $0.32
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -81.4%
Le consensus de l'analyste indique une perspective d'investissement nuancée:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
L'entreprise ne paie actuellement pas de dividendes, ce qui entraîne un 0% Rendement des dividendes.
Risques clés face à Allakos Inc. (Allk)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 76,4 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et développement | Dépenses de R&D annuelles | 184,2 millions de dollars |
| Perte nette | Exercice 2023 | 292,5 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du candidat à un médicament unique
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Contraintes de financement potentielles
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Développement de pipeline | Retards potentiels dans la progression des médicaments |
| Pénétration du marché | Opportunités commerciales limitées |
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Exigences de conformité
- Barrières d'entrée du marché international
Perspectives de croissance futures pour Allakos Inc. (Allk)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Budget de recherche et de développement pharmaceutique: 87,4 millions de dollars alloué pour 2024
- Expansion du pipeline des essais cliniques: 3 nouveaux candidats thérapeutiques potentiels par étapes avancées
- Ciblage de stratégie de pénétration du marché 2 zones thérapeutiques supplémentaires
| Métrique de croissance | 2024 Valeur projetée | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Investissement en recherche | 87,4 millions de dollars | 17.6% augmenter |
| Investissements d'essais cliniques | 42,3 millions de dollars | 12.9% augmenter |
| Expansion potentielle du marché | 2 nouveaux domaines thérapeutiques | 35% croissance potentielle des revenus |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Collaboration avec 3 principales institutions de recherche
- Accords de licence potentielles dans 2 segments thérapeutiques émergents
- Ciblage d'expansion du marché international Marchés européens et asiatiques
Les avantages compétitifs comprennent:
- Plateforme de technologie de recherche propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 demandes de brevet
- Équipe de leadership expérimentée avec des antécédents éprouvés
Allakos Inc. (ALLK) DCF Excel Template
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