Allot Ltd. (ALLT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المحدودة (Allt)
تحليل الإيرادات
تكشف الأداء المالي لـ Onot Ltd. (Allt) عن رؤى إيرادات مفصلة للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 89.4 مليون دولار | 85.2 مليون دولار | +5.2% |
| إيرادات أمان الشبكة | 52.3 مليون دولار | 48.7 مليون دولار | +7.4% |
| حلول مزود الخدمة | 37.1 مليون دولار | 36.5 مليون دولار | +1.6% |
- تشمل مصادر الإيرادات الأولية حلول أمان الشبكة وتقنيات مزود الخدمة
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 48%
- أوروبا: 32%
- APAC: 20%
- الإيرادات المتكررة الفصلية: 22.6 مليون دولار
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الأولية.
غوص عميق في الربحية المحدودة (Allt)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف الأداء المالي لـ Onot Ltd. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.7% | -5.3% |
| صافي هامش الربح | -12.4% | -7.9% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات: 73.6 مليون دولار في عام 2023
- تكلفة البضائع المباعة: 46.8 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 33.2 مليون دولار في عام 2023
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.1% |
| العودة على الأصول | -6.2% |
| العودة على الأسهم | -8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Term Ltd. (Allt) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 67% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.8 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الديون | 63.4 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.3 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 63.4 مليون دولار | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 25 مليون دولار عند سعر الفائدة 5.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط تكلفة الفائدة عن طريق 0.35%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 4.2 سنوات
تقييم التخصيص المحدودة (Allt) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسبة الحالية
- نسبة سريعة مستقرة
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نمو معتدل لرأس المال العامل
هل Onot Ltd. (Allt) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $8.75 |
أداء سعر السهم
مسار سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.40
- الأداء العام: -12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $9.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه التخصيص المحدودة (Allt)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | 38% ضعف حصة السوق | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | محتمل 12.4 مليون دولار تأثير الإيرادات | واسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | 22% تقلب تكلفة المشتريات | شديد الأهمية |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- تقلبات التدفق النقدي: ±17% التباين الفصلي
- مخاطر تبادل العملات المحتملة: 3.2 مليون دولار التعرض السنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 4.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمي في 3 الأسواق الأولية
- فجوات حماية الملكية الفكرية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 6.7 مليون دولار | 45% الحد من المخاطر |
| مبادرات التنويع | 2.3 مليون دولار | 35% مرونة السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ TELOT Ltd. (Allt)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة لعام 2024-2025.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% | 18.5 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.9% | 14.3 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 9.6% | 22.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 6.2 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 12.4% من إجمالي الإيرادات
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 4 إصدارات المنتجات الرئيسية
المزايا التنافسية
تشمل مقاييس تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 37 براءات الاختراع النشطة
- نمو حصتها في السوق: 3.8% سنة سنة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 86.5%
نموذج إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 124.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 (توقعات) | 135.7 مليون دولار | 9.1% |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
تشمل التحركات الاستراتيجية المحتملة عمليات الاستحواذ المستهدفة مع نطاق الاستثمار المقدر من 45-65 مليون دولار.
Allot Ltd. (ALLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.