Allot Ltd. (ALLT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Allot Ltd. (Alt)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Allot Ltd. (Alt) zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 89,4 Millionen US -Dollar | 85,2 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| Einnahmen aus Netzwerksicherheit | 52,3 Millionen US -Dollar | 48,7 Millionen US -Dollar | +7.4% |
| Dienstleisterlösungen | 37,1 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar | +1.6% |
- Zu den primären Einnahmenquellen gehören Netzwerksicherheitslösungen und Dienstleistertechnologien
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 48%
- Europa: 32%
- APAC: 20%
- Vierteljährliche wiederkehrende Einnahmen: 22,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Allot Ltd. (Allt)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Allot Ltd. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.7% | -5.3% |
| Nettogewinnmarge | -12.4% | -7.9% |
Betriebseffizienzmetriken
- Umsatz: 73,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kosten für verkaufte Waren: 46,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 33,2 Mio. USD im Jahr 2023
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.1% |
| Rendite der Vermögenswerte | -6.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Allot Ltd. (Allt) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 67% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,8 Millionen US -Dollar | 33% |
| Gesamtverschuldung | 63,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 87,3 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 63,4 Millionen US -Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar bei 5,75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierte durchschnittliche Zinsenkosten nach 0.35%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 4,2 Jahre
Beurteilung der Liquidität von Allotry Ltd. (Alt)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Verbessertes Stromverhältnis
- Stabiles Schnellverhältnis
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Schnellverhältnis unter 1,0
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Mäßiges Arbeitskapitalwachstum
Ist Allot Ltd. (allt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.75 |
Aktienkursleistung
Aktienkursbahn über die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $6.25
- 52 Wochen hoch: $10.40
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $9.50
Wichtige Risiken gegenüber Allot Ltd. (Alt)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | 38% Marktanteils Verwundbarkeit | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzial 12,4 Millionen US -Dollar Einnahmen Auswirkungen | Medium |
| Lieferkette Volatilität | 22% Beschaffungskostenschwankungen | Kritisch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Cashflow -Volatilität: ±17% vierteljährliche Variation
- Potenzielles Währungsaustauschrisiko: 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Belichtung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 3 Primärmärkte
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 6,7 Millionen US -Dollar | 45% Risikominderung |
| Diversifizierungsinitiativen | 2,3 Millionen US -Dollar | 35% Marktresilienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Allot Ltd. (Alt)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen für 2024-2025.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 7.2% | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 5.9% | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Asiatische pazifische Region | 9.6% | 22,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsbudget: 6,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 12.4% des Gesamtumsatzes
- Neue Produktstartpipeline: 4 Hauptproduktveröffentlichungen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsmetriken gehören:
- Technologie -Patentportfolio: 37 aktive Patente
- Marktanteilswachstum: 3.8% Jahr-über-Jahr
- Kundenbindungsrate: 86.5%
Einnahmeprojektionsmodell
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 124,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 (Prognose) | 135,7 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Potenzielle strategische Bewegungen umfassen gezielte Akquisitionen mit geschätztem Investitionsbereich von 45-65 Millionen US-Dollar.
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