Allot Ltd. (ALLT) Bundle
Comprendre Allot Ltd. (ALLT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Allot Ltd. (ALLT) La performance financière révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 89,4 millions de dollars | 85,2 millions de dollars | +5.2% |
| Revenus de sécurité du réseau | 52,3 millions de dollars | 48,7 millions de dollars | +7.4% |
| Solutions de prestataires de services | 37,1 millions de dollars | 36,5 millions de dollars | +1.6% |
- Les principales sources de revenus comprennent les solutions de sécurité réseau et les technologies des fournisseurs de services
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 48%
- Europe: 32%
- APAC: 20%
- Revenus trimestriels récurrents: 22,6 millions de dollars
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente dans les segments d'activités primaires.
Une plongée profonde dans Allot Ltd. (Allt) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Allot Ltd. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.7% | -5.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.4% | -7.9% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenus: 73,6 millions de dollars en 2023
- Coût des marchandises vendues: 46,8 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation: 33,2 millions de dollars en 2023
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.1% |
| Retour sur les actifs | -6.2% |
| Retour des capitaux propres | -8.7% |
Dette vs Équité: comment Allot Ltd. (ALLT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 67% |
| Dette totale à court terme | 20,8 millions de dollars | 33% |
| Dette totale | 63,4 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 87,3 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 63,4 millions de dollars | 42% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars À 5,75%
- Activité de refinancement: réduction du coût d'intérêt moyen par 0.35%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 4,2 ans
Évaluation des liquidités Allot Ltd. (Allt)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant amélioré
- Ratio rapide stable
Présentations potentielles de liquidité
- Ratio rapide inférieur à 1,0
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Croissance du fonds de roulement modéré
Allot Ltd. (ALLT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
| Cours actuel | $8.75 |
Performance du cours des actions
Trajectoire des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $6.25
- 52 semaines de haut: $10.40
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $9.50
Risques clés face à Allot Ltd. (ALLT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | 38% vulnérabilité des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Potentiel 12,4 millions de dollars impact sur les revenus | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | 22% fluctuation des coûts d'approvisionnement | Critique |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Volatilité des flux de trésorerie: ±17% variation trimestrielle
- Risque de change potentiel de la monnaie: 3,2 millions de dollars exposition annuelle
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Menaces de cybersécurité avec potentiel 4,5 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Les défis de la conformité réglementaire 3 marchés primaires
- Lacunes de protection de la propriété intellectuelle
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 6,7 millions de dollars | 45% réduction des risques |
| Initiatives de diversification | 2,3 millions de dollars | 35% résilience du marché |
Perspectives de croissance futures pour Allot Ltd. (ALLT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques pour 2024-2025.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 7.2% | 18,5 millions de dollars |
| Marché européen | 5.9% | 14,3 millions de dollars |
| Région du Pacifique asiatique | 9.6% | 22,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 6,2 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 12.4% de revenus totaux
- Nouveau pipeline de lancement de produits: 4 versions principales de produits
Avantages compétitifs
Les principales mesures de positionnement concurrentiel comprennent:
- Portfolio de brevets technologiques: 37 brevets actifs
- Croissance des parts de marché: 3.8% d'une année à l'autre
- Taux de rétention de la clientèle: 86.5%
Modèle de projection de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 124,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 (prévisions) | 135,7 millions de dollars | 9.1% |
Partenariat et stratégie d'acquisition
Les mouvements stratégiques potentiels incluent des acquisitions ciblées avec une gamme d'investissement estimée de 45 à 65 millions de dollars.
Allot Ltd. (ALLT) DCF Excel Template
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