Antero Midstream Corporation (AM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات antero Midstream Corporation (AM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Antero Midstream Corporation عن رؤى مالية رئيسية بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 1.18 مليار دولار | -3.2% |
| جمع إيرادات القطاع | 715 مليون دولار | -2.8% |
| معالجة إيرادات القطاع | 465 مليون دولار | -3.7% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- خدمات جمع منتصف الطريق
- معالجة الغاز الطبيعي
- البنية التحتية معالجة المياه
انهيار الإيرادات الرئيسية بواسطة قطاع الأعمال:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| جمع الخدمات | 715 مليون دولار | 60.6% |
| خدمات المعالجة | 465 مليون دولار | 39.4% |
عوامل إيرادات كبيرة:
- انخفاض أحجام إنتاج الغاز الطبيعي
- انخفاض بيئة أسعار السلع الأساسية
- تحسين البنية التحتية المستمرة
غوص عميق في الربحية لشركة أنتيرو Midstream Corporation (AM)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للكفاءة التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.6% | 29.4% |
| صافي هامش الربح | 18.9% | 16.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.7% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 25.7%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 12.4% في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 487.3 مليون دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع مقاييس الربحية التي تتجاوز متوسطات قطاع منتصف الطريق 3.2%.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Antero Midstream Corporation (AM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Antero Midstream Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.86 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.047 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.43:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- تصنيف الائتمان (S&P): ب ب-
هيكل التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
نشاط الديون الأخير
- 2023 إعادة تمويل الديون: 750 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون الجديدة: 2029
تقييم السيولة antero Midstream Corporation (AM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 156 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 487 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -175 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 98 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 215 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية المستقرة
- الالتزامات قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها
هل شركة Antero Midstream Corporation (AM) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم في شركة Antero Midstream Corporation (AM) عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.91 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.68 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.87 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 8.97%
- نسبة توزيع الأرباح: 62.3%
- إجماع المحلل: يمسك
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
| نوع الهدف | سعر |
|---|---|
| هدف السعر المنخفض | $3.00 |
| متوسط السعر المستهدف | $4.25 |
| هدف السعر المرتفع | $5.50 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Antero Midstream Corporation (AM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار الغاز الطبيعي | ±35% التباين السنوي |
| موثوقية البنية التحتية | اضطرابات خط الأنابيب المحتملة | 12.5 مليون دولار الخسارة المحتملة المقدرة |
| الامتثال البيئي | التعرض للعقوبة التنظيمية | 3.2 مليون دولار غرامات محتملة |
المخاطر المالية
- نسبة رافعة الديون: 4.2x الديون الحالية إلى Ebitda
- نفقات الفائدة: 87.6 مليون دولار عبء سنوي
- قيود التصنيف الائتماني: تصنيف Moody's BB-
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- معدلات انخفاض إنتاج المنبع: 15-20% التخفيض السنوي
- المناظر الطبيعية التنافسية في منتصف الطريق: 7 المنافسين الإقليميين الرئيسيين
- قيود النفقات الرأسمالية: 250 مليون دولار الاستثمار السنوي المتوقع
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 45 مليون دولار تكلفة التكيف المحتملة | عالي |
| الامتثال للسلامة | 22.3 مليون دولار الاستثمار المحتمل | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Antero Midstream Corporation (AM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والتشغيلية المحددة:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 7.2% في قطاع الطاقة في منتصف الطريق لعام 2024
- ميزانية الإنفاق الرأسمالي 285 مليون دولار مخصص لتوسيع البنية التحتية
- التركيز الاستراتيجي على مناطق Marcellus و Utica Shale
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| جمع حجم | 4.2 BCF/D. | +5.3% |
| قدرة المعالجة | 2.1 BCF/D. | +4.8% |
| الاستثمار في البنية التحتية | 285 مليون دولار | +6.2% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع البنية التحتية في منتصف الطريق في حوض أبالاشيان
- تنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة للكفاءة التشغيلية
- تطوير عقود إمداد طويلة الأجل مع منتجي الغاز الطبيعي الرئيسيين
تشمل المزايا التنافسية:
- بنية تحتية متكاملة في منتصف الطريق
- علاقات تعاقدية قوية مع المنتجين الرئيسيين
- الأصول في موقع استراتيجي في المناطق عالية النمو
| الإسقاط المالي | 2024 تقدير |
|---|---|
| EBITDA | 620 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 425 مليون دولار |
| العائد على رأس المال المستثمر | 8.7% |
Antero Midstream Corporation (AM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.