Antero Midstream Corporation (AM) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Antero Midstream Corporation (AM)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Antero Midstream Corporation révèle des informations financières clés basées sur les données disponibles les plus récentes:
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 1,18 milliard de dollars | -3.2% |
| Récupérer les revenus du segment | 715 millions de dollars | -2.8% |
| Revenu du segment de traitement | 465 millions de dollars | -3.7% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Services de rassemblement intermédiaire
- Traitement du gaz naturel
- Infrastructure de manutention de l'eau
Réflexion des revenus clés par segment d'entreprise:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Rassemblement des services | 715 millions de dollars | 60.6% |
| Services de traitement | 465 millions de dollars | 39.4% |
Facteurs de revenus importants:
- Volumes de production de gaz naturel réduit
- Environnement des prix des matières premières réduits
- Optimisation continue des infrastructures
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Antero Midstream Corporation (AM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.6% | 29.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.9% | 16.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.7% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 25.7%
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 12.4% en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 487,3 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA | 45.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.65 |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des mesures de rentabilité dépassant les moyennes du secteur intermédiaire par 3.2%.
Dette vs Équité: comment Antero Midstream Corporation (AM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Antero Midstream Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,86 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 187 millions de dollars |
| Dette totale | 3,047 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.43:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Note de crédit (S&P): Bb-
Structure de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65% |
| Financement par actions | 35% |
Activité de dette récente
- 2023 Refinancement de la dette: 750 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
- Maturité de la nouvelle dette: 2029
Évaluation des liquidités d'Antero Midstream Corporation (AM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.1 |
| Rapport rapide | 0.9 | 0.8 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +8.3%
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 487 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 175 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 98 millions de dollars
- Dette à court terme: 215 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant stable
- Obligations gérables à court terme
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION (AM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les métriques d'évaluation d'Antero Midstream Corporation (AM) révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.91 |
| Cours actuel | $3.45 |
| 52 semaines de bas | $2.68 |
| 52 semaines de haut | $4.87 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 8.97%
- Ratio de distribution de dividendes: 62.3%
- Consensus d'analyste: Prise
Range cible de prix de l'analyste:
| Type cible | Prix |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $3.00 |
| Objectif de prix moyen | $4.25 |
| Objectif de prix élevé | $5.50 |
Risques clés auxquels Arero Midstream Corporation (AM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du prix du gaz naturel | ±35% variation annuelle |
| Fiabilité des infrastructures | Perturbations potentielles du pipeline | 12,5 millions de dollars Perte potentielle estimée |
| Conformité environnementale | Exposition aux pénalités réglementaires | 3,2 millions de dollars amendes potentielles |
Risques financiers
- Ratio de levier de créance: 4.2x dette actuelle à l'ebitda
- Intérêt des intérêts: 87,6 millions de dollars fardeau annuel
- Contraintes de notation de crédit: Moody's BB- note
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Taux de baisse de production en amont: 15-20% réduction annuelle
- Paysage de la route intermédiaire compétitive: 7 principaux concurrents régionaux
- Contraintes de dépenses en capital: 250 millions de dollars Investissement annuel projeté
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 45 millions de dollars Coût d'adaptation potentiel | Haut |
| Conformité à la sécurité | 22,3 millions de dollars investissement potentiel | Moyen |
Perspectives de croissance futures d'Antero Midstream Corporation (AM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et opérationnels spécifiques:
- Croissance des revenus prévue de 7.2% dans le secteur de l'énergie intermédiaire pour 2024
- Budget des dépenses en capital de 285 millions de dollars alloué à l'expansion des infrastructures
- Focus stratégique sur les régions de schiste Marcellus et Utica
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Rassembler le volume | 4.2 BCF / J | +5.3% |
| Capacité de traitement | 2.1 BCF / J | +4.8% |
| Investissement en infrastructure | 285 millions de dollars | +6.2% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Infrastructure en expansion intermédiaire dans le bassin des Appalaches
- Mise en œuvre de solutions technologiques avancées pour l'efficacité opérationnelle
- Développer des contrats d'approvisionnement à long terme avec les principaux producteurs de gaz naturel
Les avantages compétitifs comprennent:
- Infrastructure intermédiaire intégrée
- De fortes relations contractuelles avec les principaux producteurs
- Actifs stratégiquement situés dans les régions à forte croissance
| Projection financière | 2024 estimation |
|---|---|
| EBITDA | 620 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 425 millions de dollars |
| Retour sur le capital investi | 8.7% |
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