Antero Midstream Corporation (AM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Antero Midstream Corporation (AM)
Análise de receita
A análise de receita da Antero Midstream Corporation revela as principais idéias financeiras com base nos dados mais recentes disponíveis:
| Métrica de receita | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 1,18 bilhão | -3.2% |
| Reunindo receita do segmento | US $ 715 milhões | -2.8% |
| Receita de segmento de processamento | US $ 465 milhões | -3.7% |
Os fluxos de receita primária incluem:
- Serviços de coleta no meio da corrente
- Processamento de gás natural
- Infraestrutura de manuseio de água
Principal Receita de Receita por segmento de negócios:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Gathering Services | US $ 715 milhões | 60.6% |
| Serviços de processamento | US $ 465 milhões | 39.4% |
Fatores de receita significativos:
- Volumes reduzidos de produção de gás natural
- Diminuição do ambiente de preço de commodities
- Otimização de infraestrutura contínua
Um mergulho profundo na Antero Midstream Corporation (AM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para a eficiência operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 32.6% | 29.4% |
| Margem de lucro líquido | 18.9% | 16.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.7% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 25.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 12.4% em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 487,3 milhões |
| Margem Ebitda | 45.2% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com métricas de rentabilidade que excedem as médias do setor médio por meio 3.2%.
Dívida vs. patrimônio: como a Antero Midstream Corporation (AM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Antero Midstream Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,86 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 187 milhões |
| Dívida total | US $ 3,047 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.43:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito (S&P): Bb-
Estrutura de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 65% |
| Financiamento de ações | 35% |
Atividade de dívida recente
- 2023 Refinanciamento da dívida: US $ 750 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
- Maturidade da nova dívida: 2029
Avaliando a liquidez da Antero Midstream Corporation (AM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.9 | 0.8 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156 milhões
- Mudança ano a ano: +8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 487 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 312 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 175 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 215 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.7
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção de corrente estável
- Obrigações de curto prazo gerenciáveis
A Antero Midstream Corporation (AM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Antero Midstream Corporation (AM) Métricas de avaliação revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.91 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
| 52 semanas baixo | $2.68 |
| 52 semanas de altura | $4.87 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 8.97%
- Taxa de pagamento de dividendos: 62.3%
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Preço -meta de alcance:
| Tipo de destino | Preço |
|---|---|
| Alvo de preço baixo | $3.00 |
| Meta de preço médio | $4.25 |
| Alvo de preço alto | $5.50 |
Riscos -chave enfrentados pela Antero Midstream Corporation (AM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preços de gás natural | ±35% Variação anual |
| Confiabilidade da infraestrutura | Potenciais interrupções do pipeline | US $ 12,5 milhões perda potencial estimada |
| Conformidade ambiental | Exposição da penalidade regulatória | US $ 3,2 milhões Potenciais multas |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida: 4.2x dívida para ebitda atual
- Despesa de juros: US $ 87,6 milhões carga anual
- Restrições de classificação de crédito: BB-classificação de Moody
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Taxas de declínio da produção a montante: 15-20% redução anual
- Cenário competitivo do meio -fluxo: 7 Principais concorrentes regionais
- Restrições de despesas de capital: US $ 250 milhões Investimento anual projetado
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 45 milhões Custo de adaptação potencial | Alto |
| Conformidade de segurança | US $ 22,3 milhões investimento potencial | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para a Antero Midstream Corporation (AM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e operacionais específicas:
- Crescimento projetado de receita de 7.2% No setor de energia do meio da corrente para 2024
- Orçamento de despesas de capital de US $ 285 milhões alocado para expansão de infraestrutura
- Foco estratégico nas regiões de Marcellus e Utica Shale
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Variação percentual |
|---|---|---|
| Coleta de volume | 4.2 BCF/D. | +5.3% |
| Capacidade de processamento | 2.1 BCF/D. | +4.8% |
| Investimento de infraestrutura | US $ 285 milhões | +6.2% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a infraestrutura do meio -fluxo na bacia dos Apalaches
- Implementando soluções tecnológicas avançadas para eficiência operacional
- Desenvolvimento de contratos de fornecimento de longo prazo com os principais produtores de gás natural
As vantagens competitivas incluem:
- Infraestrutura intermediária integrada
- Relacionamentos contratuais fortes com os principais produtores
- Ativos estrategicamente localizados em regiões de alto crescimento
| Projeção financeira | 2024 Estimativa |
|---|---|
| EBITDA | US $ 620 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 425 milhões |
| Retorno sobre capital investido | 8.7% |
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