Amcor plc (AMCR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AMCOR PLC (AMCR)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 14.9 مليار دولار، يعكس وضع استراتيجي في حلول التغليف العالمية.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| عبوة صلبة | 8.7 | 58.4% |
| عبوة مرنة | 6.2 | 41.6% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على رؤى السوق الرئيسية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ ب) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.6 | 2.3% |
| أوروبا | 4.2 | 1.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.8 | 3.5% |
| أمريكا اللاتينية | 1.3 | 2.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي معدل نمو الإيرادات في عام 2023: 2.6%
- نمو الإيرادات العضوية: 3.1%
- هامش التشغيل: 14.2%
يكشف انهيار الإيرادات حسب فئة المنتج عن قطاعات السوق الحرجة:
- تغليف الأغذية والمشروبات: 7.3 مليار دولار
- تغليف الرعاية الصحية: 2.1 مليار دولار
- تغليف العناية الشخصية: 1.5 مليار دولار
غوص عميق في ربحية AMCOR PLC (AMCR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.4% | -1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.6% | -0.8% |
| صافي هامش الربح | 6.3% | -0.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.7% | -1.1% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.28 مليار دولار
- صافي الدخل: 760 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 6.9 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 832 مليون دولار |
| نفقات SG & A. | 512 مليون دولار |
أداء مقارن
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 16.8%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 10.2%
- أرباح السهم (EPS): $1.42
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AMCOR PLC (AMCR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.89 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.24 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.37 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 5.12 مليار دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
تم تسليط الضوء على أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- إصدار الملاحظات العليا: 750 مليون دولار في أكتوبر 2023
- وفورات تكاليف إعادة تمويل الديون: 22 مليون دولار سنويا
| مصدر تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 412 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 3.68 مليار دولار |
تقييم سيولة AMCOR PLC (AMCR)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى مهمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.32 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.24 | 0.21 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 5.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 8.3 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -832 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 1.45 مليار دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 624 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.1 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.3 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7 |
هل AMCOR PLC (AMCR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $6.38 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.12 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- إجماع المحلل: في الغالب يمسك تصنيف
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 32% |
| يمسك | 55% |
| يبيع | 13% |
تُظهر مؤشرات أداء أسعار الأسهم تحديد موقع السوق المعتدل مع مقاييس تقييم مستقرة نسبيًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه AMCOR PLC (AMCR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | 45-60 مليون دولار التعرض السنوي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | 7.2% الحد من الإيرادات المحتملة |
| تقلبات تبادل العملة | ترجمة الإيرادات الدولية | 38 مليون دولار التباين المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر امتثال منشأة التصنيع
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x | القدرة الكافية لخدمة الديون |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مجالات المخاطر التنظيمية الرئيسية اللوائح البيئية ، وسياسات التجارة الدولية ، ومتطلبات الإبلاغ عن الاستدامة.
- تكاليف الامتثال المحتملة لانبعاثات الكربون: 22-35 مليون دولار سنويا
- نفقات التكيف مع التنظيم البيئي: 15-25 مليون دولار
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز استراتيجيات التخفيف على التنويع وآليات التحوط وبروتوكولات تقييم المخاطر الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ AMCOR PLC (AMCR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.2% CAGR | 385 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 5.9% CAGR | 276 مليون دولار |
| أمريكا الشمالية | 4.5% CAGR | 412 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار المستدام للابتكار في التعبئة والتغليف: 220 مليون دولار الميزانية السنوية
- برنامج التحول الرقمي: 95 مليون دولار مخصصة لعام 2024-2026
- نفقات البحث والتطوير: 3.7% من إجمالي الإيرادات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.6 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 15.4 مليار دولار | 5.8% |
| 2026 | 16.2 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 127 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- بصمة التصنيع العالمية: 39 مرافق الإنتاج
- الكفاءة التشغيلية: تخفيض التكلفة بنسبة 2.9 ٪ سنة سنة
Amcor plc (AMCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.