Amcor plc (AMCR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AMCOR PLC (AMCR)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 14,9 bilhões, refletindo um posicionamento estratégico em soluções globais de embalagem.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ b) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Embalagem rígida | 8.7 | 58.4% |
| Embalagem flexível | 6.2 | 41.6% |
A distribuição de receita geográfica destaca os principais insights do mercado:
| Região | 2023 Receita ($ b) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| América do Norte | 5.6 | 2.3% |
| Europa | 4.2 | 1.7% |
| Ásia-Pacífico | 3.8 | 3.5% |
| América latina | 1.3 | 2.9% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Taxa total de crescimento da receita em 2023: 2.6%
- Crescimento da receita orgânica: 3.1%
- Margem operacional: 14.2%
A quebra de receita pela categoria de produto revela segmentos críticos de mercado:
- Embalagem de comida e bebida: US $ 7,3 bilhões
- Embalagem de assistência médica: US $ 2,1 bilhões
- Embalagem de cuidados pessoais: US $ 1,5 bilhão
Um mergulho profundo na lucratividade da AMCOR PLC (AMCR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia no ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.4% | -1.2% |
| Margem de lucro operacional | 10.6% | -0.8% |
| Margem de lucro líquido | 6.3% | -0.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.7% | -1.1% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto: US $ 2,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,28 bilhão
- Resultado líquido: US $ 760 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6,9 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 832 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 512 milhões |
Desempenho comparativo
- Média de margem bruta da indústria: 16.8%
- Média de margem operacional da indústria: 10.2%
- Ganhos por ação (EPS): $1.42
Dívida vs. patrimônio: como a AMCOR PLC (AMCR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 5,89 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,24 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.37 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 5,12 bilhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável)
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacadas:
- Emissão de notas sênior: US $ 750 milhões Em outubro de 2023
- Economia de custo de refinanciamento da dívida: US $ 22 milhões anualmente
| Fonte de financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | US $ 412 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 3,68 bilhões |
Avaliando a liquidez da AMCOR PLC (AMCR)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.32 | 1.28 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.24 | 0.21 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 5.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 8,3 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 832 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 1,45 bilhão
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 624 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,1 bilhão
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,3 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7 |
A AMCOR PLC (AMCR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
| 52 semanas baixo | $6.38 |
| 52 semanas de altura | $9.12 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Consenso do analista: predominantemente Segurar avaliação
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 32% |
| Segurar | 55% |
| Vender | 13% |
Os indicadores de desempenho do preço das ações demonstram posicionamento moderado de mercado com métricas de avaliação relativamente estáveis.
Riscos -chave enfrentados pela AMCOR PLC (AMCR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão potencial de margem | US $ 45-60 milhões exposição anual |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 7.2% redução potencial de receita |
| Flutuações de troca de moeda | Tradução de receita internacional | US $ 38 milhões variação potencial |
Riscos operacionais
- Riscos de conformidade da instalação de fabricação
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x | Capacidade adequada de serviço de dívida |
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de risco regulatórias incluem regulamentações ambientais, políticas comerciais internacionais e requisitos de relatórios de sustentabilidade.
- Custos potenciais de conformidade em emissão de carbono: US $ 22-35 milhões anualmente
- Despesas de adaptação para regulamentação ambiental: US $ 15-25 milhões
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação se concentram na diversificação, mecanismos de hedge e protocolos proativos de avaliação de riscos.
Perspectivas de crescimento futuro para a AMCOR PLC (AMCR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento do mercado projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | 7.2% Cagr | US $ 385 milhões |
| América latina | 5.9% Cagr | US $ 276 milhões |
| América do Norte | 4.5% Cagr | US $ 412 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de embalagens sustentáveis: US $ 220 milhões orçamento anual
- Programa de transformação digital: US $ 95 milhões alocado para 2024-2026
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: 3.7% de receita total
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,6 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 15,4 bilhões | 5.8% |
| 2026 | US $ 16,2 bilhões | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 127 patentes de tecnologia ativa
- Pegada de fabricação global: 39 instalações de produção
- Eficiência operacional: Redução de custos de 2,9% ano a ano
Amcor plc (AMCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.