American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع قطاعات أعمال استراتيجية متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| شريحة الشبكة | 78.4 | 92.6 | +18.1% |
| قطاع الرياح | 45.2 | 53.7 | +18.8% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 123.6 | 146.3 | +18.3% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 146.3 مليون دولار في عام 2023
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 24%
- آسيا والمحيط الهادئ: 14%
تشير مصادر الإيرادات الأولية إلى تنويع كبير عبر التكنولوجيا والأسواق الجغرافية.
غوص عميق في ربحية الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% | -15.4% |
| صافي هامش الربح | -22.3% | -17.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- ارتفع إجمالي الربح من 78.4 مليون دولار إلى 82.1 مليون دولار
- انخفضت نفقات التشغيل من 97.2 مليون دولار إلى 91.5 مليون دولار
- وصلت توليد الإيرادات 233.6 مليون دولار في عام 2023
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 151.5 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 39.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة American SuperContuctor Corporation (AMSC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 173.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.75% - 7.25%
- نضج الديون: متوسط 4.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 43.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 276.5 مليون دولار
- تمويل الأسهم في عام 2023: 35.6 مليون دولار
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون في عام 2023 إعادة الهيكلة 22.7 مليون دولار من التزامات الديون الحالية مع شروط أكثر مواتاة.
تقييم السيولة American SuperContuctor Corporation (AMSC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول استقرارها المالي.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.35 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 18.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- حسابات القبض دوران: 8.1x
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.15
هل أمريكان موصل الموصل الفائق (AMSC) مبالغ فيه أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.94
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.55
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
القيمة السوقية: 178.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC)
عوامل الخطر لشركة الموصلات الفائقة الأمريكية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق طاقة الرياح | تقلبات الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| المنافسة التكنولوجية | حصة السوق تآكل | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الخسارة في السنة المالية 2023: 14.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 37.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 26.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- الاعتماد على قاعدة العملاء المحدودة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح قطاع الطاقة | تكاليف الامتثال | مراقبة السياسة الاستباقية |
| سياسات التجارة الدولية | قيود التصدير | نهج السوق المتنوع |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
يركز التخفيف من المخاطر الاستراتيجية على:
- ابتكار التكنولوجيا المستمر
- استراتيجيات تحسين التكلفة
- قدرات التصنيع المرنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول طاقة الرياح | 7.8% CAGR | 127.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| تقنيات الشبكة | 6.2% CAGR | 89.3 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة تكنولوجيا الطاقة المتجددة
- زيادة اختراق السوق الدولية
- تطوير حلول ربط الشبكة المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 215.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 237.4 مليون دولار | 10.1% |
| 2026 | 261.8 مليون دولار | 10.3% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا توربينات الرياح الملكية
- حلول إدارة الشبكات المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 87 براءات الاختراع
استثمار البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير المخطط لها لتطوير التكنولوجيا: 42.3 مليون دولار في عام 2024 ، يمثل 19.6% الإيرادات المتوقعة.
American Superconductor Corporation (AMSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.