American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'American Superconductor Corporation (AMSC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples segments d'entreprises stratégiques.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Segment de la grille | 78.4 | 92.6 | +18.1% |
| Segment du vent | 45.2 | 53.7 | +18.8% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 123.6 | 146.3 | +18.3% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 146,3 millions de dollars en 2023
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62%
- Europe: 24%
- Asie-Pacifique: 14%
La rupture des sources de revenus primaires indique une diversification significative entre la technologie et les marchés géographiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la SUPERCONDUCTOR CORPORATION (AMSC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | -15.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.3% | -17.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières nuancées:
- Le bénéfice brut est passé de 78,4 millions de dollars à 82,1 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 97,2 millions de dollars à 91,5 millions de dollars
- La génération de revenus a atteint 233,6 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 151,5 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 39.2% |
Dette vs Équité: comment American Superconductor Corporation (AMSC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Dette totale | 60,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 173,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 5.75% - 7.25%
- Maturité de la dette: moyenne de 4,2 ans
Répartition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 43,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 276,5 millions de dollars
- Financement des actions en 2023: 35,6 millions de dollars
Les activités de refinancement de la dette en 2023 ont impliqué la restructuration 22,7 millions de dollars des obligations de dettes existantes avec des conditions plus favorables.
Évaluation des liquidités American Superconductor Corporation (AMSC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa stabilité financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 18,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Tableau des comptes débiteurs: 8.1x
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.15
American Superconductor Corporation (AMSC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles révèle des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
| Cours actuel | $4.87 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $2.94
- 52 semaines de haut: $6.55
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Capitalisation boursière: 178,6 millions de dollars
Risques clés auxquels American Superconductor Corporation (AMSC)
Facteurs de risque pour American Superconductor Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de l'énergie éolienne | Fluctuations des revenus | Haut |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Compétition technologique | Érosion des parts de marché | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Perte nette au cours de l'exercice 2023: 14,3 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,4 millions de dollars
- Dette totale: 26,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Dépendance à la clientèle limitée
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Exigences d'investissement de recherche et développement
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlement sur le secteur de l'énergie | Frais de conformité | Surveillance proactive des politiques |
| Politiques commerciales internationales | Restrictions d'exportation | Approche du marché diversifié |
Gestion stratégique des risques
L'atténuation stratégique des risques se concentre sur:
- Innovation technologique continue
- Stratégies d'optimisation des coûts
- Capacités de fabrication flexibles
Perspectives de croissance futures pour American Superconductor Corporation (AMSC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Solutions d'énergie éolienne | 7.8% TCAC | 127,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Technologies de la grille | 6.2% TCAC | 89,3 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le portefeuille de technologies d'énergie renouvelable
- Augmenter la pénétration du marché international
- Développer des solutions d'interconnexion de grille avancées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 237,4 millions de dollars | 10.1% |
| 2026 | 261,8 millions de dollars | 10.3% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire d'éoliennes
- Solutions avancées de gestion de la grille
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 87 brevets
Investissement en R&D
Dépenses de R&D prévues pour le développement de la technologie: 42,3 millions de dollars en 2024, représentant 19.6% des revenus prévus.
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