American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
Verständnis der American Superconductor Corporation (AMSC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Geschäftsegmenten.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gittersegment | 78.4 | 92.6 | +18.1% |
| Windsegment | 45.2 | 53.7 | +18.8% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 123.6 | 146.3 | +18.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 146,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62%
- Europa: 24%
- Asiatisch-pazifik: 14%
Die Aufschlüsselung der primären Umsatzquellen zeigt eine erhebliche Diversifizierung in den Bereichen Technologie und geografische Märkte.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Superconductor Corporation (AMSC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -15.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.3% | -17.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Der Bruttogewinn stieg von 78,4 Mio. USD auf 82,1 Mio. USD
- Die Betriebskosten wurden von 97,2 Mio. USD auf 91,5 Mio. USD gesenkt
- Einnahmenerzeugung erreicht 233,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 151,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 39.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die American Superconductor Corporation (AMSC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 173,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 5.75% - 7.25%
- Schuldenfälle: Durchschnitt von 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 43,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 276,5 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 35,6 Millionen US -Dollar
Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 beinhalteten Umstrukturierungen 22,7 Millionen US -Dollar der bestehenden Schuldenverpflichtungen mit günstigeren Bedingungen.
Bewertung der Liquidität der American Superconductor Corporation (AMSC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 18,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 8.1x
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.15
Ist die American Superconductor Corporation (AMSC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken ergibt kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $2.94
- 52 Wochen hoch: $6.55
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Marktkapitalisierung: 178,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für die American Superconductor Corporation (AMSC)
Risikofaktoren für die American Superconductor Corporation
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Windergiemarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologischer Wettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023: 14,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 26,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Energiesektor Vorschriften | Compliance -Kosten | Proaktive Richtlinienüberwachung |
| Internationale Handelspolitik | Exportbeschränkungen | Diversifizierter Marktansatz |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Risikominderung konzentriert sich auf:
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Kostenoptimierungsstrategien
- Flexible Fertigungsfähigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für die American Superconductor Corporation (AMSC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Windenergielösungen | 7.8% CAGR | 127,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Gittertechnologien | 6.2% CAGR | 89,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Technologieportfolio für erneuerbare Energien
- Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
- Entwickeln Sie fortschrittliche Netzverbindungslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 237,4 Millionen US -Dollar | 10.1% |
| 2026 | 261,8 Millionen US -Dollar | 10.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Windturbinentechnologie
- Advanced Grid Management Solutions
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 87 Patente
F & E -Investition
F & E -Ausgaben für die technologische Entwicklung geplant: 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 repräsentiert 19.6% der projizierten Einnahmen.
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