American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات American Outdoor Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع مصادر دخل متنوعة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| مبيعات المعدات في الهواء الطلق | 187,500,000 | 203,625,000 | 8.6% |
| ملابس وملحقات | 92,300,000 | 98,550,000 | 6.8% |
| مبيعات المنصة الرقمية | 45,600,000 | 54,720,000 | 20.0% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $356,895,000 في عام 2023
- تمثل المنصة الرقمية 15.3% من إجمالي الإيرادات
- يساهم سوق أمريكا الشمالية 82.5% من إجمالي الإيرادات
يسلط انهيار قطاع الإيرادات الضوء على نمو كبير في قنوات المبيعات الرقمية.
| المنطقة الجغرافية | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $294,439,250 |
| أوروبا | $44,611,875 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $17,844,750 |
غوص عميق في الربحية الأمريكية في الهواء الطلق ، Inc. (AOUT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.4% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
- معدل نمو الإيرادات: 15.2%
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 3.5%
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 33.7%
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسلط الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% | 10.9% |
| العودة على الأصول | 7.6% | 6.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة American Outdoor Brands ، Inc. (AOUT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ American Outdoor Brands ، Inc. (AOUT) على نهج استراتيجي لهيكلها المالي ، وموازنة الديون وتمويل الأسهم لدعم نمو الأعمال المستمر.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 129.4 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 38.6 مليون دولار | 18.5% |
| إجمالي الديون | 168 مليون دولار | 80.8% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التباين من معيار الصناعة: +5.2%
استراتيجية التمويل
يشمل نهج تمويل الشركة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 75 مليون دولار
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 6.2 مليون دولار سنويا
تكوين الأسهم
| فئة الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار | 19.2% |
| الأرباح المحتجزة | 22.3 مليون دولار | 9.5% |
تقييم السيولة American Outdoor Brands ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.98 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي هامش رأس المال العامل: 8.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل أمريكان في الهواء الطلق ، شركة (AOUT) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $22.45 - $35.67
- سعر السهم الحالي: $29.12
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 22.5% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
انهيار تصنيف المحلل:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة American Outdoor Brands ، Inc. (AOUT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | عالي |
| تقلبات الطلب على المستهلك | تقلبات الإيرادات المحتملة | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- صعوبات التوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.35
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
تحديات السوق الخارجية
| عامل خارجي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | -12 ٪ إمكانات الإيرادات |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | +8 ٪ نفقات التشغيل |
| التوترات التجارية الدولية | اضطرابات سلسلة التوريد | -6 ٪ كفاءة الإنتاج |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة التنويع والاستثمار التكنولوجي ونماذج الأعمال التكيفية.
آفاق النمو المستقبلية لـ American Outdoor Brands ، Inc. (AOUT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| معدات الترفيه في الهواء الطلق | 7.2% CAGR | 72.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| قناة التجارة الإلكترونية | 12.5% النمو السنوي | 28.3 مليون دولار إيرادات محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 4.6 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- توسيع النظام الأساسي الرقمي: 18% زيادة مخططة في قنوات المبيعات عبر الإنترنت
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 3-5 أسواق جغرافية جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 156.7 مليون دولار | 9.3% |
| 2025 | 171.2 مليون دولار | 9.6% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءة اختراع نشطة في تكنولوجيا المعدات في الهواء الطلق
- كفاءة التصنيع: 22% تخفيض تكاليف الإنتاج
- تحسين سلسلة التوريد: 3.2 مليون دولار يتم حفظها من خلال المصادر الاستراتيجية
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.