American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Bundle
Verständnis von American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit vielfältigen Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Verkaufsausrüstung im Freien | 187,500,000 | 203,625,000 | 8.6% |
| Kleidung und Zubehör | 92,300,000 | 98,550,000 | 6.8% |
| Verkauf von digitaler Plattform | 45,600,000 | 54,720,000 | 20.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $356,895,000 im Jahr 2023
- Digitale Plattform repräsentiert 15.3% des Gesamtumsatzes
- Der nordamerikanische Markt leistet einen Beitrag 82.5% des Gesamtumsatzes
Die Aufschlüsselung des Umsatzsegments zeigt ein erhebliches Wachstum der digitalen Vertriebskanäle.
| Geografische Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | $294,439,250 |
| Europa | $44,611,875 |
| Asiatisch-pazifik | $17,844,750 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung der wichtigsten finanziellen Dimensionen.
- Umsatzwachstumsrate: 15.2%
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 3.5%
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 33.7%
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten heben die Wettbewerbspositionierung hervor:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.6% | 6.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) unterhält einen strategischen Ansatz für seine Finanzstruktur, die Ausbindung von Schulden und die Eigenkapitalfinanzierung, um das laufende Geschäftswachstum zu unterstützen.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 129,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 38,6 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Gesamtverschuldung | 168 Millionen Dollar | 80.8% |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Abweichung vom Industriestandard: +5.2%
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens umfasst:
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 6,2 Millionen US -Dollar jährlich
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| Gewinnrücklagen | 22,3 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Bewertung der Liquidität der American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.98 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Nettoarbeitskapital Marge: 8.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-wöchige Preisspanne: $22.45 - $35.67
- Aktueller Aktienkurs: $29.12
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.5% |
| Analystenkonsens | Gemäßigten Kauf |
Analystenbewertung Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Wichtige Risiken gegenüber amerikanischen Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | Hoch |
| Verbrauchernachfrage Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
Wichtige operative Risiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Rekrutierungs- und Retentionsschwierigkeiten der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.35
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Externe Marktherausforderungen
| Externer Faktor | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftsrezession | Reduzierte Verbraucherausgaben | -12% Umsatzpotential |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | +8% Betriebskosten |
| Internationale Handelsspannungen | Störungen der Lieferkette | -6% Produktionseffizienz |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und adaptive Geschäftsmodelle.
Zukünftige Wachstumsaussichten für American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Freizeitausrüstung im Freien | 7.2% CAGR | 72,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| E-Commerce-Kanal | 12.5% Jährliches Wachstum | 28,3 Mio. USD potenzielle Einnahmen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 4,6 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Digitale Plattform -Erweiterung: 18% Geplante Erhöhung der Online -Vertriebskanäle
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 3-5 neue geografische Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| 2025 | 171,2 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 12 aktive Patente In der Außenausrüstungstechnologie
- Herstellungseffizienz: 22% Reduzierung der Produktionskosten
- Lieferkette Optimierung: 3,2 Millionen US -Dollar durch strategische Beschaffung gerettet
American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) DCF Excel Template
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