American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com diversas fontes de renda.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Vendas de equipamentos ao ar livre | 187,500,000 | 203,625,000 | 8.6% |
| Vestuário e acessórios | 92,300,000 | 98,550,000 | 6.8% |
| Vendas de plataforma digital | 45,600,000 | 54,720,000 | 20.0% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: $356,895,000 em 2023
- A plataforma digital representa 15.3% de receita total
- O mercado norte -americano contribui 82.5% de receita total
A quebra do segmento de receita destaca um crescimento significativo nos canais de vendas digitais.
| Região geográfica | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | $294,439,250 |
| Europa | $44,611,875 |
| Ásia-Pacífico | $17,844,750 |
Um mergulho profundo na American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais dimensões financeiras.
- Taxa de crescimento da receita: 15.2%
- Custo dos produtos vendidos redução: 3.5%
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 33.7%
Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.9% |
| Retorno sobre ativos | 7.6% | 6.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) mantém uma abordagem estratégica de sua estrutura financeira, equilibrando o financiamento de dívidas e ações para apoiar o crescimento contínuo dos negócios.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 129,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 38,6 milhões | 18.5% |
| Dívida total | US $ 168 milhões | 80.8% |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Variação do padrão da indústria: +5.2%
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento da empresa inclui:
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 6,2 milhões anualmente
Composição de patrimônio
| Categoria de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 45,6 milhões | 19.2% |
| Lucros acumulados | US $ 22,3 milhões | 9.5% |
Avaliando a American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.98 | 0.85 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Margem de capital de giro líquido: 8.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço de 52 semanas: $22.45 - $35.67
- Preço atual das ações: $29.12
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22.5% |
| Consenso de analistas | Compra moderada |
Analista Rating Breakdown:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Riscos -chave enfrentando a American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | Alto |
| Volatilidade da demanda do consumidor | Potenciais flutuações de receita | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Principais riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Dificuldades de recrutamento e retenção da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.35
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Desafios do mercado externo
| Fator externo | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Recessão econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | -12% Potencial de receita |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | +8% de despesas operacionais |
| Tensões comerciais internacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | -6% eficiência de produção |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem diversificação, investimento em tecnologia e modelos de negócios adaptáveis.
Perspectivas de crescimento futuro para a American Outdoor Brands, Inc. (AOUT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Equipamento de recreação ao ar livre | 7.2% Cagr | US $ 72,4 bilhões até 2026 |
| Canal de comércio eletrônico | 12.5% Crescimento anual | Receita potencial de US $ 28,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 4,6 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão da plataforma digital: 18% Aumento planejado nos canais de vendas on -line
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 3-5 novos mercados geográficos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,7 milhões | 9.3% |
| 2025 | US $ 171,2 milhões | 9.6% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 12 patentes ativas em tecnologia de equipamentos ao ar livre
- Eficiência de fabricação: 22% Redução nos custos de produção
- Otimização da cadeia de suprimentos: US $ 3,2 milhões salvo por meio de fornecimento estratégico
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