Applied Blockchain, Inc. (APLD) Bundle
فهم Applied Blockchain، Inc. (APLD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات Applied Blockchain، Inc. تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا blockchain الديناميكي.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 8.4 مليون دولار | - |
| 2023 | 14.2 مليون دولار | 69.0% |
تشمل تدفقات الإيرادات للشركة بشكل أساسي:
- خدمات البنية التحتية لتعدين البيتكوين
- استضافة وإدارة معدات تعدين العملات المشفرة
- حلول تقنية Blockchain
| قطاع الإيرادات | مساهمة 2023 |
|---|---|
| عمليات التعدين | 87.5% |
| خدمات التكنولوجيا | 12.5% |
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى 98% من الإيرادات تنشأ داخل الولايات المتحدة.
غوص عميق في Applied Blockchain، Inc. (APLD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Applied Blockchain, Inc. عن خصائص ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.3% |
| هامش الربح الصافي | -72.4% |
تتضمن رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات لعام 2023: 10.2 مليون دولار
- إجمالي النفقات التشغيلية: 7.4 مليون دولار
- صافي الخسارة: 7.38 مليون دولار
| السنة | هامش الربح الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2022 | 18.5% | -55.6% |
| 2023 | 22.6% | -68.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Applied Blockchain, Inc. (APLD) نموها
تحليل هيكل الديون مقابل الأسهم
تُظهِر شركة Applied Blockchain, Inc. (APLD) بنية مالية معقدة ذات خصائص رئيسية للديون والأسهم اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون الطويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 37.5% |
| الديون القصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار | 16.9% |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار | 54.4% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الديون إلى الأسهم: 1.2:1
- نسبة الديون إلى الأسهم المتوسطة في الصناعة: 0.9:1
- التصنيف الائتماني: B-
تفاصيل التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 15.1 مليون دولار | 45.6% |
| تمويل الديون | 18 مليون دولار | 54.4% |
الأخيرة أنشطة الديون
- أحدث إصدار للديون: 6.2 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل
- معدل الفائدة على الديون الجديدة: 8.5%
- أجل استحقاق الديون: 3-5 سنوات
تقييم سيولة شركة Applied Blockchain, Inc. (APLD)
تحليل السيولة والملاءة المالية
يكشف فحص سيولة الشركة عن مقاييس مالية بالغة الأهمية للنظر فيها من قبل المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة في عام 2023 | القيمة في عام 2022 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| النسبة السريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل في عام 2023: 12.4 مليون دولار
- رأس المال العامل في عام 2022: 9.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 29.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | مبلغ 2023 | مبلغ 2022 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.3 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.6 مليون دولار | -11.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي التمويلي | 22.1 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 24.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Applied Blockchain, Inc. (APLD) مبالغ في قيمتها أو أقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ في قيمتها أو أقل من قيمتها الحقيقية؟
عند تحليل مقاييس تقييم الشركة، توفر العديد من المؤشرات المالية الرئيسية رؤى حول موقعها في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| المقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 1.42 |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة | حركة سعر السهم |
|---|---|
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $1.87 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا | $5.43 |
| السعر الحالي | $3.22 |
توصيات المحللين
- توصيات الشراء: 3
- توصيات الاحتفاظ: 2
- توصيات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $4.75
مقاييس توزيع الأرباح
عائد توزيع الأرباح الحالي: 0%
نسبة توزيع الأرباح: غير متاح
رؤى تقييم السوق
القيمة السوقية الحالية: 148.3 مليون دولار
القيمة المؤسسية: 132.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Applied Blockchain, Inc. (APLD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | تقلبات أسعار العملات المشفرة | ±45% التباين المحتمل في الإيرادات |
| المخاطر التكنولوجية | تقادم معدات التعدين | المخاطر المحتملة 12.5 مليون دولار استهلاك المعدات |
| عدم اليقين التنظيمي | قيود تعدين البلوك تشين | احتمال 30% التعطل التشغيلي |
المخاطر التشغيلية
- تقلب تكلفة الطاقة: $0.07 متوسط تكلفة الكهرباء لكل كيلو وات في الساعة
- تحديات صيانة الأجهزة
- ثغرات الأمن السيبراني
- التنوع الجغرافي المحدود
المخاطر المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65:1
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- معدل حرق النقد: تقريبًا 3.2 مليون دولار ربع سنوي
مخاطر المشهد التنافسي
| العامل التنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| سعة التعدين | منافسة عالية | توسع البنية التحتية |
| الابتكار التكنولوجي | مخاطر معتدلة | ترقيات مستمرة للمعدات |
عوامل الخطر الخارجية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تغيرات البيئة التنظيمية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا
آفاق النمو المستقبلية لشركة Applied Blockchain, Inc. (APLD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع التكنولوجي والسوقي في قطاع البنية التحتية الرقمية والبلوك تشين.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| البنية الأساسية لتقنية البلوك تشين | 27.5% معدل النمو السنوي المركب | 12.4 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| عمليات التعدين الرقمي | 22.3% النمو السنوي | 8.7 مليون دولار من التوسع المحتمل |
عوامل النمو الاستراتيجي
- توسيع البنية الأساسية للحوسبة عالية الأداء
- الاستثمار في تقنيات التعدين الموفرة للطاقة
- التنويع الجغرافي لعمليات التعدين
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتمل مع المقاييس الرئيسية التالية:
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 54.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات المقدر: 35.6%
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 18.3%
مجالات الاستثمار في التكنولوجيا
| شريحة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | عائد الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| الحوسبة عالية الأداء | 7.5 مليون دولار | عائد محتمل بنسبة 22.4% |
| ترقيات كفاءة الطاقة | 3.2 مليون دولار | خفض التكاليف بنسبة 15.6% |
الموقع التنافسي
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- البنية التحتية المتقدمة للتعدين مع 99.7% وقت التشغيل
- استراتيجيات تحسين تكلفة الطاقة
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمرافق التعدين
Applied Blockchain, Inc. (APLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.