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Applied Blockchain, Inc. (APLD) Bundle

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Verständnis von Applied Blockchain, Inc. (APLD) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzleistung von Applied Blockchain, Inc. spiegelt die Herausforderungen und Chancen des dynamischen Blockchain -Technologie -Sektors wider.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 8,4 Millionen US -Dollar -
2023 14,2 Millionen US -Dollar 69.0%

Einnahmequellen für das Unternehmen umfassen hauptsächlich:

  • Bitcoin Mining Infrastrukturdienste
  • Hosting und Management von Kryptowährungsabbaugeräten
  • Blockchain -Technologielösungen
Umsatzsegment 2023 Beitrag
Bergbauoperationen 87.5%
Technologiedienste 12.5%

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt an 98% Einnahmen entstehen in den Vereinigten Staaten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der angewandten Blockchain, Inc. (APLD)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Applied Blockchain, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 22.6%
Betriebsgewinnmarge -68.3%
Nettogewinnmarge -72.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 10,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 7,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 7,38 Millionen US -Dollar
Jahr Bruttogewinnmarge Betriebsspanne
2022 18.5% -55.6%
2023 22.6% -68.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewendet Blockchain, Inc. (APLD) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Applied Blockchain, Inc. (APLD) zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit wichtigen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar 37.5%
Kurzfristige Schulden 5,6 Millionen US -Dollar 16.9%
Gesamtverschuldung 18 Millionen Dollar 54.4%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.9:1
  • Kreditrating: B-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 15,1 Millionen US -Dollar 45.6%
Fremdfinanzierung 18 Millionen Dollar 54.4%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Jüngste Schuldenausgabe: Cabrio -Notizen in Höhe von 6,2 Mio. USD
  • Zinssatz für neue Schulden: 8.5%
  • Schuldenfälle: 3-5 Jahre



Beurteilung der Liquidität der angewandten Blockchain, Inc. (APLD)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.24 1.18
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 9,6 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 29.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 7,3 Millionen US -Dollar 5,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -15,6 Millionen US -Dollar -11,8 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 22,1 Millionen US -Dollar 18,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 24,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Wird Applied Blockchain, Inc. (APLD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Bei der Analyse der Bewertungsmetriken des Unternehmens bieten mehrere wichtige Finanzindikatoren Einblicke in die Marktpositionierung.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA -8.67

Aktienkursleistung

Zeitraum Aktienkursbewegung
52 Wochen niedrig $1.87
52 Wochen hoch $5.43
Aktueller Preis $3.22

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Durchschnittspreisziel: $4.75

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenrendite: 0%

Dividendenausschüttungsquote: N / A

Marktbewertung Erkenntnisse

Aktuelle Marktkapitalisierung: 148,3 Millionen US -Dollar

Unternehmenswert: 132,6 Millionen US -Dollar




Wichtige Risiken, die angewendet wurden, Blockchain, Inc. (APLD)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:

Branchen- und Marktrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktvolatilität Kryptowährungspreisschwankungen ±45% Potenzielle Umsatzvariation
Technologisches Risiko Bergbauausrüstung Obsoleszenz Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Ausrüstung Abschreibungen
Regulatorische Unsicherheit Blockchain -Bergbaubeschränkungen Potenzial 30% Betriebsstörung

Betriebsrisiken

  • Energiekostenvolatilität: $0.07 pro kWh durchschnittlicher Stromausgaben
  • Hardware -Wartungsherausforderungen
  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Begrenzte geografische Diversifizierung

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
  • Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Potenzielle Minderung
Bergbaukapazität Hoher Konkurrenz Infrastrukturausdehnung
Technologische Innovation Moderates Risiko Kontinuierliche Geräte -Upgrades

Externe Risikofaktoren

  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Änderungen der regulatorischen Umgebung
  • Geopolitische Spannungen, die den Technologiesektor beeinflussen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Appled Blockchain, Inc. (APLD)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der technologischen und Markterweiterung im Blockchain- und digitalen Infrastruktursektor.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Blockchain -Infrastruktur 27.5% CAGR 12,4 Millionen US -Dollar bis 2026
Digitale Bergbauvorgänge 22.3% Jährliches Wachstum 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Expansion

Strategische Wachstumstreiber

  • Expansion der Hochleistungs-Computing-Infrastruktur
  • Investition in energieeffiziente Bergbautechnologien
  • Geografische Diversifizierung von Bergbauoperationen

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen ein potenzielles Umsatzwachstum mit den folgenden Schlüsselmetriken:

  • Projizierte Einnahmen für 2024: 54,2 Millionen US -Dollar
  • Geschätzte Umsatzwachstumsrate: 35.6%
  • Erwartete EBITDA -Marge: 18.3%

Technologieinvestitionsbereiche

Technologiesegment Investitionsbetrag Erwarteter ROI
Hochleistungs-Computing 7,5 Millionen US -Dollar 22,4% potenzielle Rendite
Energieeffizienz -Upgrades 3,2 Millionen US -Dollar 15,6% Kostenreduzierung

Wettbewerbspositionierung

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Erweiterte Bergbauinfrastruktur mit 99.7% Betriebszeit
  • Strategien zur Energiekostenoptimierung
  • Strategische geografische Platzierung von Bergbauanlagen

DCF model

Applied Blockchain, Inc. (APLD) DCF Excel Template

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