Applied Blockchain, Inc. (APLD) Bundle
Verständnis von Applied Blockchain, Inc. (APLD) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung von Applied Blockchain, Inc. spiegelt die Herausforderungen und Chancen des dynamischen Blockchain -Technologie -Sektors wider.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 8,4 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 14,2 Millionen US -Dollar | 69.0% |
Einnahmequellen für das Unternehmen umfassen hauptsächlich:
- Bitcoin Mining Infrastrukturdienste
- Hosting und Management von Kryptowährungsabbaugeräten
- Blockchain -Technologielösungen
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Bergbauoperationen | 87.5% |
| Technologiedienste | 12.5% |
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt an 98% Einnahmen entstehen in den Vereinigten Staaten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der angewandten Blockchain, Inc. (APLD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Applied Blockchain, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -68.3% |
| Nettogewinnmarge | -72.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 10,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 7,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 7,38 Millionen US -Dollar
| Jahr | Bruttogewinnmarge | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| 2022 | 18.5% | -55.6% |
| 2023 | 22.6% | -68.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewendet Blockchain, Inc. (APLD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Applied Blockchain, Inc. (APLD) zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit wichtigen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar | 16.9% |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar | 54.4% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.9:1
- Kreditrating: B-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 15,1 Millionen US -Dollar | 45.6% |
| Fremdfinanzierung | 18 Millionen Dollar | 54.4% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Schuldenausgabe: Cabrio -Notizen in Höhe von 6,2 Mio. USD
- Zinssatz für neue Schulden: 8.5%
- Schuldenfälle: 3-5 Jahre
Beurteilung der Liquidität der angewandten Blockchain, Inc. (APLD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 9,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 29.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 7,3 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,6 Millionen US -Dollar | -11,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar | 18,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 24,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wird Applied Blockchain, Inc. (APLD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Bei der Analyse der Bewertungsmetriken des Unternehmens bieten mehrere wichtige Finanzindikatoren Einblicke in die Marktpositionierung.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.87 |
| 52 Wochen hoch | $5.43 |
| Aktueller Preis | $3.22 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $4.75
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Marktbewertung Erkenntnisse
Aktuelle Marktkapitalisierung: 148,3 Millionen US -Dollar
Unternehmenswert: 132,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken, die angewendet wurden, Blockchain, Inc. (APLD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Kryptowährungspreisschwankungen | ±45% Potenzielle Umsatzvariation |
| Technologisches Risiko | Bergbauausrüstung Obsoleszenz | Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Ausrüstung Abschreibungen |
| Regulatorische Unsicherheit | Blockchain -Bergbaubeschränkungen | Potenzial 30% Betriebsstörung |
Betriebsrisiken
- Energiekostenvolatilität: $0.07 pro kWh durchschnittlicher Stromausgaben
- Hardware -Wartungsherausforderungen
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Begrenzte geografische Diversifizierung
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Bergbaukapazität | Hoher Konkurrenz | Infrastrukturausdehnung |
| Technologische Innovation | Moderates Risiko | Kontinuierliche Geräte -Upgrades |
Externe Risikofaktoren
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
- Geopolitische Spannungen, die den Technologiesektor beeinflussen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Appled Blockchain, Inc. (APLD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der technologischen und Markterweiterung im Blockchain- und digitalen Infrastruktursektor.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Blockchain -Infrastruktur | 27.5% CAGR | 12,4 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Digitale Bergbauvorgänge | 22.3% Jährliches Wachstum | 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Expansion |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Hochleistungs-Computing-Infrastruktur
- Investition in energieeffiziente Bergbautechnologien
- Geografische Diversifizierung von Bergbauoperationen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen ein potenzielles Umsatzwachstum mit den folgenden Schlüsselmetriken:
- Projizierte Einnahmen für 2024: 54,2 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Umsatzwachstumsrate: 35.6%
- Erwartete EBITDA -Marge: 18.3%
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiesegment | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Hochleistungs-Computing | 7,5 Millionen US -Dollar | 22,4% potenzielle Rendite |
| Energieeffizienz -Upgrades | 3,2 Millionen US -Dollar | 15,6% Kostenreduzierung |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Erweiterte Bergbauinfrastruktur mit 99.7% Betriebszeit
- Strategien zur Energiekostenoptimierung
- Strategische geografische Platzierung von Bergbauanlagen
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