Break Down Applied Blockchain, Inc. (APLD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Applied Blockchain, Inc. (APLD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Applied Blockchain, Inc. (APLD)

Análise de receita

O desempenho da receita Applied Blockchain, Inc. reflete os desafios e oportunidades do setor de tecnologia de blockchain dinâmico.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 8,4 milhões -
2023 US $ 14,2 milhões 69.0%

Fluxos de receita para a empresa abrangem principalmente:

  • Serviços de infraestrutura de mineração de Bitcoin
  • Hospedagem e gerenciamento de equipamentos de mineração de criptomoedas
  • Blockchain Technology Solutions
Segmento de receita 2023 Contribuição
Operações de mineração 87.5%
Serviços de Tecnologia 12.5%

A distribuição geográfica da receita indica 98% das receitas se originam nos Estados Unidos.




Um mergulho profundo na Applied Blockchain, Inc. (APLD) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Applied Blockchain, Inc. revela características específicas de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 22.6%
Margem de lucro operacional -68.3%
Margem de lucro líquido -72.4%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 10,2 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 7,4 milhões
  • Perda líquida: US $ 7,38 milhões
Ano Margem de lucro bruto Margem operacional
2022 18.5% -55.6%
2023 22.6% -68.3%



Dívida vs. patrimônio: como Applied Blockchain, Inc. (APLD) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Applied Blockchain, Inc. (APLD) demonstra uma estrutura financeira complexa com as principais características da dívida e do patrimônio líquido a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões 37.5%
Dívida de curto prazo US $ 5,6 milhões 16.9%
Dívida total US $ 18 milhões 54.4%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.9:1
  • Classificação de crédito: B-

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 15,1 milhões 45.6%
Financiamento da dívida US $ 18 milhões 54.4%

Atividades de dívida recentes

  • Última emissão de dívida: US $ 6,2 milhões em notas conversíveis
  • Taxa de juros em nova dívida: 8.5%
  • Maturidade da dívida: 3-5 anos



Avaliando a liquidez da Blockchain, Inc. (APLD)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.24 1.18
Proporção rápida 0.92 0.85

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 12,4 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 9,6 milhões
  • Crescimento ano a ano: 29.2%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 7,3 milhões US $ 5,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,6 milhões -US $ 11,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 22,1 milhões US $ 18,4 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 24,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Aplicada Blockchain, Inc. (APLD) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Ao analisar as métricas de avaliação da empresa, vários indicadores financeiros importantes fornecem informações sobre o posicionamento do mercado.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -15.23
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda -8.67

Desempenho do preço das ações

Período Movimento do preço das ações
52 semanas baixo $1.87
52 semanas de altura $5.43
Preço atual $3.22

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0
  • Meta de preço médio: $4.75

Métricas de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0%

Taxa de pagamento de dividendos: N / D

Insights de avaliação de mercado

Capitalização de mercado atual: US $ 148,3 milhões

Valor da empresa: US $ 132,6 milhões




Riscos -chave enfrentados pela Applied Blockchain, Inc. (APLD)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do mercado Flutuações de preços de criptomoeda ±45% variação potencial de receita
Risco tecnológico Obsolescência do equipamento de mineração Potencial US $ 12,5 milhões depreciação do equipamento
Incerteza regulatória Restrições de mineração de blockchain Potencial 30% Interrupção operacional

Riscos operacionais

  • Volatilidade do custo de energia: $0.07 por KWH Média Despesas de Eletricidade
  • Desafios de manutenção de hardware
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Diversificação geográfica limitada

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65:1
  • Capital de giro: US $ 24,3 milhões
  • Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 3,2 milhões trimestral

Riscos competitivos da paisagem

Fator competitivo Nível de risco Mitigação potencial
Capacidade de mineração Alta competição Expansão da infraestrutura
Inovação tecnológica Risco moderado Atualizações contínuas de equipamentos

Fatores de risco externos

  • Incerteza econômica global
  • Mudanças no ambiente regulatório
  • Tensões geopolíticas que afetam o setor de tecnologia



Perspectivas de crescimento futuro para Applied Blockchain, Inc. (APLD)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave da expansão tecnológica e de mercado no setor de blockchain e infraestrutura digital.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Infraestrutura de blockchain 27.5% Cagr US $ 12,4 milhões até 2026
Operações de mineração digital 22.3% Crescimento anual US $ 8,7 milhões em potencial expansão

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da infraestrutura de computação de alto desempenho
  • Investimento em tecnologias de mineração com eficiência energética
  • Diversificação geográfica de operações de mineração

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam um crescimento potencial da receita com as seguintes métricas -chave:

  • Receita projetada para 2024: US $ 54,2 milhões
  • Taxa estimada de crescimento da receita: 35.6%
  • Margem EBITDA antecipada: 18.3%

Áreas de investimento em tecnologia

Segmento de tecnologia Valor do investimento ROI esperado
Computação de alto desempenho US $ 7,5 milhões 22,4% de retorno potencial
Atualizações de eficiência energética US $ 3,2 milhões 15,6% de redução de custo

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Infraestrutura avançada de mineração com 99.7% tempo de atividade
  • Estratégias de otimização de custos de energia
  • Colocação geográfica estratégica de instalações de mineração

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