Applied Blockchain, Inc. (APLD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Applied Blockchain, Inc. (APLD)
Análise de receita
O desempenho da receita Applied Blockchain, Inc. reflete os desafios e oportunidades do setor de tecnologia de blockchain dinâmico.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 8,4 milhões | - |
| 2023 | US $ 14,2 milhões | 69.0% |
Fluxos de receita para a empresa abrangem principalmente:
- Serviços de infraestrutura de mineração de Bitcoin
- Hospedagem e gerenciamento de equipamentos de mineração de criptomoedas
- Blockchain Technology Solutions
| Segmento de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Operações de mineração | 87.5% |
| Serviços de Tecnologia | 12.5% |
A distribuição geográfica da receita indica 98% das receitas se originam nos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na Applied Blockchain, Inc. (APLD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Applied Blockchain, Inc. revela características específicas de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.6% |
| Margem de lucro operacional | -68.3% |
| Margem de lucro líquido | -72.4% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 10,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 7,4 milhões
- Perda líquida: US $ 7,38 milhões
| Ano | Margem de lucro bruto | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2022 | 18.5% | -55.6% |
| 2023 | 22.6% | -68.3% |
Dívida vs. patrimônio: como Applied Blockchain, Inc. (APLD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Applied Blockchain, Inc. (APLD) demonstra uma estrutura financeira complexa com as principais características da dívida e do patrimônio líquido a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 37.5% |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,6 milhões | 16.9% |
| Dívida total | US $ 18 milhões | 54.4% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.9:1
- Classificação de crédito: B-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 15,1 milhões | 45.6% |
| Financiamento da dívida | US $ 18 milhões | 54.4% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de dívida: US $ 6,2 milhões em notas conversíveis
- Taxa de juros em nova dívida: 8.5%
- Maturidade da dívida: 3-5 anos
Avaliando a liquidez da Blockchain, Inc. (APLD)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 12,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 9,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 29.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,3 milhões | US $ 5,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -US $ 11,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões | US $ 18,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 24,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Aplicada Blockchain, Inc. (APLD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Ao analisar as métricas de avaliação da empresa, vários indicadores financeiros importantes fornecem informações sobre o posicionamento do mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.87 |
| 52 semanas de altura | $5.43 |
| Preço atual | $3.22 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $4.75
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Insights de avaliação de mercado
Capitalização de mercado atual: US $ 148,3 milhões
Valor da empresa: US $ 132,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Applied Blockchain, Inc. (APLD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de preços de criptomoeda | ±45% variação potencial de receita |
| Risco tecnológico | Obsolescência do equipamento de mineração | Potencial US $ 12,5 milhões depreciação do equipamento |
| Incerteza regulatória | Restrições de mineração de blockchain | Potencial 30% Interrupção operacional |
Riscos operacionais
- Volatilidade do custo de energia: $0.07 por KWH Média Despesas de Eletricidade
- Desafios de manutenção de hardware
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Diversificação geográfica limitada
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.65:1
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 3,2 milhões trimestral
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Capacidade de mineração | Alta competição | Expansão da infraestrutura |
| Inovação tecnológica | Risco moderado | Atualizações contínuas de equipamentos |
Fatores de risco externos
- Incerteza econômica global
- Mudanças no ambiente regulatório
- Tensões geopolíticas que afetam o setor de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para Applied Blockchain, Inc. (APLD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave da expansão tecnológica e de mercado no setor de blockchain e infraestrutura digital.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura de blockchain | 27.5% Cagr | US $ 12,4 milhões até 2026 |
| Operações de mineração digital | 22.3% Crescimento anual | US $ 8,7 milhões em potencial expansão |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da infraestrutura de computação de alto desempenho
- Investimento em tecnologias de mineração com eficiência energética
- Diversificação geográfica de operações de mineração
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam um crescimento potencial da receita com as seguintes métricas -chave:
- Receita projetada para 2024: US $ 54,2 milhões
- Taxa estimada de crescimento da receita: 35.6%
- Margem EBITDA antecipada: 18.3%
Áreas de investimento em tecnologia
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Computação de alto desempenho | US $ 7,5 milhões | 22,4% de retorno potencial |
| Atualizações de eficiência energética | US $ 3,2 milhões | 15,6% de redução de custo |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Infraestrutura avançada de mineração com 99.7% tempo de atividade
- Estratégias de otimização de custos de energia
- Colocação geográfica estratégica de instalações de mineração
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