AppLovin Corporation (APP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Applovin Corporation (APP)
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات Applovin Corporation مقاييس أداء كبيرة لعام 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة التسويق عبر الهاتف المحمول | 2.04 مليار دولار | 65.3% |
| أدوات تطوير البرمجيات | 748 مليون دولار | 23.9% |
| قسم الألعاب | 371 مليون دولار | 11.8% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 3.13 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 11.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62 ٪
- أوروبا: 23 ٪
- آسيا والمحيط الهادئ: 15 ٪
أبرز أبرز انهيار قطاع الإيرادات:
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| منصة التسويق | 1.84 مليار دولار | 2.04 مليار دولار | 10.9% |
| أدوات البرمجيات | 672 مليون دولار | 748 مليون دولار | 11.3% |
غوص عميق في ربحية Applovin (APP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الرئيسية التالية:
| متري | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | -0.5% |
| صافي هامش الربح | 11.7% | -1.3% |
يسلط الضوء على انهيار الربحية:
- إجمالي الإيرادات: 2.14 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 1.57 مليار دولار
- دخل التشغيل: 347 مليون دولار
- صافي الدخل: 251 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 570 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 412 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 689 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% | 7.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Applovin Corporation (APP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Applovin Corporation عن خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 654.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.42 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 193.4 مليون
- القيمة السوقية: 4.67 مليار دولار
- تمويل الأسهم في عام 2023: 276.5 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 31.4% |
| تمويل الأسهم | 68.6% |
تقييم السيولة Applovin Corporation (APP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | 268.4 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 320.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -215.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -92.3 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 535.2 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 187.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 722.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 456.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.65 |
هل Applovin Corporation (APP) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
سعر السهم الحالي اعتبارًا من يناير 2024: $37.45
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.8x |
| القيمة السوقية | 14.3 مليار دولار |
تحليل أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $23.78 - $45.62
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 37.5%
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -12.4%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
النسب المالية
- العودة على الأسهم (ROE): 14.6%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- النسبة الحالية: 1.75x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Applovin (APP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإعلانات المتنقلة | تقلب الإيرادات | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | تحديد المواقع التنافسية | واسطة |
| تغييرات تنظيم الخصوصية | قيود جمع البيانات | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 65% من إجمالي الإيرادات المستمدة من كبار العملاء
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- معدل حرق النقد: 45 مليون دولار لكل ربع
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- التبعية خوارزمية النظام الأساسي
- ثغرات الأمن السيبراني
- الاحتفاظ بالمواهب في المشهد التكنولوجي التنافسي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال الناتج المحلي الإجمالي | 3.5 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية المحتملة |
| لوائح خصوصية البيانات | محتمل 10 ملايين دولار في الغرامات المحتملة |
مخاطر السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- انكماش سوق الإعلانات
- التحولات التكنولوجية في النظام البيئي المتنقل
آفاق النمو المستقبلية لشركة Applovin Corporation (APP)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو شركة Applovin في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- توسيع سوق ألعاب الهاتف المحمول: من المتوقع أن يصل سوق ألعاب الهاتف المحمول العالمي 269.6 مليار دولار بحلول عام 2025
- تكامل الذكاء الاصطناعي: تحسين منصة قيادة تكنولوجيا التعلم الآلي
- اختراق السوق الدولي: التركيز على أسواق الألعاب المتنقلة الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية
مقاييس النمو الاستراتيجي الرئيسي:
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 21.3% | 24.7% |
| توسع السوق | 12 دولة جديدة | 18 دولة جديدة |
| منظمة العفو الدولية/مل | 45 مليون دولار | 67 مليون دولار |
المزايا التنافسية الاستراتيجية:
- تكنولوجيا تعلم الآلة الملكية
- منصة التسويق الشاملة للهواتف المحمولة
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
سائقي النمو المحتملة:
- استمرار الاستثمار في Max Platform
- توسيع حلول برامج المؤسسات
- عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.