Brise Applovin Corporation (APP) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Brise Applovin Corporation (APP) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Comprendre Applovin Corporation (APP) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus d'Applovin Corporation démontrent des mesures de performance significatives pour 2023:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Plateforme de marketing mobile 2,04 milliards de dollars 65.3%
Outils de développement de logiciels 748 millions de dollars 23.9%
Division des jeux 371 millions de dollars 11.8%

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Revenus annuels totaux: 3,13 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 11.2%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 62%
    • Europe: 23%
    • Asie-Pacifique: 15%

FAITES DES FENSEUX DES FEUX SAILLANTS:

Segment d'entreprise 2022 Revenus Revenus de 2023 Taux de croissance
Plateforme de marketing 1,84 milliard de dollars 2,04 milliards de dollars 10.9%
Outils logiciels 672 millions de dollars 748 millions de dollars 11.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité Applovin Corporation (APP)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société révèlent les principaux indicateurs de rentabilité suivants:

Métrique Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 73.4% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 16.2% -0.5%
Marge bénéficiaire nette 11.7% -1.3%

Faits saillants de répartition de la rentabilité:

  • Revenu total: 2,14 milliards de dollars
  • Bénéfice brut: 1,57 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 347 millions de dollars
  • Revenu net: 251 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des revenus: 570 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 412 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 689 millions de dollars
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 15.6% 12.3%
Retour sur les actifs (ROA) 8.9% 7.2%



Dette vs Équité: comment Applovin Corporation (APP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Applovin Corporation révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 654,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 127,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,42 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.56

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,3 ans

Détails de financement en actions:

  • Total des actions en circulation: 193,4 millions
  • Capitalisation boursière: 4,67 milliards de dollars
  • Financement des actions en 2023: 276,5 millions de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 31.4%
Financement par actions 68.6%



Évaluation des liquidités Applovin Corporation (APP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.52
Rapport rapide 1.37
Fonds de roulement 268,4 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 320,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 215,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 92,3 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 535,2 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 187,6 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 722,8 millions de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale 456,9 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.87
Ratio de couverture d'intérêt 4.65



Applovin Corporation (APP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Prix ​​actuel de l'action en janvier 2024: $37.45

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 24,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.8x
Capitalisation boursière 14,3 milliards de dollars

Analyse des performances des stocks

  • Gamme de prix de 52 semaines: $23.78 - $45.62
  • Volatilité des cours des actions de 12 mois: 37.5%
  • Performance des actions du début de l'année: -12.4%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 58%
Prise 35%
Vendre 7%

Ratios financiers

  • Retour à l'équité (ROE): 14.6%
  • Retour des actifs (ROA): 8.3%
  • Ratio actuel: 1,75x



Risques clés face à Applovin Corporation (APP)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché de la publicité mobile Fluctuation des revenus Haut
Perturbation technologique Positionnement concurrentiel Moyen
Modifications de la réglementation de la confidentialité Limites de collecte de données Haut

Indicateurs de risque financier

  • Risque de concentration des revenus: 65% du total des revenus dérivés des meilleurs clients
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2
  • Taux de brûlure en espèces: 45 millions de dollars par trimestre

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Dépendance de l'algorithme de plate-forme
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Rétention des talents dans le paysage technologique compétitif

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Impact financier potentiel
Conformité du RGPD 3,5 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels
Règlements sur la confidentialité des données Potentiel 10 millions de dollars dans les amendes potentielles

Risques du marché externe

Les facteurs externes présentant des défis importants comprennent:

  • Incertitude économique mondiale
  • Ralentissement du marché de la publicité
  • Changements technologiques dans l'écosystème mobile



Perspectives de croissance futures pour Applovin Corporation (APP)

Opportunités de croissance

Les opportunités de croissance d'Applovin Corporation sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:

  • Extension du marché des jeux mobiles: le marché mondial des jeux mobiles prévus pour atteindre 269,6 milliards de dollars d'ici 2025
  • Intégration de l'intelligence artificielle: Technologie d'apprentissage automatique Optimisation de la plate-forme de conduite
  • Pénétration du marché international: Focus sur les marchés émergents de jeux mobiles en Asie et en Amérique latine

Mesures de croissance stratégique clés:

Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Taux de croissance des revenus 21.3% 24.7%
Extension du marché 12 nouveaux pays 18 nouveaux pays
Investissement d'IA / ML 45 millions de dollars 67 millions de dollars

Avantages concurrentiels stratégiques:

  • Technologie d'apprentissage automatique propriétaire
  • Plateforme de marketing mobile complète
  • Diverses sources de revenus

Pilotes de croissance potentiels:

  • Investissement continu dans la plate-forme max
  • Extension des solutions logicielles d'entreprise
  • Fusions et acquisitions stratégiques

DCF model

AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template

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