Breaking Applovin Corporation (App) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Applovin Corporation (App) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

AppLovin Corporation (APP) Bundle

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Verständnis der Applovin Corporation (APP) Einnahmenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme der Applovin Corporation zeigen erhebliche Leistungsmetriken für 2023:

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Mobile Marketingplattform 2,04 Milliarden US -Dollar 65.3%
Tools für Softwareentwicklung 748 Millionen US -Dollar 23.9%
Gaming -Abteilung 371 Millionen US -Dollar 11.8%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:

  • Jahresumsatz: 3,13 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.2%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 62%
    • Europa: 23%
    • Asiatisch-pazifik: 15%

Umsatzsegment -Breakdown -Highlights:

Geschäftssegment 2022 Einnahmen 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Marketingplattform 1,84 Milliarden US -Dollar 2,04 Milliarden US -Dollar 10.9%
Softwaretools 672 Millionen Dollar 748 Millionen US -Dollar 11.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Applovin Corporation (App)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:

Metrisch 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 73.4% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 16.2% -0.5%
Nettogewinnmarge 11.7% -1.3%

Rentabilitätsaufschlüsse Highlights:

  • Gesamtumsatz: 2,14 Milliarden US -Dollar
  • Bruttogewinn: 1,57 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 347 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 251 Millionen Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Umsatzkosten: 570 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 412 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 689 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6% 12.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.9% 7.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Applovin Corporation (App) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Applovin Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 654,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 127,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,42 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.56

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
  • Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 193,4 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 4,67 Milliarden US -Dollar
  • Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 276,5 Millionen US -Dollar
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 31.4%
Eigenkapitalfinanzierung 68.6%



Bewertung der Liquidität der Applovin Corporation (App)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.52
Schnellverhältnis 1.37
Betriebskapital 268,4 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 320,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -215,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -92,3 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 535,2 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 187,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 722,8 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 456,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.87
Zinsabdeckungsquote 4.65



Ist die Applovin Corporation (App) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Aktueller Aktienkurs ab Januar 2024: $37.45

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 24.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x
Enterprise Value/EBITDA 15,8x
Marktkapitalisierung 14,3 Milliarden US -Dollar

Aktienleistunganalyse

  • 52-wöchige Preisspanne: $23.78 - $45.62
  • 12-monatige Aktienkursvolatilität: 37.5%
  • Aktienleistung für Jahr: -12.4%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Finanzquoten

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 14.6%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
  • Stromverhältnis: 1,75x



Wichtige Risiken für die Applovin Corporation (App)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Volatilität des mobilen Werbemarktes Einnahmenschwankungen Hoch
Technologiestörung Wettbewerbspositionierung Medium
Datenschutzbestimmungen ändert sich Datenerfassung Einschränkungen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 65% der Gesamteinnahmen, die von Top -Kunden abgeleitet wurden
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
  • Kassenverbrennungsrate: 45 Millionen Dollar pro Quartal

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Plattformalgorithmusabhängigkeit
  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Talentbindung in wettbewerbsfähiger Tech -Landschaft

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle finanzielle Auswirkungen
DSGVO Compliance 3,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten
Datenschutzbestimmungen Potenzial 10 Millionen Dollar in potenziellen Geldstrafen

Externe Marktrisiken

Zu den externen Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen, gehören:

  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Werbemarktabschwung
  • Technologische Veränderungen im mobilen Ökosystem



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Applovin Corporation (App)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen der Applovin Corporation sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:

  • Expansion des mobilen Gaming -Marktes: Globaler Markt für mobile Spiele prognostiziert zu erreichen 269,6 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Integration der künstlichen Intelligenz: Optimierung für maschinelle Lerntechnologie Fahrplattform -Plattform
  • Internationale Marktdurchdringung: Konzentrieren Sie sich auf aufstrebende mobile Gaming -Märkte in Asien und Lateinamerika

Wichtige strategische Wachstumskennzahlen:

Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Umsatzwachstumsrate 21.3% 24.7%
Markterweiterung 12 neue Länder 18 neue Länder
AI/ML -Investition 45 Millionen Dollar 67 Millionen Dollar

Strategische Wettbewerbsvorteile:

  • Proprietäre Technologie für maschinelles Lernen
  • Umfassende Plattform für mobiles Marketing
  • Verschiedene Einnahmequellen

Potenzielle Wachstumstreiber:

  • Fortgesetzte Investition in die Max -Plattform
  • Erweiterung von Unternehmenssoftwarelösungen
  • Strategische Fusionen und Akquisitionen

DCF model

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