AppLovin Corporation (APP) Bundle
Verständnis der Applovin Corporation (APP) Einnahmenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Applovin Corporation zeigen erhebliche Leistungsmetriken für 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mobile Marketingplattform | 2,04 Milliarden US -Dollar | 65.3% |
| Tools für Softwareentwicklung | 748 Millionen US -Dollar | 23.9% |
| Gaming -Abteilung | 371 Millionen US -Dollar | 11.8% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Jahresumsatz: 3,13 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62%
- Europa: 23%
- Asiatisch-pazifik: 15%
Umsatzsegment -Breakdown -Highlights:
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Marketingplattform | 1,84 Milliarden US -Dollar | 2,04 Milliarden US -Dollar | 10.9% |
| Softwaretools | 672 Millionen Dollar | 748 Millionen US -Dollar | 11.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Applovin Corporation (App)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Metrisch | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.2% | -0.5% |
| Nettogewinnmarge | 11.7% | -1.3% |
Rentabilitätsaufschlüsse Highlights:
- Gesamtumsatz: 2,14 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 1,57 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 347 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 251 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 570 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 412 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 689 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 7.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Applovin Corporation (App) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Applovin Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 654,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 193,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 4,67 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 276,5 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 31.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 68.6% |
Bewertung der Liquidität der Applovin Corporation (App)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Betriebskapital | 268,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 320,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -215,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -92,3 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 535,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 187,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 722,8 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 456,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.65 |
Ist die Applovin Corporation (App) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktueller Aktienkurs ab Januar 2024: $37.45
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15,8x |
| Marktkapitalisierung | 14,3 Milliarden US -Dollar |
Aktienleistunganalyse
- 52-wöchige Preisspanne: $23.78 - $45.62
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: 37.5%
- Aktienleistung für Jahr: -12.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Finanzquoten
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
- Stromverhältnis: 1,75x
Wichtige Risiken für die Applovin Corporation (App)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des mobilen Werbemarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Technologiestörung | Wettbewerbspositionierung | Medium |
| Datenschutzbestimmungen ändert sich | Datenerfassung Einschränkungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 65% der Gesamteinnahmen, die von Top -Kunden abgeleitet wurden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
- Kassenverbrennungsrate: 45 Millionen Dollar pro Quartal
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Plattformalgorithmusabhängigkeit
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Talentbindung in wettbewerbsfähiger Tech -Landschaft
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| DSGVO Compliance | 3,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten |
| Datenschutzbestimmungen | Potenzial 10 Millionen Dollar in potenziellen Geldstrafen |
Externe Marktrisiken
Zu den externen Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen, gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Werbemarktabschwung
- Technologische Veränderungen im mobilen Ökosystem
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Applovin Corporation (App)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen der Applovin Corporation sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Expansion des mobilen Gaming -Marktes: Globaler Markt für mobile Spiele prognostiziert zu erreichen 269,6 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Integration der künstlichen Intelligenz: Optimierung für maschinelle Lerntechnologie Fahrplattform -Plattform
- Internationale Marktdurchdringung: Konzentrieren Sie sich auf aufstrebende mobile Gaming -Märkte in Asien und Lateinamerika
Wichtige strategische Wachstumskennzahlen:
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 21.3% | 24.7% |
| Markterweiterung | 12 neue Länder | 18 neue Länder |
| AI/ML -Investition | 45 Millionen Dollar | 67 Millionen Dollar |
Strategische Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologie für maschinelles Lernen
- Umfassende Plattform für mobiles Marketing
- Verschiedene Einnahmequellen
Potenzielle Wachstumstreiber:
- Fortgesetzte Investition in die Max -Plattform
- Erweiterung von Unternehmenssoftwarelösungen
- Strategische Fusionen und Akquisitionen
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