Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث التقارير المالية ، يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,453,000 | 68% |
| التعاون البحثي | 4,215,000 | 23% |
| اتفاقيات الترخيص | 1,872,000 | 9% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $18,540,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 76%
- أوروبا: 18%
- بقية العالم: 6%
يشير تحليل تدفق الإيرادات إلى أداء ثابت عبر قطاعات الأعمال الأولية مع أنماط مساهمة مستقرة.
غوص عميق في ربحية شركة Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -215.6% | -187.4% |
| صافي هامش الربح | -224.5% | -193.2% |
- يشير الربح الإجمالي إلى هوامش سلبية مستمرة
- لا تزال النفقات التشغيلية تتجاوز توليد الإيرادات
- مقاييس الربحية السلبية المتسقة عبر فترات التقارير
توضح المؤشرات المالية الرئيسية التحديات المستمرة في تحقيق الربحية الإيجابية.
| مقاييس الإيرادات | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 61.7 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن عن استثمار كبير في الأنشطة البحثية على الرغم من توليد الإيرادات المحدودة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Aptevo Therapeutics Inc.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 11.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
خصائص التمويل
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تمويل الأسهم: 22.6 مليون دولار
- تمويل الديون: 11.7 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.3%
ائتمان Profile
| مقياس الائتمان | قيمة |
|---|---|
| تصنيف الائتمان | ب- |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.1x |
تقييم سيولة Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي للشركة عن مقاييس السيولة الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار |
يبرز بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 18.6 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى تحديات مالية محتملة مع:
- النقد والمكافئات النقدية: 12.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 16.4 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 30.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
هل شركة Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.45 | -3.21 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم رؤى إضافية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.25 - $4.75
- سعر السهم الحالي: $2.38
- تقلب الأسعار: 48.5%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
عوامل الخطر لشركة Aptevo Therapeutics Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 6.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل التشغيلي | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي | معدل حرق 4.3 مليون دولار لكل ربع |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية
- عدم اليقين التنظيمي
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- التكنولوجيا الحيوية المكثفة المشهد التنافسي
- التغيرات التكنولوجية السريعة في التطور العلاجي
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
مخاطر البيئة التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التأخيرات المحتملة في التجارب السريرية | 18-24 شهرًا الجدول الزمني المراجعة المحتملة |
| متطلبات الامتثال | المعايير التنظيمية الصارمة | إمكانية إضافية 1.5 مليون دولار تكاليف الامتثال |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تعالج الشركة المخاطر من خلال:
- استثمار البحث والتنمية المركزة
- الشراكات الاستراتيجية
- إدارة التشغيل العجاف
آفاق النمو المستقبلية لشركة Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
فرص النمو
توضح شركة Aptevo Therapeutics Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
خط أنابيب ابتكار المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل |
|---|---|---|
| APVO436 | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | علاج الأورام العلاج المناعي |
| APVO210 | مرحلة ما قبل السريرية | اضطرابات المناعة الذاتية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- بحث مركّز في جسم مضاد ثنائي الخصوصية تكنولوجيا
- توسيع المناطق العلاجية في علم الأورام والمناعة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع شركات الأدوية
إمكانات التوسع في السوق
تشير مقاييس النمو الرئيسية إلى فرص السوق الواعدة:
| قطاع السوق | CAGR المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الأجسام المضادة ثنائية القرن | 18.5% | 12.3 مليار دولار |
| العلاج المناعي | 14.2% | 126.9 مليار دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير للنمو المحتمل:
- ميزانية البحث والتطوير السنوية: 15.2 مليون دولار
- محفظة براءات الاختراع: 7 براءات الاختراع النشطة
- مجالات التركيز البحثي: علم الأورام ، علم المناعة
Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.