Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) Bundle
Comprendre Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Sur la base des derniers rapports financiers, la répartition des revenus de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs:
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 12,453,000 | 68% |
| Collaborations de recherche | 4,215,000 | 23% |
| Accords de licence | 1,872,000 | 9% |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: $18,540,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 76%
- Europe: 18%
- Reste du monde: 6%
L'analyse des sources de revenus indique des performances cohérentes entre les segments commerciaux primaires avec des modèles de contribution stables.
Une plongée profonde dans Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge opérationnelle | -215.6% | -187.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -224.5% | -193.2% |
- Le bénéfice brut indique des marges négatives persistantes
- Les dépenses opérationnelles continuent de dépasser la génération de revenus
- Métriques de rentabilité négatives cohérentes sur les périodes de rapport
Les indicateurs financiers clés démontrent des défis continus pour atteindre la rentabilité positive.
| Métriques des revenus | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 14,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 42,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 61,7 millions de dollars |
L'analyse comparative révèle des investissements substantiels dans les activités de recherche malgré une génération limitée de revenus.
Dette vs Équité: comment Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'Aptevo Therapeutics Inc. révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,5 millions de dollars |
| Dette totale | 11,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
Caractéristiques de financement
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Financement des actions: 22,6 millions de dollars
- Financement de la dette: 11,7 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 8.3%
Crédit Profile
| Métrique de crédit | Valeur |
|---|---|
| Cote de crédit | B- |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.1x |
Évaluation des liquidités Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la Société révèle des mesures de liquidité critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Fonds de roulement | - 14,3 millions de dollars |
Les points forts du compte de flux de trésorerie démontrent les modèles de mouvement de trésorerie suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 22,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 18,6 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés suggèrent des défis financiers potentiels avec:
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,7 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 16,4 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 30,7 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -4.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.78 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.45 | -3.21 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent des informations supplémentaires:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.25 - $4.75
- Prix actuel de l'action: $2.38
- Volatilité des prix: 48.5%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Facteurs de risque pour Aptevo Therapeutics Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 6,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Financement opérationnel | Besoin potentiel de capital supplémentaire | Taux de brûlure de 4,3 millions de dollars par trimestre |
Risques opérationnels
- Défis de développement clinique
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Biotechnologie intense paysage concurrentiel
- Changements technologiques rapides dans le développement thérapeutique
- Diversification limitée du portefeuille de produits
Risques de l'environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards potentiels dans les essais cliniques | 18-24 mois Calance de revue prolongée potentielle |
| Exigences de conformité | Normes réglementaires strictes | Potentiel supplémentaire 1,5 million de dollars frais de conformité |
Atténuation stratégique des risques
L'entreprise aborde les risques:
- Investissement concentré sur la recherche et le développement
- Partenariats stratégiques
- Gestion opérationnelle maigre
Perspectives de croissance futures pour Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Opportunités de croissance
Aptevo Therapeutics Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Pipeline d'innovation de produit
| Produit candidat | Étape de développement | Marché potentiel |
|---|---|---|
| Apvo436 | Essai clinique de phase 1/2 | Immunothérapie en oncologie |
| Apvo210 | Étape préclinique | Troubles auto-immunes |
Initiatives de croissance stratégique
- Recherche ciblée dans anticorps bispécifique technologie
- Expansion des zones thérapeutiques en oncologie et en immunologie
- Partenariats stratégiques potentiels avec les sociétés pharmaceutiques
Potentiel d'expansion du marché
Les mesures de croissance clés indiquent des opportunités de marché prometteuses:
| Segment de marché | CAGR projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Anticorps bispécifiques | 18.5% | 12,3 milliards de dollars |
| Immunothérapie | 14.2% | 126,9 milliards de dollars |
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour une croissance potentielle:
- Budget de R&D annuel: 15,2 millions de dollars
- Portefeuille de brevets: 7 brevets actifs
- Les domaines d'intérêt de la recherche: oncologie, immunologie
Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) DCF Excel Template
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