Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) Bundle
APTEVO Therapeutics Inc. (APVO) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Basierend auf den neuesten Finanzberichten ergibt der Umsatzaufbruch des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,453,000 | 68% |
| Forschungskooperationen | 4,215,000 | 23% |
| Lizenzvereinbarungen | 1,872,000 | 9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Jahresumsatz: $18,540,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 76%
- Europa: 18%
- Rest der Welt: 6%
Die Einnahmequellenanalyse zeigt eine konsistente Leistung in den primären Geschäftssegmenten mit stabilen Beitragsmustern.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -215.6% | -187.4% |
| Nettogewinnmarge | -224.5% | -193.2% |
- Bruttogewinn zeigt anhaltende negative Margen an
- Die Betriebskosten übertreffen weiterhin die Umsatzerzeugung
- Konsequente negative Rentabilitätsmetriken in Berichtszeiten in den Berichtsperioden
Wichtige Finanzindikatoren zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer positiven Rentabilität.
| Umsatzmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 61,7 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Analyse zeigt erhebliche Investitionen in Forschungsaktivitäten trotz begrenzter Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie aptevo Therapeutics Inc. (APVO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur von Aptevo Therapeutics Inc. enthält bis 2024 kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 11,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
Finanzierungsmerkmale
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Eigenkapitalfinanzierung: 22,6 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 11,7 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.3%
Kredit Profile
| Kreditmetrik | Wert |
|---|---|
| Gutschrift | B- |
| Zinsabdeckungsquote | 2.1x |
Bewertung der Liquidität von Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Liquiditätsmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: -22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 18,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin, mit:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 16,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 30,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
Ist Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.78 | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.45 | -3.21 |
Aktienkursleistung Metriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.25 - $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.38
- Preisvolatilität: 48.5%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken für Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Risikofaktoren für apptevo Therapeutics Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 6,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Betriebsfinanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Brennrate von 4,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für klinische Entwicklung
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensive Biotechnologie -Wettbewerbslandschaft
- Schnelle technologische Veränderungen in der therapeutischen Entwicklung
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen in klinischen Studien | 18-24 Monate potenzielle erweiterte Überprüfungszeitleiste |
| Compliance -Anforderungen | Strenge regulatorische Standards | Potenzieller zusätzlicher 1,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
Strategische Risikominderung
Das Unternehmen geht mit Risiken durch:
- Fokussierte Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Strategische Partnerschaften
- Lean Operational Management
Zukünftige Wachstumsaussichten für aptevo Therapeutics Inc. (APVO)
Wachstumschancen
Aptevo Therapeutics Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Produktinnovationspipeline
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| APVO436 | Klinische Phase 1/2 | Onkologie -Immuntherapie |
| APVO210 | Präklinische Stufe | Autoimmunerkrankungen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fokussierte Forschung in Bispezifischer Antikörper Technologie
- Erweiterte therapeutische Bereiche in Onkologie und Immunologie
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen
Marktexpansionspotential
Wachstumskennzahlen zeigen vielversprechende Marktchancen:
| Marktsegment | Projizierte CAGR | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Bispezifische Antikörper | 18.5% | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Immuntherapie | 14.2% | 126,9 Milliarden US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für potenzielles Wachstum:
- Jährliches F & E -Budget: 15,2 Millionen US -Dollar
- Patentportfolio: 7 aktive Patente
- Forschungsfokusbereiche: Onkologie, Immunologie
Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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