American Resources Corporation (AREC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (AREC) لمؤسسة الموارد الأمريكية (AREC)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 127,650,000 | 62.3% |
| الغاز الطبيعي | 48,300,000 | 23.5% |
| خدمات منتصف الطريق | 29,450,000 | 14.2% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $195,000,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $205,400,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 112,970,000 | 55% |
| النسر فورد شيل | 61,620,000 | 30% |
| مناطق أخرى | 30,810,000 | 15% |
تغييرات كبيرة في الإيرادات
- زيادة إيرادات إنتاج النفط: 7.2%
- انخفاض إيرادات الغاز الطبيعي: 2.1%
- استقرار إيرادات الخدمات في منتصف الطريق: 0.5%
غوص عميق في الربحية لشركة الموارد الأمريكية (AREC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 10.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 53.7 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 19.5% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 22.6 مليون دولار في عام 2023
| نسب الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% | 6.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% | 12.9% |
أدت إدارة التكاليف التشغيلية إلى تحسين مقاييس الربحية ، حيث تتفوق على معايير الصناعة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة American Resources Corporation (AREC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة American Resources Corporation خصائص تمويل الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 7.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 41.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75:1 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68% | 28 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 12% | 4.9 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 20% | 8.3 مليون دولار |
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، إعادة الهيكلة 15.2 مليون دولار من الالتزامات القائمة مع شروط أكثر مواتاة.
تقييم السيولة American Resources Corporation (AREC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.4 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة:
- يشير التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي إلى أداء الأعمال الأساسية القوية
- تشير النسبة الحالية أعلاه 1.0 إلى تغطية الأصول قصيرة الأجل كافية
- يوضح نمو رأس المال العامل المعتدل الاستقرار المالي
| مؤشر الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
هل أمريكان مواردز كوربوريشن (AREC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.75
- سعر السهم الحالي: $11.50
- الأداء العام: +6.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الموارد الأمريكية (AREC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلب الإيرادات | 65% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | 45% |
| الاضطراب التكنولوجي | عدم الكفاءة التشغيلية | 35% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة رأس المال العامل: 1.1
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- عدم استقرار السوق الجيوسياسي
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ضغوط السوق التنافسية
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | عالي |
| لوائح السلامة | معتدل |
| الامتثال الضريبي | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة American Resources Corporation (AREC)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 12.4% | 1.5 تريليون دولار |
| البنية التحتية المستدامة | 9.7% | 820 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي المستهدف في الأسواق الناشئة
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 487 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 532 مليون دولار | 9.2% |
المزايا التنافسية
- الابتكارات التكنولوجية الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
تشير مؤشرات الأداء الرئيسية إلى إمكانات قوية للنمو المستمر عبر قطاعات السوق المتعددة.
American Resources Corporation (AREC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.