American Resources Corporation (AREC) Bundle
Verständnis der American Resources Corporation (AREC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 127,650,000 | 62.3% |
| Erdgas | 48,300,000 | 23.5% |
| Midstream -Dienste | 29,450,000 | 14.2% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: $195,000,000
- 2023 Gesamtumsatz: $205,400,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 112,970,000 | 55% |
| Eagle Ford Shale | 61,620,000 | 30% |
| Andere Regionen | 30,810,000 | 15% |
Signifikante Umsatzänderungen
- Umsatzerlöse für die Ölproduktion: 7.2%
- Erdgasumsatzrückgang: 2.1%
- Einnahmenstabilität von Midstream Services: 0.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Resources Corporation (AREC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 10.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 53,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 19.5% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 22,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnisse | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% | 6.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% | 12.9% |
Das Betriebskostenmanagement führte zu verbesserten Rentabilitätskennzahlen und übertriebener Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die American Resources Corporation (AREC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung demonstriert die American Resources Corporation die folgenden Merkmale der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 7,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75:1 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Stammaktien | 68% | 28 Millionen Dollar |
| Vorzugsbestand | 12% | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 20% | 8,3 Millionen US -Dollar |
Die jüngste Refinanzierung der Schulden erfolgte im vierten Quartal 2023, Umstrukturierung 15,2 Millionen US -Dollar von bestehenden Verpflichtungen mit günstigeren Bedingungen.
Bewertung der Liquidität der American Resources Corporation (AREC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,4 Millionen Dollar
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken:
- Der positive operierende Cashflow zeigt eine starke Kerngeschäftsleistung an
- Das aktuelle Verhältnis über 1,0 deutet auf eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung hin
- Das mäßige Wachstum des Betriebskapitals zeigt finanzielle Stabilität
| Solvenzanzeige | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
Ist die American Resources Corporation (AREC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $8.25
- 52 Wochen hoch: $14.75
- Aktueller Aktienkurs: $11.50
- Leistung von Jahr zu Jahr: +6.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für die American Resources Corporation (AREC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 45% |
| Technologische Störung | Operative Ineffizienz | 35% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalquote: 1.1
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Marktinstabilität
- Störungen der Lieferkette
- Wettbewerbsmarktdruck
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|
| Umweltkonformität | Hoch |
| Sicherheitsvorschriften | Mäßig |
| Steuereinhaltung | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die American Resources Corporation (AREC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2025 |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 12.4% | 1,5 Billionen US -Dollar |
| Nachhaltige Infrastruktur | 9.7% | 820 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte geografische Expansion in Schwellenländer
- Investition in fortschrittliche technologische Infrastruktur
- Strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Branche
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 487 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 532 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre technologische Innovationen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Diversifizierte Einnahmequellen
Wichtige Leistungsindikatoren deuten auf ein robustes Potenzial für ein anhaltendes Wachstum in mehreren Marktsegmenten hin.
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