Quebrando a Saúde Financeira da American Resources Corporation (AREC): Insights -chave para investidores

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US | Energy | Coal | NASDAQ

American Resources Corporation (AREC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da American Resources Corporation (AREC)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Produção de petróleo 127,650,000 62.3%
Gás natural 48,300,000 23.5%
Serviços Midstream 29,450,000 14.2%

Métricas de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: $195,000,000
  • 2023 Receita total: $205,400,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 5.3%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Percentagem
Bacia do Permiano 112,970,000 55%
Eagle Ford Shale 61,620,000 30%
Outras regiões 30,810,000 15%

Mudanças significativas de receita

  • Aumento da receita da produção de petróleo: 7.2%
  • Declínio da receita do gás natural: 2.1%
  • Midstream Services Receita de estabilidade: 0.5%



Um profundo mergulho na lucratividade da American Resources Corporation (AREC)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.6% 36.2%
Margem de lucro operacional 12.3% 14.7%
Margem de lucro líquido 8.5% 10.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 53,7 milhões em 2023
  • A receita operacional cresceu 19.5% ano a ano
  • Lucro líquido alcançado US $ 22,6 milhões em 2023
Índices de eficiência 2023 valor Média da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 7.8% 6.5%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.3% 12.9%

O gerenciamento de custos operacionais resultou em métricas de lucratividade aprimoradas, superando os benchmarks da indústria.




Dívida vs. patrimônio: como a American Resources Corporation (AREC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a American Resources Corporation demonstra as seguintes características de financiamento de dívidas e patrimônio:

Métrica de dívida Montante total
Dívida total de longo prazo US $ 23,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 7,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 41,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.75:1

Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos

Aparecimento de financiamento de ações:

Fonte de patrimônio Percentagem Quantia
Ações ordinárias 68% US $ 28 milhões
Ações preferenciais 12% US $ 4,9 milhões
Capital adicional pago 20% US $ 8,3 milhões

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, reestruturação US $ 15,2 milhões das obrigações existentes com termos mais favoráveis.




Avaliação da liquidez da American Resources Corporation (AREC)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 0.95 0.87
Capital de giro US $ 14,6 milhões US $ 12,3 milhões

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,4 milhões

Forças de liquidez e possíveis preocupações:

  • O fluxo de caixa operacional positivo indica um forte desempenho comercial central
  • A relação atual acima de 1,0 sugere cobertura adequada de ativos de curto prazo
  • O crescimento moderado do capital de giro demonstra a estabilidade financeira
Indicador de solvência 2023 porcentagem
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 3.8x



A American Resources Corporation (AREC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.4x 14.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 9.3x

Desempenho do preço das ações

Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $8.25
  • Alta de 52 semanas: $14.75
  • Preço atual das ações: $11.50
  • Desempenho no ano: +6.3%

Métricas de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.4%
Taxa de pagamento de dividendos 35%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela American Resources Corporation (AREC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade dos preços de commodities Flutuação de receita 65%
Conformidade regulatória Potenciais multas financeiras 45%
Interrupção tecnológica Ineficiência operacional 35%

Avaliação de Risco Financeiro

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.7:1
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x
  • Razão de capital de giro: 1.1

Fatores de risco externos

Os principais riscos externos incluem:

  • Incerteza econômica global
  • Instabilidade geopolítica do mercado
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Pressões competitivas do mercado

Riscos do ambiente regulatório

Domínio regulatório Nível de risco potencial
Conformidade ambiental Alto
Regulamentos de segurança Moderado
Conformidade tributária Baixo



Perspectivas de crescimento futuro para a American Resources Corporation (AREC)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2025
Energia renovável 12.4% US $ 1,5 trilhão
Infraestrutura sustentável 9.7% US $ 820 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão geográfica direcionada para mercados emergentes
  • Investimento em infraestrutura tecnológica avançada
  • Parcerias estratégicas com os principais players do setor

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 487 milhões 8.3%
2025 US $ 532 milhões 9.2%

Vantagens competitivas

  • Inovações tecnológicas proprietárias
  • Portfólio de propriedade intelectual forte
  • Fluxos de receita diversificados

Os principais indicadores de desempenho sugerem potencial robusto de crescimento sustentado em vários segmentos de mercado.

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