Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات L.P (ARLP) L.P (ARLP)
تحليل الإيرادات
أبلغ شركاء موارد التحالف ، L.P. عن إجمالي إيرادات 1.75 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع مقاييس الأداء المالي الرئيسي على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات الفحم | 1,620,000,000 | 92.6% |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 85,000,000 | 4.9% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 45,000,000 | 2.5% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3% مقارنة مع 2022
- انخفاض إيرادات قطاع الفحم: -14.5%
- تغيير إيرادات قطاع الغاز الطبيعي: +3.2%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 68% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 22% |
| مناطق أخرى | 10% |
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات:
- انخفاض الطلب على الفحم الحراري
- زيادة التركيز على التنويع
- التعديلات الاستراتيجية في أحجام الإنتاج
غوص عميق في شركاء موارد التحالف ، ربحية L.P (ARLP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين ، مع التركيز على النسب المالية الرئيسية والكفاءة التشغيلية.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.6% | 26.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.4% | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 15.7% | 14.5% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات لكل موظف: $1,245,000
- نسبة تكلفة البضائع التي تباع: 71.4%
- نسبة مصاريف التشغيل: 9.2%
أداء الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.3% | 14.7% |
| العودة على الأصول | 8.9% | 7.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 215.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 172.3 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 314.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Alliance Resource Partners ، L.P (ARLP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ Alliance Resource Partners ، L.P. على هيكل مالي معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $337.4 مليون | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $159.6 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $497 مليون | 100% |
المقاييس المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تفاصيل تمويل الديون
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 2028 | 7.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2025 | libor + 3.5 ٪ |
تكوين الأسهم
- إجمالي الإنصاف: 342 مليون دولار
- الوحدات الشائعة المعلقة: 54.3 مليون
- وحدات الشراكة: 23.7 مليون
تقييم سيولة Resource Resource Partners ، L.P. (ARLP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.78
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -63.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 142.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 76.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Alliance Resource Partners ، L.P. (ARLP) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.35 | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.28 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 | 5.12 |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.87
- السعر الحالي: $18.45
- تقلب الأسعار: 18.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.75% |
| نسبة الدفع | 62.4% |
توصيات المحلل
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- النطاق السعري المستهدف: $16.50 - $24.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركاء موارد التحالف ، L.P. (ARLP)
عوامل الخطر لشركاء موارد التحالف ، L.P.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
- تقلب سوق الفحم: 52% انخفاض في أحجام إنتاج الفحم في عام 2022
- تحديات انتقال الطاقة: زيادة اعتماد الطاقة المتجددة
- القيود البيئية التنظيمية
- تقلبات أسعار السلع
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الحد من الطلب على السوق | انخفاض الإيرادات | عالي |
| التغييرات التنظيمية | القيود التشغيلية | واسطة |
| تحولات سياسة المناخ | التحديات الاستراتيجية على المدى الطويل | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- إجمالي الديون: 486.7 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- انخفاض صافي الدخل: 37% سنة سنة
- تقلبات التدفق النقدي: 132.5 مليون دولار التدفق النقدي التشغيلي في عام 2022
استراتيجيات تخفيف المخاطر التشغيلية:
- تنويع محفظة الطاقة
- مبادرات تحسين التكلفة
- إدارة الأصول الاستراتيجية
| مقياس تخفيف المخاطر | الأداء الحالي |
|---|---|
| الحد من مصاريف التشغيل | 12.4% انخفاض في 2022 |
| كفاءة الإنفاق الرأسمالي | 68.3 مليون دولار استثمرت في عام 2022 |
آفاق النمو المستقبلية لشركاء موارد التحالف ، L.P (ARLP)
فرص النمو
يوضح شركة Alliance Resource Partners ، L.P. استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| انتقال الطاقة المتجددة | 45 مليون دولار | تنويع محفظة الطاقة |
| اكتساب حقوق المعادن | 32 مليون دولار | قاعدة الموارد الموسعة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- التوسع الجغرافي الاستراتيجي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 612 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 640 مليون دولار | 4.6% |
المزايا التنافسية
- شبكة البنية التحتية القوية
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
- محفظة موارد متنوعة
تشير مؤشرات الأداء الرئيسية إلى الاستمرار في تحديد المواقع الاستراتيجية في أسواق الطاقة المتطورة.
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.