Breaking Down Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Bundle

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Comprendre les sources de ressources de l'alliance, L.P. (ARLP)

Analyse des revenus

Alliance Resource Partners, L.P. 1,75 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures de performance financière clés comme suit:

Source de revenus Revenu total ($) Pourcentage de contribution
Ventes de charbon 1,620,000,000 92.6%
Production de gaz naturel 85,000,000 4.9%
Autres sources de revenus 45,000,000 2.5%

L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3% par rapport à 2022
  • Fonctionnement du segment du charbon baisse: -14.5%
  • Changement de revenus du segment du gaz naturel: +3.2%

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Midwest des États-Unis 68%
Nord-Est des États-Unis 22%
Autres régions 10%

Les changements importants de sources de revenus comprennent:

  • Réduction de la demande de charbon thermique
  • Accent accru sur la diversification
  • Ajustements stratégiques des volumes de production



Une plongée profonde dans Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs, en se concentrant sur les ratios financiers clés et l'efficacité opérationnelle.

Répartition des marges bénéficiaires

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 28.6% 26.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 19.4% 17.2%
Marge bénéficiaire nette 15.7% 14.5%

Métriques d'efficacité opérationnelle

  • Revenu par employé: $1,245,000
  • Ratio du coût des marchandises Vendu: 71.4%
  • Ratio de dépenses de fonctionnement: 9.2%

Performance comparative de l'industrie

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 16.3% 14.7%
Retour sur les actifs 8.9% 7.6%

Indicateurs de rentabilité clés

  • Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 215,6 millions de dollars
  • Revenu net: 172,3 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 314,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Alliance Resource Partners, L.P., maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette à long terme $337,4 millions 68%
Dette à court terme $159,6 millions 32%
Dette totale $497 millions 100%

Métriques financières

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Note de crédit: Bb-

Détails de financement de la dette

Instrument de dette Maturité Taux d'intérêt
Notes sécurisées supérieures 2028 7.25%
Facilité de crédit renouvelable 2025 Libor + 3,5%

Composition de capitaux propres

  • Équité totale: 342 millions de dollars
  • Unités communes en suspens: 54,3 millions
  • Unités de partenariat: 23,7 millions



Évaluation de l'alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Liquidité

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 1.15 1.05

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.78

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 215,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 92,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 63,5 millions de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 142,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 76,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x



Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation détaillées fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.35 8.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.28 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA 4.67 5.12

Performance du cours des actions

Performance du cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $14.22
  • 52 semaines de haut: $22.87
  • Prix ​​actuel: $18.45
  • Volatilité des prix: 18.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 8.75%
Ratio de paiement 62.4%

Recommandations des analystes

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 4
  • Vendre des recommandations: 1
  • Gamme de prix cible: $16.50 - $24.75



Risques clés face à Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Facteurs de risque pour Alliance Resource Partners, L.P.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

  • Volatilité du marché du charbon: 52% déclin des volumes de production de charbon en 2022
  • Défis de transition énergétique: augmentation de l'adoption des énergies renouvelables
  • Contraintes environnementales réglementaires
  • Fluctuations des prix des matières premières
Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Réduction de la demande du marché Baisse des revenus Haut
Changements réglementaires Restrictions opérationnelles Moyen
Changements de politique climatique Défis stratégiques à long terme Haut

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Dette totale: 486,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
  • Dispose nette du revenu: 37% d'une année à l'autre
  • Volatilité des flux de trésorerie: 132,5 millions de dollars Flux de trésorerie opérationnels en 2022

Stratégies d'atténuation des risques opérationnels:

  • Diversification du portefeuille d'énergie
  • Initiatives d'optimisation des coûts
  • Gestion stratégique des actifs
Métrique d'atténuation des risques Performance actuelle
Réduction des dépenses d'exploitation 12.4% réduction de 2022
Efficacité des dépenses en capital 68,3 millions de dollars investi en 2022



Perspectives de croissance futures pour Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Opportunités de croissance

Alliance Resource Partners, L.P. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:

Stratégies d'expansion du marché

Zone de croissance Investissement projeté Impact attendu
Transition d'énergie renouvelable 45 millions de dollars Diversification du portefeuille d'énergie
Acquisition des droits minéraux 32 millions de dollars Base de ressources élargie

Moteurs de croissance stratégique

  • Améliorations de l'efficacité opérationnelle
  • Investissements infrastructures technologiques
  • Expansion géographique stratégique

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 612 millions de dollars 4.3%
2025 640 millions de dollars 4.6%

Avantages compétitifs

  • Réseau d'infrastructure robuste
  • Capacités technologiques avancées
  • Portefeuille de ressources diversifié

Les indicateurs de performance clés suggèrent un positionnement stratégique continu sur l'évolution des marchés de l'énergie.

DCF model

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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