Desglosar Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Salud financiera: información clave para los inversores

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Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Bundle

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Comprensión de Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Alliance Resource Partners, L.P. informó ingresos totales de $ 1.75 mil millones Para el año fiscal 2023, con métricas clave de desempeño financiero de la siguiente manera:

Fuente de ingresos Ingresos totales ($) Contribución porcentual
Ventas de carbón 1,620,000,000 92.6%
Producción de gas natural 85,000,000 4.9%
Otras fuentes de ingresos 45,000,000 2.5%

El análisis de crecimiento de ingresos revela las siguientes ideas clave:

  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.3% en comparación con 2022
  • Ingresos del segmento de carbón: -14.5%
  • Cambio de ingresos del segmento de gas natural: +3.2%

Destacación de distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
Medio Oeste de los Estados Unidos 68%
Noreste de los Estados Unidos 22%
Otras regiones 10%

Los cambios significativos en el flujo de ingresos incluyen:

  • Reducción de la demanda de carbón térmico
  • Mayor enfoque en la diversificación
  • Ajustes estratégicos en volúmenes de producción



Una profunda inmersión en Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores, centrándose en las relaciones financieras clave y la eficiencia operativa.

Desglose del margen de beneficio

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 28.6% 26.3%
Margen de beneficio operativo 19.4% 17.2%
Margen de beneficio neto 15.7% 14.5%

Métricas de eficiencia operativa

  • Ingresos por empleado: $1,245,000
  • Costo de la relación de venta de bienes: 71.4%
  • Relación de gastos operativos: 9.2%

Rendimiento comparativo de la industria

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 16.3% 14.7%
Retorno de los activos 8.9% 7.6%

Indicadores de rentabilidad clave

  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 215.6 millones
  • Lngresos netos: $ 172.3 millones
  • Beneficio bruto: $ 314.5 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Alliance Resource Partners, L.P. mantiene una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda a largo plazo $337.4 millones 68%
Deuda a corto plazo $159.6 millones 32%
Deuda total $497 millones 100%

Métricas financieras

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x
  • Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-

Detalles de financiamiento de la deuda

Instrumento de deuda Madurez Tasa de interés
Notas seguras senior 2028 7.25%
Facilidad de crédito giratorio 2025 LIBOR + 3.5%

Composición de la equidad

  • Equidad total: $ 342 millones
  • Unidades comunes sobresalientes: 54.3 millones
  • Unidades de asociación: 23.7 millones



Evaluar la liquidez de Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.35 1.22
Relación rápida 1.15 1.05

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.4%
  • Relación de eficiencia de capital de trabajo neto: 0.78

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 215.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 92.7 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 63.5 millones

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 142.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 76.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x



¿Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas de valoración detalladas proporcionan información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 6.35 8.42
Relación de precio a libro (P/B) 1.28 1.45
Valor empresarial/EBITDA 4.67 5.12

Rendimiento del precio de las acciones

Rendimiento del precio de las acciones de 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $14.22
  • 52 semanas de altura: $22.87
  • Precio actual: $18.45
  • Volatilidad de los precios: 18.3%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 8.75%
Relación de pago 62.4%

Recomendaciones de analistas

Desglose de consenso del analista:

  • Recomendaciones de compra: 3
  • Hacer recomendaciones: 4
  • Vender recomendaciones: 1
  • Rango de precios del objetivo: $16.50 - $24.75



Riesgos clave que enfrentan Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Factores de riesgo para Alliance Resource Partners, L.P.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

  • Volatilidad del mercado de carbón: 52% disminución en los volúmenes de producción de carbón en 2022
  • Desafíos de transición de energía: aumento de la adopción de energía renovable
  • Restricciones ambientales regulatorias
  • Fluctuaciones de precios de productos básicos
Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Reducción de la demanda del mercado Disminución de los ingresos Alto
Cambios regulatorios Restricciones operativas Medio
Política climática cambia Desafíos estratégicos a largo plazo Alto

Indicadores clave de riesgo financiero:

  • Deuda total: $ 486.7 millones A partir del tercer trimestre de 2023
  • Disminución del ingreso neto: 37% año tras año
  • Volatilidad del flujo de caja: $ 132.5 millones Flujo de efectivo operativo en 2022

Estrategias de mitigación de riesgos operativos:

  • Diversificación de la cartera de energía
  • Iniciativas de optimización de costos
  • Gestión de activos estratégicos
Métrica de mitigación de riesgos Rendimiento actual
Reducción de gastos operativos 12.4% Reducción en 2022
Eficiencia de gastos de capital $ 68.3 millones invertido en 2022



Perspectivas de crecimiento futuro para Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Oportunidades de crecimiento

Alliance Resource Partners, L.P. demuestra estrategias de crecimiento potenciales en múltiples dimensiones:

Estrategias de expansión del mercado

Área de crecimiento Inversión proyectada Impacto esperado
Transición de energía renovable $ 45 millones Diversificación de la cartera de energía
Adquisición de derechos minerales $ 32 millones Base de recursos ampliada

Conductores de crecimiento estratégico

  • Mejoras de eficiencia operativa
  • Inversiones de infraestructura tecnológica
  • Expansión geográfica estratégica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 612 millones 4.3%
2025 $ 640 millones 4.6%

Ventajas competitivas

  • Red de infraestructura robusta
  • Capacidades tecnológicas avanzadas
  • Cartera de recursos diversificados

Los indicadores clave de rendimiento sugieren posicionamiento estratégico continuo en los mercados de energía en evolución.

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Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) DCF Excel Template

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