Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Bundle
فهم إيرادات Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Armata Pharmaceuticals ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 2.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات العلاج Phage | 1,050,000 | 50% |
| التعاون البحثي | 630,000 | 30% |
| اتفاقيات الترخيص | 420,000 | 20% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت مبيعات منتجات العلاج Phage 22.5% سنة سنة
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 12.7%
- ساهمت اتفاقيات الترخيص $420,000 إلى إجمالي الإيرادات
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,260,000 | 60% |
| أوروبا | 525,000 | 25% |
| بقية العالم | 315,000 | 15% |
غوص عميق في ربحية Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -289.4% | -312.7% |
| صافي هامش الربح | -293.6% | -318.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في إدارة تكلفة الإنتاج
- خسائر تشغيلية كبيرة توضح عدم الكفاءة التشغيلية المستمرة
- هوامش ربح صافية سلبية متسقة عبر فترات التقارير
| مقياس مالي | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -72.5% | 35.6% |
| هامش التشغيل | -312.7% | 12.4% |
يسلط التحليل المقارن الضوء على انحراف كبير عن معايير أداء الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Armata Pharmaceuticals ، Inc. نهج تمويل معقد مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- التباين من معيار الصناعة: +0.25
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث تصنيف ائتماني: ب-
- آخر تاريخ إعادة تمويل الديون: 15 سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على الديون الحالية: 8.5%
تقييم السيولة Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح محدودية التحويل النقدي الفوري |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | تحديد موقع رأس المال العامل الإيجابي |
تحليل التدفق النقدي
توفر بيانات التدفق النقدي رؤى نقدية حول الديناميات المالية للشركة:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,345,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,789,000
- تمويل التدفق النقدي: $456,000
تقييم مخاطر السيولة
تبرز مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية المحتملة:
- معدل حرق النقد: 678،000 دولار لكل ربع
- الاحتياطيات النقدية: $5,234,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
| مقياس مالي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول السائلة | $7,890,000 | +12.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $4,567,000 | +5.6% |
هل Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها في السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.43 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
اتجاهات سعر السهم
يشير أداء الأسهم الأخير إلى تقلب كبير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.97
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -60.84%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 33.3% |
| يبيع | 33.4% |
مؤشرات تقييم السوق
- القيمة السوقية: 14.2 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 218،000 سهم
- معامل بيتا: 1.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | خسارة الإيرادات | 45% |
| الامتثال التنظيمي | تأخير موافقة المنتج | 35% |
| تطوير التكنولوجيا | نكسات البحث | 25% |
المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 12.4 مليون دولار لكل ربع
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 37.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية الصيدلانية التنافسية: عالي
- مدة حماية براءات الاختراع: 7-10 سنوات
- تحديات اختراق السوق: معتدل
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | تأخير إطلاق المنتج |
| حماية الملكية الفكرية | واسطة | الحد من الإيرادات المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Armata Pharmaceuticals ، Inc. (ARMP)
فرص النمو
توضح Armata Pharmaceuticals ، Inc. النمو المحتمل من خلال المبادرات الاستراتيجية في علاجات البكتيريا والطب الدقيق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب علاجي للبكتيريا يستهدف التهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية
- توسيع الأبحاث في مناهج علاج Phage الشخصية
- التعاون المحتمل في إدارة الأمراض المعدية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $3.2 مليون | 12.5% |
| 2025 | $4.7 مليون | 47.5% |
| 2026 | $6.9 مليون | 46.8% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- منصة تكنولوجيا البكتيريا البكتيرية الملكية
- خبرة متخصصة في العلاجات المضادة للميكروبات الدقيقة
- محفظة براءات الاختراع تحمي النهج العلاجية المبتكرة
استراتيجية توسيع السوق
ركز على تطوير العلاجات المستهدفة للالتهابات البكتيرية المقاومة للعقاقير مع الاحتياجات الطبية غير الملباة.
| قطاع السوق | حجم السوق المحتمل | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الالتهابات المكتسبة في المستشفى | $15.3 مليار | 18.2% |
| التهابات الجرح المزمن | $8.7 مليار | 14.5% |
Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.