Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Análise de receita
Armata Pharmaceuticals, Inc. relatou receita total de US $ 2,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de terapia com fagos | 1,050,000 | 50% |
| Colaborações de pesquisa | 630,000 | 30% |
| Acordos de licenciamento | 420,000 | 20% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de produtos de terapia fagos cresceram 22.5% ano a ano
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 12.7%
- Acordos de licenciamento contribuídos $420,000 para receita total
A quebra de receita geográfica mostra:
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,260,000 | 60% |
| Europa | 525,000 | 25% |
| Resto do mundo | 315,000 | 15% |
Um mergulho profundo na Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.5% |
| Margem de lucro operacional | -289.4% | -312.7% |
| Margem de lucro líquido | -293.6% | -318.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios no gerenciamento de custos de produção
- Perdas operacionais significativas demonstrando ineficiências operacionais em andamento
- Margens de lucro líquido negativo consistente nos períodos de relatório
| Métrica financeira | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -72.5% | 35.6% |
| Margem operacional | -312.7% | 12.4% |
A análise comparativa destaca o desvio substancial dos padrões de desempenho da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Armata Pharmaceuticals, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Variação do padrão da indústria: +0.25
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividade de financiamento recente
- Classificação de crédito mais recente: B-
- Última data de refinanciamento da dívida: 15 de setembro de 2023
- Taxa de juros sobre dívida atual: 8.5%
Avaliando a liquidez do Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere convertibilidade imediata limitada em dinheiro |
| Capital de giro | $3,456,000 | Posicionamento positivo de capital de giro |
Análise do fluxo de caixa
As declarações de fluxo de caixa fornecem informações críticas sobre a dinâmica financeira da empresa:
- Fluxo de caixa operacional: $2,345,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,789,000
- Financiamento de fluxo de caixa: $456,000
Avaliação de risco de liquidez
Os principais indicadores de liquidez destacam possíveis desafios financeiros:
- Taxa de queima de caixa: US $ 678.000 por trimestre
- Reservas de caixa: $5,234,000
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
| Métrica financeira | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Total de ativos líquidos | $7,890,000 | +12.3% |
| Dívida de curto prazo | $4,567,000 | +5.6% |
A Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre o posicionamento do mercado e as possíveis oportunidades de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.43 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
Tendências do preço das ações
O desempenho recente das ações indica volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.21
- Alta de 52 semanas: $0.97
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -60.84%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 33.3% |
| Vender | 33.4% |
Indicadores de avaliação de mercado
- Capitalização de mercado: US $ 14,2 milhões
- Volume médio de negociação: 218.000 ações
- Coeficiente beta: 1.87
Riscos -chave enfrentados por Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Falhas de ensaios clínicos | Perda de receita | 45% |
| Conformidade regulatória | Aprovação do produto atrasos | 35% |
| Desenvolvimento de Tecnologia | Revés de pesquisa | 25% |
Riscos financeiros
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,4 milhões por trimestre
- Reservas de caixa atuais: US $ 37,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Intensidade da paisagem farmacêutica competitiva: Alto
- Duração da proteção de patentes: 7-10 anos
- Desafios de penetração no mercado: Moderado
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Atraso no lançamento do produto |
| Proteção à propriedade intelectual | Médio | Redução potencial de receita |
Perspectivas de crescimento futuro da Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Oportunidades de crescimento
A Armata Pharmaceuticals, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de iniciativas estratégicas na terapêutica de bacteriófagos e na medicina de precisão.
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto terapêutico de bacteriófagos direcionados a infecções bacterianas resistentes a antibióticos
- Expandindo pesquisas em abordagens personalizadas de tratamento de fagos
- Colaborações potenciais no gerenciamento de doenças infecciosas
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 milhões | 12.5% |
| 2025 | $4,7 milhões | 47.5% |
| 2026 | $6,9 milhões | 46.8% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Plataforma de tecnologia de bacteriófagos proprietários
- Experiência especializada em tratamentos antimicrobianos de precisão
- Portfólio de patentes Protegendo abordagens terapêuticas inovadoras
Estratégia de expansão do mercado
Concentre-se no desenvolvimento de terapêuticas direcionadas para infecções bacterianas resistentes a drogas com necessidades médicas não atendidas significativas.
| Segmento de mercado | Tamanho potencial de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Infecções adquiridas no hospital | $15,3 bilhões | 18.2% |
| Infecções crônicas de feridas | $8,7 bilhões | 14.5% |
Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.