Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Bundle
Comprendre Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Armata Pharmaceuticals, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de thérapie phage | 1,050,000 | 50% |
| Collaborations de recherche | 630,000 | 30% |
| Accords de licence | 420,000 | 20% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes de produits de thérapie phage ont augmenté 22.5% d'une année à l'autre
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 12.7%
- Les accords d'octroi de licences ont contribué $420,000 au total des revenus
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,260,000 | 60% |
| Europe | 525,000 | 25% |
| Reste du monde | 315,000 | 15% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -289.4% | -312.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -293.6% | -318.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis de la gestion des coûts de production
- Pertes opérationnelles importantes démontrant des inefficacités opérationnelles en cours
- Marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes sur les périodes de rapport
| Métrique financière | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -72.5% | 35.6% |
| Marge opérationnelle | -312.7% | 12.4% |
L'analyse comparative met en évidence un écart substantiel par rapport aux normes de performance de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Armata Pharmaceuticals, Inc. démontre une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.25
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Activité de financement récente
- Note de crédit la plus récente: B-
- Dernière date de refinancement de la dette: 15 septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 8.5%
Évaluation des liquidités Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère une convertibilité immédiate limitée |
| Fonds de roulement | $3,456,000 | Positionnement positif du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
Les états de trésorerie fournissent des informations critiques sur la dynamique financière de l'entreprise:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,345,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,789,000
- Financement des flux de trésorerie: $456,000
Évaluation des risques de liquidité
Les principaux indicateurs de liquidité mettent en évidence les défis financiers potentiels:
- Taux de brûlure en espèces: 678 000 $ par trimestre
- Réserves en espèces: $5,234,000
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
| Métrique financière | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Total des actifs liquides | $7,890,000 | +12.3% |
| Dette à court terme | $4,567,000 | +5.6% |
Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et des opportunités d'investissement potentielles.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.43 |
| Cours actuel | $0.38 |
Tendances des cours des actions
Les performances récentes des actions indiquent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.21
- 52 semaines de haut: $0.97
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -60.84%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 33.3% |
| Vendre | 33.4% |
Indicateurs d'évaluation du marché
- Capitalisation boursière: 14,2 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 218 000 actions
- Coefficient bêta: 1.87
Risques clés face à Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Facteurs de risque affectant la santé financière de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échecs des essais cliniques | Perte de revenus | 45% |
| Conformité réglementaire | Retards d'approbation du produit | 35% |
| Développement technologique | Recherchez les revers | 25% |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 12,4 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles: 37,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Intensité du paysage pharmaceutique compétitif: Haut
- Durée de protection des brevets: 7-10 ans
- Défis de pénétration du marché: Modéré
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Délai de lancement des produits |
| Protection de la propriété intellectuelle | Moyen | Réduction potentielle des revenus |
Perspectives de croissance futures d'Armata Pharmaceuticals, Inc. (ARMP)
Opportunités de croissance
Armata Pharmaceuticals, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des initiatives stratégiques dans la thérapeutique des bactériophages et la médecine de précision.
Moteurs de croissance clés
- Bactériophage thérapeutique Pipeline ciblant les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques
- Élargir la recherche dans les approches de traitement des phages personnalisées
- Collaborations potentielles dans la gestion des maladies infectieuses
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 millions | 12.5% |
| 2025 | $4,7 millions | 47.5% |
| 2026 | $6,9 millions | 46.8% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Plateforme de technologie de bactériophage propriétaire
- Expertise spécialisée dans les traitements antimicrobiens de précision
- Portefeuille de brevets protégeant des approches thérapeutiques innovantes
Stratégie d'expansion du marché
Concentrez-vous sur le développement de la thérapeutique ciblée pour les infections bactériennes résistantes aux médicaments ayant des besoins médicaux non satisfaits importants.
| Segment de marché | Taille du marché potentiel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Infections acquises à l'hôpital | $15,3 milliards | 18.2% |
| Infections chroniques des plaies | $8,7 milliards | 14.5% |
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