Ashland Inc. (ASH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات آشلاند (الرماد)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة آشلاند إيرادات إجمالية 2.56 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات التخصصية | 1.42 مليار دولار | 55.5% |
| تقنيات الأداء | 685 مليون دولار | 26.7% |
| تخصصات المستهلك | 433 مليون دولار | 16.9% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 8.3%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات 2023 | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.38 مليار دولار | 53.9% |
| أوروبا | 612 مليون دولار | 23.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 380 مليون دولار | 14.8% |
| بقية العالم | 170 مليون دولار | 6.6% |
غوص عميق في ربحية آشلاند (الرماد)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 1.42 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.58 مليار دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 428 مليون دولار ل 509 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 300 مليون دولار ل 376 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 13.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 7.9% |
أظهرت إدارة التكاليف التشغيلية تحسنا مع النفقات العامة ، والنفقات الإدارية تنخفض من 712 مليون دولار ل 698 مليون دولار في عام 2023.
الديون مقابل الأسهم: How Ashland Inc. (ASH) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,456.2 |
| ديون قصيرة الأجل | $287.5 |
| إجمالي الديون | $1,743.7 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
الأنشطة المالية الحديثة
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار بسعر الفائدة 4.25 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط مصاريف الفائدة عن طريق 0.35%
تقييم سيولة Ashland Inc. (الرماد)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل القوة المالية قصيرة الأجل للشركة:
- 2023 رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 389 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 5.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 587 مليون دولار | 542 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215 مليون دولار | -189 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -312 مليون دولار | -276 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 743 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 212 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.68 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x | 6.9x |
هل Ashland Inc. (الرماد) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.7x |
| سعر السهم الحالي | $120.45 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التصنيفات: 7
- عقد تقييم: 5
- بيع التصنيفات: 2
| مقياس أداء الأسهم | بيانات 12 شهرًا |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $95.67 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $135.22 |
| إجمالي العودة | 16.3% |
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه آشلاند (الرماد)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب أسعار المواد الخام | 42.3 مليون دولار تقلب التكلفة المحتمل |
| المخاطر التشغيلية | تعطل سلسلة التوريد | 15% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات تبادل العملة | 23.7 مليون دولار التعرض المحتمل |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على الطلب
- تحديات الامتثال التنظيمية
- الاضطراب التكنولوجي في عمليات التصنيع
مقاييس مخاطر مالية محددة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
| استراتيجية تخفيف المخاطر | التكلفة المقدرة | الحد من المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| شبكة الموردين المتنوعة | 5.2 مليون دولار | 25% تقليل مخاطر سلسلة التوريد |
| أدوات التحوط | 3.7 مليون دولار | 40% التخفيف من مخاطر العملة |
يمثل الأمن السيبراني وحماية الملكية الفكرية مجالات مخاطر حاسمة إضافية مع 12.9 مليون دولار مخصصة لتدابير الأمن المحسنة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة آشلاند (الرماد)
فرص النمو
توضح شركة آشلاند إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- شريحة المواد الكيميائية المتخصصة من المتوقع أن تنمو في 4.5% سنويا
- توسيع السوق العالمي يستهدف الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ
- استثمار الأبحاث والتطوير في المواد المتقدمة 78 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.6 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 2.68 مليار دولار | 3.8% |
| 2026 | 2.77 مليار دولار | 4.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- شراكة استراتيجية مع شركة الابتكار التكنولوجي في مواد أشباه الموصلات
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها 120 مليون دولار للشركات الكيميائية المتخصصة
- توسيع استهداف محفظة المنتجات المستدامة 25% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2026
المزايا التنافسية
محفظة براءات الاختراع 187 براءات الاختراع التكنولوجية الكيميائية النشطة
البحث والتطوير إنفاق 165 مليون دولار في عام 2024
Ashland Inc. (ASH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.