Ashland Inc. (ASH) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ashland Inc. (ASH)
Analyse des revenus
Ashland Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,56 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec un portefeuille diversifié de segments d'entreprise.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ingrédients spécialisés | 1,42 milliard de dollars | 55.5% |
| Technologies de performance | 685 millions de dollars | 26.7% |
| Spécialités des consommateurs | 433 millions de dollars | 16.9% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 8.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 5.7%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenu 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,38 milliard de dollars | 53.9% |
| Europe | 612 millions de dollars | 23.9% |
| Asie-Pacifique | 380 millions de dollars | 14.8% |
| Reste du monde | 170 millions de dollars | 6.6% |
Une plongée profonde dans Ashland Inc. (Ash) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 10.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 1,42 milliard de dollars en 2022 à 1,58 milliard de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 428 millions de dollars à 509 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 300 millions de dollars à 376 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 13.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.9% |
Gestion des coûts opérationnels a démontré une amélioration avec les frais de vente, généraux et administratifs diminuant de 712 millions de dollars à 698 millions de dollars en 2023.
Dette vs Équité: comment Ashland Inc. (Ash) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,456.2 |
| Dette à court terme | $287.5 |
| Dette totale | $1,743.7 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités financières récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars À 4,25%
- Activité de refinancement: réduction des intérêts moyens 0.35%
Évaluation des liquidités d'Ashland Inc. (ASH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre la force financière à court terme de l'entreprise:
- 2023 Capital de roulement: 412 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 389 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 5.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 587 millions de dollars | 542 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215 millions de dollars | - 189 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | - 276 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 743 millions de dollars
- Investissements à court terme: 212 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 0.68 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.2x | 6.9x |
Ashland Inc. (ASH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.7x |
| Cours actuel | $120.45 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter les notes: 7
- Notes de maintien: 5
- Vendre les notes: 2
| Métrique de performance du stock | Données de 12 mois |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $95.67 |
| 52 semaines de haut | $135.22 |
| Rendement total | 16.3% |
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Risques clés face à Ashland Inc. (Ash)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des prix des matières premières | 42,3 millions de dollars Fluctuation potentielle des coûts |
| Risque opérationnel | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 15% Risque de retard de production potentiel |
| Risque financier | Fluctuations de change | 23,7 millions de dollars exposition potentielle |
Les risques externes clés comprennent:
- L'incertitude économique mondiale affectant la demande
- Défis de conformité réglementaire
- Perturbation technologique dans les processus de fabrication
Métriques de risque financier spécifiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 187,6 millions de dollars
| Stratégie d'atténuation des risques | Coût estimé | Réduction potentielle des risques |
|---|---|---|
| Réseau de fournisseurs diversifiés | 5,2 millions de dollars | 25% Réduction des risques de la chaîne d'approvisionnement |
| Couverture des instruments financiers | 3,7 millions de dollars | 40% atténuation des risques monétaires |
La cybersécurité et la protection de la propriété intellectuelle représentent des zones de risque critiques supplémentaires avec 12,9 millions de dollars alloué à des mesures de sécurité améliorées.
Perspectives de croissance futures pour Ashland Inc. (Ash)
Opportunités de croissance
Ashland Inc. démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples dimensions stratégiques en 2024.
Moteurs de croissance clés
- Le segment des produits chimiques spécialisés prévoyant pour se développer à 4.5% annuellement
- Expansion du marché mondial ciblant les marchés émergents en Asie-Pacifique
- Investissement avancé de recherche et de développement des matériaux de 78 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,6 milliards de dollars | 3.2% |
| 2025 | 2,68 milliards de dollars | 3.8% |
| 2026 | 2,77 milliards de dollars | 4.1% |
Initiatives stratégiques
- Partenariat stratégique avec la société d'innovation technologique dans les matériaux semi-conducteurs
- Budget d'acquisition prévu de 120 millions de dollars pour les sociétés chimiques spécialisées
- Extension du ciblage du portefeuille de produits durables 25% du total des revenus d'ici 2026
Avantages compétitifs
Portefeuille de brevet de 187 brevets de technologie chimique active
Dépenses de recherche et de développement de 165 millions de dollars en 2024
Ashland Inc. (ASH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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