Ashland Inc. (ASH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ashland Inc. (Ash)
Análise de receita
Ashland Inc. relatou receita total de US $ 2,56 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um portfólio diversificado de segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita 2023 | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ingredientes especiais | US $ 1,42 bilhão | 55.5% |
| Tecnologias de desempenho | US $ 685 milhões | 26.7% |
| Especialidades de consumidores | US $ 433 milhões | 16.9% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 8.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.7%
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita 2023 | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1,38 bilhão | 53.9% |
| Europa | US $ 612 milhões | 23.9% |
| Ásia-Pacífico | US $ 380 milhões | 14.8% |
| Resto do mundo | US $ 170 milhões | 6.6% |
Um mergulho profundo na ASHLAND INC. (ASH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,42 bilhão em 2022 para US $ 1,58 bilhão em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 428 milhões para US $ 509 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 300 milhões para US $ 376 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 13.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 7.9% |
O gerenciamento de custos operacionais demonstrou melhora com as despesas de venda, gerais e administrativas, diminuindo de US $ 712 milhões para US $ 698 milhões em 2023.
Dívida vs. patrimônio: como a Ashland Inc. (Ash) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,456.2 |
| Dívida de curto prazo | $287.5 |
| Dívida total | $1,743.7 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades financeiras recentes
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões com 4,25% de taxa de juros
- Atividade de refinanciamento: despesa de juros médios reduzida por 0.35%
Avaliando a liquidez da Ashland Inc. (Ash)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.12 |
Análise de capital de giro
O capital giro demonstra a força financeira de curto prazo da empresa:
- 2023 Capital de giro: US $ 412 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 389 milhões
- Crescimento ano a ano: 5.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 587 milhões | US $ 542 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215 milhões | -US $ 189 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 312 milhões | -US $ 276 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 743 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 212 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.68 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.2x | 6.9x |
A Ashland Inc. (Ash) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.7x |
| Preço atual das ações | $120.45 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre classificações: 7
- Ratings de retenção: 5
- Classificações de venda: 2
| Métrica de desempenho de ações | Dados de 12 meses |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $95.67 |
| 52 semanas de altura | $135.22 |
| Retorno total | 16.3% |
As características de dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Riscos -chave enfrentados pela Ashland Inc. (Ash)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do preço da matéria -prima | US $ 42,3 milhões flutuação potencial de custo |
| Risco operacional | Interrupção da cadeia de suprimentos | 15% risco potencial de atraso na produção |
| Risco financeiro | Flutuações de troca de moeda | US $ 23,7 milhões exposição potencial |
Os principais riscos externos incluem:
- Incerteza econômica global que afeta a demanda
- Desafios de conformidade regulatória
- Interrupção tecnológica nos processos de fabricação
Métricas específicas de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 187,6 milhões
| Estratégia de mitigação de risco | Custo estimado | Redução potencial de risco |
|---|---|---|
| Rede de fornecedores diversificados | US $ 5,2 milhões | 25% redução de risco da cadeia de suprimentos |
| Hedgeging Instrumentos Financeiros | US $ 3,7 milhões | 40% Mitigação de risco em moeda |
A segurança cibernética e a proteção da propriedade intelectual representam áreas de risco críticas adicionais com US $ 12,9 milhões alocado para medidas de segurança aprimoradas.
Perspectivas de crescimento futuro para ashland Inc. (Ash)
Oportunidades de crescimento
A Ashland Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto em várias dimensões estratégicas em 2024.
Principais fatores de crescimento
- Segmento de produtos químicos especiais projetados para crescer em 4.5% anualmente
- Expansão do mercado global direcionando mercados emergentes na Ásia-Pacífico
- Pesquisa de materiais avançados e investimento de desenvolvimento de US $ 78 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,6 bilhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 2,68 bilhões | 3.8% |
| 2026 | US $ 2,77 bilhões | 4.1% |
Iniciativas estratégicas
- Parceria estratégica com a empresa de inovação tecnológica em materiais semicondutores
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 120 milhões Para empresas químicas especializadas
- Expansão da segmentação de portfólio de produtos sustentáveis 25% de receita total até 2026
Vantagens competitivas
Portfólio de patentes de 187 patentes de tecnologia química ativa
Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 165 milhões em 2024
Ashland Inc. (ASH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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