AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Advansix Inc. (ASIX)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Advansix Inc. إيرادات إجمالية 1.79 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الوسيطة النايلون | $692 | 38.7% |
| Caprolactam | $534 | 29.8% |
| مواد كيميائية متخصصة | $413 | 23.1% |
| آخر | $145 | 8.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 6.2%
- إيرادات الربع الرابع 475 مليون دولار
- الهامش الإجمالي 20.4%
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62% |
| أوروبا | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 16% |
غوص عميق في ربحية Advansix Inc. (ASIX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 24.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 10.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 456.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 489.7 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 203.4 مليون دولار ل 231.6 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 140.5 مليون دولار ل 165.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% | 17.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% | 10.2% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا مع الهوامش باستمرار أعلى من متوسطات قطاع التصنيع الكيميائي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Advansix Inc. (ASIX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Advansix Inc. نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 314.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 685.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.53 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 31.4% |
| حقوق المساهمين | 68.6% |
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير ملف 200 مليون دولار تسهيلات ائتمانية مضمونة كبار لمدة خمس سنوات ، تم الانتهاء منها في سبتمبر 2023.
تقييم سيولة Advansix Inc. (ASIX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 185.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 276.4 مليون دولار | +5.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -95.3 مليون دولار | -3.8% |
| تمويل التدفق النقدي | -132.6 مليون دولار | -6.1% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 456.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.85 |
هل Advansix Inc. (ASIX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر التحليل التالي شاملاً overview من مقاييس التقييم الحالية للشركة:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.23 |
| سعر السهم الحالي | $45.32 |
| 52 أسبوع منخفض | $32.18 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $56.74 |
رؤى أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- إجماع المحلل: يشتري
| توصيات المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
مقارنة مقاييس التقييم
يشير التقييم المقارن ضد أقرانهم في الصناعة إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس النسب المالية الرئيسية.
| متري | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 8.67 | 12.45 |
| نسبة P/B. | 1.42 | 1.89 |
| EV/EBITDA | 6.23 | 8.76 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Advansix Inc. (ASIX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | عالي |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | انخفاض الطلب على المنتجات الكيميائية | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال البيئي المحتملة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- مخاطر فجوة مهارة القوى العاملة
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- اللوائح البيئية للتصنيع الكيميائي
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- قيود انبعاثات الكربون المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة المنتج المتنوعة | انخفاض مخاطر تركيز السوق |
| الاستثمار التكنولوجي المستمر | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
| تحوط عقود المواد الخام | تكاليف المدخلات المستقرة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Advansix Inc. (ASIX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المبادرات الرئيسية وفرص السوق:
- إسقاط الإيرادات لعام 2024: 1.78 مليار دولار
- نمو EBITDA المتوقع: 7.2% سنة سنة
- النفقات الرأسمالية المخطط لها: 120 مليون دولار للتوسع والتحديث
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | العام السابق |
|---|---|---|
| استثمار ابتكار المنتج | 45 مليون دولار | 38 مليون دولار |
| دخول السوق الجديد | 3 مناطق | 2 مناطق |
| الإنفاق على البحث والتطوير | 6.3% الإيرادات | 5.8% الإيرادات |
تشمل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق:
- التعاون الاستراتيجي مع شركاء التكنولوجيا
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها: 250 مليون دولار
- زيادة حصة السوق المستهدفة: 2.5% في القطاعات الرئيسية
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | 14.6% تخفيض التكلفة | 11.2% متوسط الصناعة |
| القدرة الإنتاجية | 18% توسيع القدرات | 12% متوسط الصناعة |
AdvanSix Inc. (ASIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.